創意 3443 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	134	7.71	13.88	0.92	7.62	22.51	9.96	19.43	65.78	-6.86	66.11	-1.62	-2.92	35.79	17.15	12.12	18.01	17.48	11.31	15.63	15.78	4.06	11.91	15.63	8.08	10.34	14.0	1.08	18.21	10.9	3.76	15.63	15.78	4.06	8.24	25.46	31.46
24Q2 (19)	134	6.77	37.04	8.15	6.22	40.41	12.07	11.72	137.25	-11.41	67.2	18.1	2.02	30.55	2.93	4.84	15.33	23.63	7.73	13.50	15.88	6.05	10.3	46.1	9.81	9.07	36.8	8.1	16.42	20.56	4.79	13.50	15.88	6.05	4.10	15.04	12.55
24Q1 (18)	134	4.94	-6.97	-29.12	4.43	-15.3	-37.34	4.94	-81.13	-29.12	56.9	-9.9	-12.85	29.68	4.18	-6.99	12.40	-5.27	-26.58	11.65	3.28	-18.59	7.05	-14.75	-36.08	6.63	-6.88	-29.01	13.62	2.64	-18.39	11.65	3.28	-18.59	-8.59	-18.73	-19.91
23Q4 (17)	134	5.31	-30.5	-47.16	5.23	-24.53	-44.3	26.18	25.5	-5.45	63.15	-7.27	-21.87	28.49	-10.75	-14.7	13.09	-19.1	-28.9	11.28	-24.9	-32.29	8.27	-24.95	-44.42	7.12	-30.4	-47.1	13.27	-24.39	-31.95	11.28	-24.9	-32.29	-1.94	-4.23	0.16
23Q3 (16)	134	7.64	22.04	-3.29	6.93	24.86	-4.81	20.86	57.67	18.25	68.1	3.39	12.34	31.92	9.54	-8.49	16.18	13.7	-14.44	15.02	17.99	-13.97	11.02	17.48	-3.84	10.23	21.93	-3.31	17.55	12.0	-13.5	15.02	17.99	-13.97	2.14	5.92	1.68
23Q2 (15)	134	6.26	-10.19	10.41	5.55	-21.5	6.94	13.23	89.81	35.83	65.87	0.89	22.41	29.14	-8.68	-17.17	14.23	-15.75	-7.9	12.73	-11.04	-9.91	9.38	-14.96	12.88	8.39	-10.17	10.39	15.67	-6.11	-5.89	12.73	-11.04	-9.91	-9.17	-20.42	-23.11
23Q1 (14)	134	6.97	-30.65	71.25	7.07	-24.71	77.19	6.97	-74.83	71.25	65.29	-19.23	44.64	31.91	-4.46	-11.51	16.89	-8.26	20.47	14.31	-14.11	18.46	11.03	-25.87	74.25	9.34	-30.61	71.38	16.69	-14.41	17.21	14.31	-14.11	18.46	7.06	-1.71	2.13
22Q4 (13)	134	10.05	27.22	161.72	9.39	28.98	147.11	27.69	56.97	154.04	80.83	33.34	64.62	33.40	-4.24	1.52	18.41	-2.64	50.53	16.66	-4.58	58.82	14.88	29.84	147.59	13.46	27.22	161.36	19.50	-3.89	57.77	16.66	-4.58	58.82	23.00	33.27	34.62
22Q3 (12)	134	7.90	39.33	153.21	7.28	40.27	136.36	17.64	81.11	150.21	60.62	12.66	69.09	34.88	-0.85	-12.01	18.91	22.39	39.45	17.46	23.57	49.87	11.46	37.91	135.8	10.58	39.21	153.11	20.29	21.86	47.99	17.46	23.57	49.87	15.94	39.32	35.17
22Q2 (11)	134	5.67	39.31	245.73	5.19	30.08	290.23	9.74	139.31	147.21	53.81	19.21	63.01	35.18	-2.44	10.52	15.45	10.2	118.53	14.13	16.97	112.16	8.31	31.28	256.65	7.6	39.45	245.45	16.65	16.92	99.88	14.13	16.97	112.16	5.57	22.65	17.54
22Q1 (10)	134	4.07	5.99	76.96	3.99	5.0	82.19	4.07	-62.66	76.96	45.14	-8.07	36.29	36.06	9.6	4.52	14.02	14.64	31.27	12.08	15.16	29.89	6.33	5.32	78.81	5.45	5.83	76.95	14.24	15.21	28.17	12.08	15.16	29.89	14.45	14.54	14.19
21Q4 (9)	134	3.84	23.08	-15.42	3.80	23.38	-17.75	10.90	54.61	71.92	49.1	36.96	24.49	32.90	-17.0	-21.74	12.23	-9.81	-31.52	10.49	-9.96	-31.97	6.01	23.66	-14.63	5.15	23.21	-15.3	12.36	-9.85	-29.69	10.49	-9.96	-31.97	22.78	56.66	77.48
21Q3 (8)	134	3.12	90.24	294.94	3.08	131.58	280.25	7.05	78.93	289.5	35.85	8.6	1.59	39.64	24.54	59.9	13.56	91.8	278.77	11.65	74.92	285.76	4.86	108.58	285.71	4.18	90.0	294.34	13.71	64.59	291.71	11.65	74.92	285.76	4.13	30.77	46.16
21Q2 (7)	134	1.64	-28.7	507.41	1.33	-39.27	329.03	3.94	71.3	290.1	33.01	-0.33	12.78	31.83	-7.74	20.43	7.07	-33.8	244.88	6.66	-28.39	428.57	2.33	-34.18	288.33	2.2	-28.57	494.59	8.33	-25.02	345.45	6.66	-28.39	428.57	-8.17	-39.02	-45.94
21Q1 (6)	134	2.30	-49.34	210.81	2.19	-52.6	584.37	2.30	-63.72	210.81	33.12	-16.02	4.48	34.50	-17.94	43.03	10.68	-40.2	360.34	9.30	-39.69	198.08	3.54	-49.72	378.38	3.08	-49.34	211.11	11.11	-36.8	171.64	9.30	-39.69	198.08	-2.13	212.67	208.88
20Q4 (5)	134	4.54	474.68	121.46	4.62	470.37	123.19	6.34	250.28	34.04	39.44	11.76	19.62	42.04	69.58	28.17	17.86	398.88	71.73	15.42	410.6	84.67	7.04	458.73	105.25	6.08	473.58	121.09	17.58	402.29	70.68	15.42	410.6	84.67	-	-	0.00
20Q3 (4)	134	0.79	192.59	0.0	0.81	161.29	0.0	1.81	79.21	0.0	35.29	20.57	0.0	24.79	-6.21	0.0	3.58	74.63	0.0	3.02	139.68	0.0	1.26	110.0	0.0	1.06	186.49	0.0	3.50	87.17	0.0	3.02	139.68	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	134	0.27	-63.51	0.0	0.31	-3.13	0.0	1.01	36.49	0.0	29.27	-7.67	0.0	26.43	9.58	0.0	2.05	-11.64	0.0	1.26	-59.62	0.0	0.6	-18.92	0.0	0.37	-62.63	0.0	1.87	-54.28	0.0	1.26	-59.62	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	134	0.74	-63.9	0.0	0.32	-84.54	0.0	0.74	-84.36	0.0	31.7	-3.85	0.0	24.12	-26.46	0.0	2.32	-77.69	0.0	3.12	-62.63	0.0	0.74	-78.43	0.0	0.99	-64.0	0.0	4.09	-60.29	0.0	3.12	-62.63	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	134	2.05	0.0	0.0	2.07	0.0	0.0	4.73	0.0	0.0	32.97	0.0	0.0	32.80	0.0	0.0	10.40	0.0	0.0	8.35	0.0	0.0	3.43	0.0	0.0	2.75	0.0	0.0	10.30	0.0	0.0	8.35	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	18.37	23.92	-7.13	223.42	-7.03	50.84	N/A	-
2024/10	14.83	-15.92	-30.31	205.04	-7.02	51.91	N/A	-
2024/9	17.64	-9.31	-24.14	190.22	-4.53	66.11	0.49	-
2024/8	19.45	-33.01	-14.41	172.58	-1.94	75.21	0.43	-
2024/7	29.03	8.6	31.19	153.13	-0.1	79.29	0.41	-
2024/6	26.73	13.59	10.3	124.1	-5.38	67.2	0.63	-
2024/5	23.53	38.95	9.49	97.37	-8.93	62.39	0.68	-
2024/4	16.93	-22.75	-15.93	73.84	-13.57	56.46	0.75	-
2024/3	21.92	24.55	-0.02	56.9	-12.84	56.9	0.82	-
2024/2	17.6	1.28	-21.73	34.98	-19.32	57.06	0.82	-
2024/1	17.38	-21.3	-16.73	17.38	-16.73	59.25	0.79	-
2023/12	22.08	11.59	-29.17	262.41	9.15	63.15	0.77	-
2023/11	19.79	-7.0	-22.15	240.33	14.86	64.32	0.75	-
2023/10	21.28	-8.47	-12.18	220.54	19.98	67.25	0.72	-
2023/9	23.25	2.31	10.31	199.26	24.87	68.1	0.79	-
2023/8	22.72	2.68	12.8	176.01	27.08	69.08	0.78	-
2023/7	22.13	-8.69	14.06	153.29	29.52	67.85	0.79	-
2023/6	24.23	12.75	28.98	131.16	32.55	65.87	1.03	-
2023/5	21.49	6.69	24.56	106.92	33.38	63.57	1.06	-
2023/4	20.14	-8.14	13.39	85.43	35.8	64.56	1.05	-
2023/3	21.93	-2.48	45.51	65.29	44.62	65.29	1.07	-
2023/2	22.49	7.75	65.18	43.36	44.18	74.54	0.93	本月增長主要來自於晶圓產品。
2023/1	20.87	-33.06	26.8	20.87	26.8	77.47	0.9	-
2022/12	31.18	22.66	104.66	240.4	59.11	80.83	0.81	ASIC及晶圓產品收入、委託設計(NRE)收入、智財元件(IP)及其他增加
2022/11	25.42	4.89	51.71	209.22	54.01	70.73	0.93	ASIC及晶圓產品收入和委託設計(NRE)收入增加
2022/10	24.23	14.97	41.6	183.8	54.33	65.45	1.0	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/9	21.08	4.62	60.39	159.57	56.47	60.62	0.8	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/8	20.14	3.82	92.49	138.49	55.89	58.33	0.83	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/7	19.4	3.25	58.44	118.35	51.0	55.44	0.87	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/6	18.79	8.89	55.82	98.95	49.62	53.81	0.76	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/5	17.25	-2.88	59.28	80.16	48.24	50.09	0.82	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/4	17.77	17.87	75.55	62.91	45.48	46.45	0.88	ASIC及晶圓產品收入增加
2022/3	15.07	10.7	14.09	45.14	36.29	45.14	0.66	-
2022/2	13.61	-17.28	53.86	30.07	51.01	45.31	0.66	ASIC及晶圓產品收入和委託設計(NRE)收入皆增加
2022/1	16.46	8.03	48.74	16.46	48.74	48.45	0.61	-
2021/12	15.23	-9.07	-23.38	151.08	11.33	49.1	0.57	-
2021/11	16.75	-2.09	63.29	135.85	17.29	47.01	0.59	主要為ASIC及晶圓產品收入增加
2021/10	17.11	30.23	84.0	119.09	12.82	40.72	0.68	本期委託設計(NRE)收入增加
2021/9	13.14	25.56	-6.66	101.98	5.94	35.85	0.67	-
2021/8	10.46	-14.53	-11.67	88.84	8.11	34.77	0.69	-
2021/7	12.24	1.55	30.82	78.37	11.44	35.13	0.68	-
2021/6	12.06	11.3	31.26	66.13	8.46	33.01	0.5	-
2021/5	10.83	7.04	16.41	54.07	4.42	34.16	0.48	-
2021/4	10.12	-23.39	-6.11	43.24	1.79	32.18	0.51	-
2021/3	13.21	49.28	10.05	33.12	4.48	33.12	0.4	-
2021/2	8.85	-20.03	-19.43	19.91	1.09	39.79	0.33	-
2021/1	11.06	-44.34	26.98	11.06	26.98	41.21	0.32	-
2020/12	19.88	93.77	75.67	135.69	26.69	39.44	0.42	12月營收較11月增長94%，主要係委託設計(NRE)收入增加所致
2020/11	10.26	10.32	-18.31	115.81	20.91	33.64	0.5	-
2020/10	9.3	-33.93	2.29	105.55	26.83	35.23	0.48	-
2020/9	14.08	18.82	86.05	96.25	29.83	35.29	0.55	今年9月較去年9月營收差異達50%,主要是今年9月NRE收入較去年9月增加
2020/8	11.85	26.58	38.72	82.17	23.44	30.39	0.64	-
2020/7	9.36	1.89	14.87	70.33	21.2	27.85	0.69	-
2020/6	9.19	-1.28	12.81	60.97	22.23	29.27	0.68	-
2020/5	9.3	-13.67	12.36	51.78	24.07	32.09	0.62	-
2020/4	10.78	-10.19	37.46	42.48	26.97	33.76	0.59	-
2020/3	12.0	9.28	32.53	31.7	23.76	31.7	0.53	-
2020/2	10.98	26.03	43.21	19.7	18.96	31.01	0.54	-
2020/1	8.71	-23.01	-1.96	8.71	-1.96	0.0	N/A	-
2019/12	11.32	-9.89	15.32	107.1	-20.42	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	134	26.02	-5.28	24.78	-4.14	262.41	9.16	30.39	-12.34	15.12	-11.32	13.37	-13.35	39.69	-3.17	41.55	-4.37	35.08	-5.44
2022 (9)	134	27.47	152.95	25.85	148.56	240.4	59.12	34.67	0.14	17.05	53.88	15.43	59.73	40.99	144.86	43.45	149.57	37.1	154.11
2021 (8)	134	10.86	71.84	10.40	71.62	151.08	11.34	34.62	15.4	11.08	56.06	9.66	54.31	16.74	73.65	17.41	73.75	14.6	71.76
2020 (7)	134	6.32	34.18	6.06	48.53	135.69	26.69	30.00	-8.98	7.10	9.06	6.26	5.92	9.64	38.31	10.02	27.97	8.5	34.28
2019 (6)	134	4.71	-35.74	4.08	-42.37	107.1	-20.43	32.96	10.46	6.51	-20.12	5.91	-19.48	6.97	-36.41	7.83	-31.01	6.33	-35.93
2018 (5)	134	7.33	15.43	7.08	18.99	134.6	10.68	29.84	14.64	8.15	6.54	7.34	4.41	10.96	17.72	11.35	14.76	9.88	15.56
2017 (4)	134	6.35	55.26	5.95	47.64	121.61	30.9	26.03	1.21	7.65	14.18	7.03	18.55	9.31	49.44	9.89	55.99	8.55	55.17
2016 (3)	134	4.09	11.75	4.03	13.84	92.9	19.69	25.72	-9.02	6.70	-7.59	5.93	-6.91	6.23	10.85	6.34	8.93	5.51	11.54
2015 (2)	134	3.66	12.62	3.54	18.39	77.62	11.65	28.27	4.24	7.25	6.15	6.37	0.95	5.62	18.32	5.82	13.23	4.94	12.53
2014 (1)	134	3.25	51.16	2.99	54.92	69.52	12.55	27.12	0	6.83	0	6.31	0	4.75	49.84	5.14	47.7	4.39	51.9

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