| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405.0 (-0.71%) 1647張 (-1.95%) 季線上 2985張 2314張 2391張 1647張 0.71倍 |
6.44% 17.57% 12.85% 19.07% -3.44% |
32.1~37.4 |
1509.47 (7.44%) 1405.0 |
N/A 1.23 |
987 、Y! |
中型股 1882.87億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405.0 | 1421.0↗ | 1378.0↗ | 1344.25↗ | 1321.2↗ | 1330.67↗ | 1302.33↗ | 1227.08↗ | 1304.22↘ |
| 乖離率 | -1.13% | 1.96% | 4.52% | 6.34% | 5.59% | 7.88% | 14.5% | 7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 1320.0 | 1380.0 | 1195.0 | 1290.0 | 1270.0 | 1245.0 | 1180.0 | 1455.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.56,41.18 (27.51,44.24,60.97) 16.67,84.28 (8.14,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.99%) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.26←65.66(0.6%) 14.24←13.78(0.46%), 1.81% 66.26←65.15(1.11%) 14.24←6.97(7.27%), 192.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[113] (1.69%[114]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-30.27%) 23-07-25 364.0 (285.99%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.3 -24.56 17.3 20.39億(1月) 短突破長 | 22.38 47.07 -4.55 27.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1490.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.81% 1.23% 54 -6 1 7.6%←9.62%(-2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1453.65(3.46%) | 日KD RSI MACD | 56.41,66.88 57.44 8.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,10%,5%,6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.32,64.41 56.87 17.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 987 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.34,48.63 55.94 -39.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←4.67%(1.79%) | 16 (連6買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 6.46%←6.96%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.52% 7.88% 14.5% 7.73% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.66%←22.53%(0.13%) | -50 (連3賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 22.66%←33.7%(-11.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 12.39% 35.41% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.84%←4.67%(0.17%) | 7 (連3買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 4.84%←5.52%(-0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.53←50.22 (+28.49%) Q3←Q2 第1升 64.53←54.38 (+18.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.11←67.2 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 66.11←68.1 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.91←10.3 (-1.62%) Q3←Q2 連2升 11.91←11.02 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.14←42.5 (-24.38%) Q3←Q2 連6降 32.14←53.64 (-40.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←23.85 (+17.23%) Q3←Q2 第1升 27.96←33.16 (-15.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.0←87.0 (+17.23%) Q3←Q2 連2降 80.0←118.91 (-32.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←6.77 (+13.88%) Q3←Q2 連2升 7.71←7.64 (+0.92%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←6.22 (+22.51%) Q3←Q2 連2升 7.62←6.93 (+9.96%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←30.55 Q3←Q2 連3升 35.79←31.92 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←15.33 Q3←Q2 連2升 18.01←16.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.63←13.5 Q3←Q2 連3升 15.63←15.02 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←9.18 Q3←Q2 連2升 10.42←12.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.31 Q3←Q2 連2升 4.94←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/02/19 AI鏈七雄 大摩按讚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/17 《半導體》加密貨幣退潮？外資：創意靠AI撐場、2階段目標價曝光 114/02/14 《半導體》創意2月18日起受邀三場法人說明會 114/02/14 【公告】創意受邀參加Nomura Asia Tech Tour 114/02/14 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan Corporate Day 114/02/14 【公告】創意受邀參加第一金證券投資論壇 114/02/08 加密貨幣扮主動能，創意今年營收雙位數成長，明年有CSP接棒 114/02/07 《半導體》創意2025營收拚雙位數成長 北美貢獻估逾5成 114/02/07 《半導體》創意Q1營收估雙位數季增 壞帳迴轉助營益率回升 114/02/07 創意估第1季營收季增雙位數 2025年看增15% 114/02/07 創意估Q1營收季增雙位數，全年有虛擬貨幣等助攻，營收年增Mid teens 114/02/06 《半導體》創意明日召開法說、17日受邀小摩法說 114/02/06 【公告】創意將於2月7日召開法人說明會 114/02/06 【公告】創意受邀參加JP Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/05 【公告】創意 2025年1月合併營收20.39億元 年增17.31% 114/01/23 【公告】創意董事會決議召開股東常會 114/01/23 【公告】創意董事會決議股利分派 114/01/23 《半導體》創意113年每股盈餘25.75元 擬配息16元 114/01/15 【公告】創意將於114/01/23召開董事會通過113年第四季財務報告 114/01/06 【公告】創意 2024年12月合併營收27.02億元 年增22.38% 113/12/27 潛力股：創意 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 6.44% 2985(-44.83%) | 1.81% 2450(-32.78%) | 17.57% 2314(-28.82%) | 12.85% 2391(-31.12%) | 19.07% 2076(-20.66%) | -3.44% 2531(-34.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
