收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1150.0 (-2.13%) 1906張 (-1.6%) 2081張 3312張 3006張 季線下 ↘1170.0 ↗1131.5 →1085.82 ↘1095.45 ↘1347.98 ↘1401.4 1906張 0.58倍 |
-2.54% -4.56% -24.84% -27.22% -22.56% |
7.2~8.0 36.4~43.2 |
1194.15 (3.84%) 1150.0 |
N/A 1.21 |
798.93(-30.53%) 、Y! |
13.40億 1541.14億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.63,29.25 (19.71,43.34,66.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.48% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (1.67%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-42.93%) 23-07-25 364.0 (215.93%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.95% 1.42% 99 29 0 9.76%←11.98%(-18.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.19 8.6 -0.1 18個月新高 29.03億(7月) | 10.3 13.59 -5.38 26.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 1215.0 (24-08-22) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -18%,-1%,2%,-2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1336.77(16.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 81.59,86.63 down 1180.0,1090.0 28.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.65 34.78,30.35 1295.0,1090.0 -42.24 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←4.0%(-59.5%) | 10 (連4買) 0.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 798.93(-30.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.03 24.98,30.73 1690.0,1090.0 -66.98 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.12%←24.98%(0.56%) | -185 (連2買轉賣) 9.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.4,70.12 (8.14,10.63,13.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% -17.94% -16.24% -22.36% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←5.23%(-9.56%) | 1 (連2買) 0.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 7.77% 49.44% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.15←60.77(3.92%) 15.64←15.85(-1.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.22←70.6 (-28.87%) Q2←Q1 第1降 50.22←54.02 (-7.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.2←56.9 (+18.1%) Q2←Q1 第1升 67.2←65.87 (+2.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.3←7.05 (+18.1%) Q2←Q1 第1升 10.3←9.38 (+2.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.5←46.74 (-9.07%) Q2←Q1 連5降 42.5←67.53 (-37.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.85←28.74 (-17.01%) Q2←Q1 連5降 23.85←36.49 (-34.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.0←108.3 (-17.01%) Q2←Q1 第1降 87.0←133.73 (-34.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.77←4.94 (+37.04%) Q2←Q1 第1升 6.77←6.26 (+8.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.22←4.43 (+40.41%) Q2←Q1 第1升 6.22←5.55 (+12.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.55←29.68 Q2←Q1 連2升 30.55←29.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.33←12.4 Q2←Q1 第1升 15.33←14.23 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←11.65 Q2←Q1 連2升 13.5←12.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.18←6.61 Q2←Q1 第1升 9.18←9.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.31←3.07 Q2←Q1 第1升 4.31←4.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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公告 | 113/08/23 Cadence:晶片新開案量多5成 4Q25需求逐步轉好(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/08/22 《熱門族群》外資看AI ASIC 點將世芯-KY、保守看創意 113/08/14 《半導體》長線CSP ASIC潛力俏 創意強漲、靠攏月線 113/08/13 《半導體》創意受邀2場法說 113/08/13 【公告】創意受邀參加台新2024年第三季全球投資論壇 113/08/13 【公告】創意受邀參加元富證券2024年秋季投資論壇 113/08/09 半導體表現強!京元電漲停、昇陽半盤中大漲8% 113/08/05 《半導體》創意7月營收雙增 Q3營收估個位數下滑 113/08/05 營收速報 - 創意(3443)7月營收29.03億元年增率高達31.2% 113/08/05 【公告】創意 2024年7月合併營收29.03億元 年增31.2% 113/08/05 《熱門族群》高價IC哀鴻遍野 M31、創意淚別千金俱樂部 113/07/31 創意列注意股!遭強制公布6月自結獲利 每股盈餘3.07元 113/07/31 《半導體》創意Q2每股盈餘6.78元 113/07/31 【公告】因創意有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/30 《半導體》Q3財測放火 創意苦吞兩根跌停 113/07/30 《熱門族群》創意連吞二根跌停 智原、聯發科法說會將上陣 113/07/29 《台北股市》ASIC殺聲隆隆 市場憂需求下滑 113/07/29 ASIC殺聲隆隆 市場憂需求下滑 113/07/29 【公告】更正創意113年第二季財報股數資訊 113/07/29 創意法說會釋保守震撼彈,美、日外資目標價各降至1680及1280元 113/07/29 《半導體》創意一路躺平 2外資齊降目標價 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創意 | -2.54% 2081(-8.41%) | 8.49% 2253(-15.41%) | -4.56% 3312(-42.45%) | -24.84% 3006(-36.6%) | -27.22% 2938(-35.13%) | -22.56% 3395(-43.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1150.0 | 1163.33↘ | 1170.0↘ | 1131.5↗ | 1085.82→ | 1095.45↘ | 1160.76↘ | 1347.98↘ | 1401.4↘ | 1369.54↘ | 1365.13↘ | 1372.91↘ | 1483.6↘ | 1481.14↘ | 1484.61↘ |
乖離率 | -1.15% | -1.71% | 1.63% | 5.91% | 4.98% | -0.93% | -14.69% | -17.94% | -16.03% | -15.76% | -16.24% | -22.49% | -22.36% | -22.54% |
均線開始 轉折價位 | 1180.0 | 1155.0 | 1035.0 | 1150.0 | 1335.0 | 1515.0 | 1615.0 | 1530.0 | 1220.0 | 1320.0 | 1590.0 | 1480.0 | 1500.0 | 1790.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創意 | 755.04% | -31.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標