| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966.0 (-4.83%) 1417張 (-18.89%) 季線下 2259張 1563張 1817張 1417張 0.91倍 |
13.25% -19.5% -25.12% -20.49% -19.5% |
6.6~7.2 27.9~32.3 |
1338.28 (38.54%) 966.0 |
N/A 1.28 |
1154 、Y! |
中型股 1294.56億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966.0 | 978.4↗ | 983.9↘ | 1079.2↘ | 1103.36↘ | 1216.09↘ | 1232.9↘ | 1250.91↘ | 1276.24↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.82% | -10.49% | -12.45% | -20.57% | -21.65% | -22.78% | -24.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 853.0 | 1050.0 | 1200.0 | 1255.0 | 1380.0 | 1290.0 | 1215.0 | 1200.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.42,32.16 (28.13,44.55,60.97) 12.04,84.3 (8.13,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.18% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.88←67.57(-1.69%) 14.71←13.13(1.58%), 9.28% 65.88←69.08(-3.2%) 14.71←5.39(9.32%), 250.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[113] (1.93%[114]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-52.06%) 23-07-25 364.0 (165.38%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.92 38.2 23.43 28.92億(3月) | 18.89 2.65 18.1 20.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1345.0 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 1.06% -73 3 0 6.03%←7.84%(-1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1100.43(13.92%) | 日KD RSI MACD | 36.23,42.27 37.82 -3.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-3%,2%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.26,20.76 up 33.45 -37.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.16,28.94 look 43.48 -66.77 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←6.25%(-1.45%) | 1 (連6賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 4.8%←9.42%(-4.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.49% -21.65% -22.78% -24.31% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.16%←21.09%(2.07%) | -12 0.85% | 2年趨勢圖 | 23.16%←31.77%(-8.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 7.19% 23.8% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.76%(-0.25%) | -46 (連3賣) 3.25% | 2年趨勢圖 | 4.51%←5.35%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.49←64.53 (+44.88%) Q4←Q3 連2升 93.49←62.5 (+49.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.23←66.11 (-8.89%) Q4←Q3 連2降 60.23←63.15 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.77←11.91 (-8.89%) Q4←Q3 第1降 8.77←8.27 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.94←32.14 (-13.07%) Q4←Q3 連7降 27.94←48.51 (-42.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.37←27.96 (+12.2%) Q4←Q3 連2升 31.37←29.03 (+8.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.95←80.0 (+12.2%) Q4←Q3 連3降 67.95←102.93 (-33.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.32←7.71 (-18.03%) Q4←Q3 第1降 6.32←5.31 (+19.02%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←7.62 (-27.3%) Q4←Q3 第1降 5.54←5.23 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.2←35.79 Q4←Q3 第1降 33.2←28.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←18.01 Q4←Q3 第1降 14.56←13.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.06←15.63 Q4←Q3 第1降 14.06←11.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.79←10.42 Q4←Q3 第1降 7.79←7.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←4.94 Q4←Q3 第1降 3.52←3.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/04/16 創意第一季財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】創意將於114/04/24召開董事會通過114年第一季財務報告 114/04/09 【公告】創意法人董事代表人異動 114/04/07 《台北股市》無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 創意3月營收攀同期新高 智原創下歷史新高 114/04/07 營收速報 - 創意(3443)3月營收28.92億元年增率高達31.92％ 114/04/07 【公告】創意 2025年3月合併營收28.92億元 年增31.92% 114/04/06 《半導體》創意拚突破5日線 114/04/05 創意 拚突破5日線 114/04/02 全球首發！創意電子於台積電N3P製程成功投片HBM4 IP 114/04/02 創意宣布，首款HBM4 IP於台積電N3P投片 114/04/02 創意HBM4矽智財投片 採台積電N3P製程 114/03/26 《產業分析》AI ASIC風起雲湧 世芯-KY、創意緊抓大商機 114/03/24 成長動能旺 強茂、創意權證熱 114/03/24 《半導體》加密貨幣、AI/ML雙引擎 創意飛越5日線 114/03/16 《半導體》創意挑戰均線反壓 114/03/15 創意 挑戰均線反壓 114/03/14 創意推出UCIe 32Gbps晶片 鎖定AI高效能運算應用 114/03/06 逆勢抗跌 大立光、創意權證熱 114/03/06 《半導體》創意2月營收雙增 Q1拚增雙位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 13.25% 2259(-37.28%) | -8.0% 1883(-24.76%) | -19.5% 1563(-9.36%) | -25.12% 1817(-22.0%) | -20.49% 2043(-30.65%) | -19.5% 2328(-39.12%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
