| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230.0 (2.07%) 993張 (-35.88%) 季線下 1235張 1395張 1929張 993張 0.71倍 |
5.58% -12.77% -11.51% 18.27% -0.81% |
6.4~7.3 27.9~32.3 |
1328.97 (8.05%) 1230.0 |
N/A 1.28 |
1065 、Y! |
中型股 1648.35億 |
0.0% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-02-07 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230.0 | 1198.0↗ | 1193.0↗ | 1244.25↘ | 1278.0↘ | 1292.78↘ | 1300.33↘ | 1262.25↗ | 1290.18↘ |
| 乖離率 | 2.67% | 3.1% | -1.15% | -3.76% | -4.86% | -5.41% | -2.55% | -4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 1195.0 | 1210.0 | 1415.0 | 1415.0 | 1295.0 | 1430.0 | 1020.0 | 1265.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.8,40.95 (27.51,44.24,60.97) 14.3,84.27 (8.14,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.67% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.66←65.68(0.98%) 14.52←15.13(-0.61%), -2.22% 66.66←65.78(0.88%) 14.52←7.85(6.67%), 153.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (1.52%[114]) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-38.96%) 23-07-25 364.0 (237.91%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.89 2.65 18.1 20.93億(2月) | 17.3 -24.56 17.3 20.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1490.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 0.74% 39 25 0 8.32%←7.47%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1275.88(3.73%) | 日KD RSI MACD | 42.86,30.08 46.32 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-5%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.39,12.89 up 47.07 -10.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1065 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.44,45.25 50.56 -44.09 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←6.51%(-0.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.03%←7.18%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.81 0.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -5.41% -2.55% -4.66% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.14%←22.78%(-1.64%) | 246 24.77% | 2年趨勢圖 | 21.14%←33.38%(-12.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 4.75% 21.2% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.79%(-0.12%) | -1 0.1% | 2年趨勢圖 | 4.67%←5.14%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.49←64.53 (+44.88%) Q4←Q3 連2升 93.49←62.5 (+49.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.23←66.11 (-8.89%) Q4←Q3 連2降 60.23←63.15 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.77←11.91 (-8.89%) Q4←Q3 第1降 8.77←8.27 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.94←32.14 (-13.07%) Q4←Q3 連7降 27.94←48.51 (-42.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.37←27.96 (+12.2%) Q4←Q3 連2升 31.37←29.03 (+8.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.95←80.0 (+12.2%) Q4←Q3 連3降 67.95←102.93 (-33.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.32←7.71 (-18.03%) Q4←Q3 第1降 6.32←5.31 (+19.02%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←7.62 (-27.3%) Q4←Q3 第1降 5.54←5.23 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.2←35.79 Q4←Q3 第1降 33.2←28.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←18.01 Q4←Q3 第1降 14.56←13.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.06←15.63 Q4←Q3 第1降 14.06←11.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.79←10.42 Q4←Q3 第1降 7.79←7.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←4.94 Q4←Q3 第1降 3.52←3.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/03/14 證交所3/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/14 證交所3月13日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/26 《產業分析》AI ASIC風起雲湧 世芯-KY、創意緊抓大商機 114/03/24 成長動能旺 強茂、創意權證熱 114/03/24 《半導體》加密貨幣、AI/ML雙引擎 創意飛越5日線 114/03/16 《半導體》創意挑戰均線反壓 114/03/15 創意 挑戰均線反壓 114/03/14 創意推出UCIe 32Gbps晶片 鎖定AI高效能運算應用 114/03/06 逆勢抗跌 大立光、創意權證熱 114/03/06 《半導體》創意2月營收雙增 Q1拚增雙位數 114/03/05 《半導體》創意2月營收年月雙增 Q1迎成長 114/03/05 創意2月營收年月雙增 Q1迎成長 114/03/05 【公告】創意 2025年2月合併營收20.93億元 年增18.9% 114/03/04 《半導體》創意3月6日起受邀4場法說會 114/03/04 【公告】創意受邀參加元富證券2025年春季投資論壇 114/03/04 【公告】創意受邀參加UBS 1Q25 APAC Tech Tour 114/03/04 【公告】創意受邀參加宏遠證券投資論壇 114/03/04 【公告】創意受邀參加美林證券(BofA)2025 Asia Tech Conference 114/02/17 《半導體》加密貨幣退潮？外資：創意靠AI撐場、2階段目標價曝光 114/02/14 《半導體》創意2月18日起受邀三場法人說明會 114/02/14 【公告】創意受邀參加Nomura Asia Tech Tour 114/02/14 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan Corporate Day |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 5.58% 1235(-19.59%) | 1.65% 1192(-16.68%) | -12.77% 1395(-28.78%) | -11.51% 1929(-48.5%) | 18.27% 2051(-51.56%) | -0.81% 2399(-58.59%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
