收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1235.0 (-1.98%) 1755張 (+2.0%) 1986張 1963張 2067張 季線上 ↘1275.0 ↗1254.5 ↗1215.88 ↗1197.5 ↗1126.2 ↗1113.55 1755張 0.89倍 |
-3.52% 9.78% 7.39% -8.18% -16.84% |
7.1~7.9 36.4~43.0 |
1194.15 (-3.31%) 1235.0 |
N/A 1.14 |
798.93(-35.31%) 、Y! |
13.40億 1655.05億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.08,31.42 (19.71,43.34,66.98) 17.61,70.13 (8.14,10.63,13.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.86% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.31←68.13(-4.14%) 14.39←5.88(144.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[112] (1.55%[113]) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-38.71%) 23-07-25 364.0 (239.29%) 22-04-27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.14 -9.31 -4.53 17.64億(9月) | -14.41 -33.01 -1.94 19.45億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1325.0 (24-10-22) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 3.66% 1.31% -75 -6 0 9.79%←10.21%(-4.11%) | ||||
本益比法目標價 | 1405.02(13.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 47.06,67.87 1315.0,1220.0 3.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,4%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 80.56,64.73 1295.0,1215.0 19.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 798.93(-35.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.54 36.11,27.03 up 1690.0,1090.0 -76.16 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←9.84%(-69.92%) | -10 (連14買轉賣) 0.57% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.13% 10.91% -5.11% -12.99% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.02%←37.21%(-38.13%) | 83 4.73% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 6.63% 27.56% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←3.97%(20.65%) | -190 10.83% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.22←70.6 (-28.87%) Q2←Q1 第1降 50.22←54.02 (-7.03%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.2←56.9 (+18.1%) Q2←Q1 第1升 67.2←65.87 (+2.02%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.3←7.05 (+18.1%) Q2←Q1 第1升 10.3←9.38 (+2.02%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.5←46.74 (-9.07%) Q2←Q1 連5降 42.5←67.53 (-37.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.85←28.74 (-17.01%) Q2←Q1 連5降 23.85←36.49 (-34.64%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.0←108.3 (-17.01%) Q2←Q1 第1降 87.0←133.73 (-34.94%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.77←4.94 (+37.04%) Q2←Q1 第1升 6.77←6.26 (+8.15%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.22←4.43 (+40.41%) Q2←Q1 第1升 6.22←5.55 (+12.07%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.55←29.68 Q2←Q1 連2升 30.55←29.14 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.33←12.4 Q2←Q1 第1升 15.33←14.23 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←11.65 Q2←Q1 連2升 13.5←12.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.18←6.61 Q2←Q1 第1升 9.18←9.9 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.31←3.07 Q2←Q1 第1升 4.31←4.19 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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公告 | 113/10/23 創意第三季財報,預計10/31提報董事會 |
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新聞 | 113/10/23 【公告】創意將於113/10/31召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/21 力旺、創意股價回神 113/10/11 【公告】創意向康華工業股份有限公司取得土地及不動產 113/10/08 創意、京鼎 業績向上 113/10/08 《半導體》創意9月、Q3營收雙降 長線AI、HPC訂單動能不減 113/10/07 《台北股市》AI需求旺 創意、智原Q4看俏 113/10/07 AI需求旺 創意、智原Q4看俏 113/10/07 千金俱樂部再現16檔成員!聯發科、創意等5檔強漲半根停板 113/10/06 《熱門族群》迎台積法說 創意、中砂權證強 113/10/06 迎台積法說 創意、中砂權證強 113/09/28 《熱門族群》ASIC回春 創意、智原Q4點火 113/09/27 ASIC回春 創意、智原Q4點火 113/09/27 美系外資給予創意「加碼」評等,目標價1680元 113/09/27 《半導體》外資看好創意HBM4潛力 續喊加碼、上看1680 113/09/25 《半導體》外資看好、喊目標價1680 創意漲停鎖住 113/09/25 台積電重返千元概念股強強滾 力旺、創意飆漲停 113/09/25 焦點股:HBM3e IP獲CSP、HPC客戶採用,創意股價跳空漲停 113/09/25 台股再現15千金!創意、力旺罕見亮燈 113/09/16 創意Q3獲利有望優於Q2,HBM4 base die目前沒有專案,但能力已就位 113/09/05 創意 力拚HBM商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創意 | -3.52% 1986(-11.67%) | 1.65% 1754(0.05%) | 9.78% 1963(-10.62%) | 7.39% 2067(-15.1%) | -8.18% 2482(-29.31%) | -16.84% 3006(-41.61%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1235.0 | 1260.0↘ | 1275.0↘ | 1254.5↗ | 1215.88↗ | 1197.5↗ | 1175.8↗ | 1126.2↗ | 1113.55↗ | 1279.43↘ | 1288.15↘ | 1301.57↘ | 1364.64↘ | 1419.39↘ | 1426.54↘ |
乖離率 | -1.98% | -3.14% | -1.55% | 1.57% | 3.13% | 5.03% | 9.66% | 10.91% | -3.47% | -4.13% | -5.11% | -9.5% | -12.99% | -13.43% |
均線開始 轉折價位 | 1280.0 | 1280.0 | 1215.0 | 1060.0 | 1125.0 | 1020.0 | 1165.0 | 1150.0 | 1455.0 | 1495.0 | 1345.0 | 1760.0 | 1485.0 | 1440.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創意 | 755.04% | -25.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標