| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.5 (1.11%) 1085張 (+51.57%) 季線旁 1109張 1779張 2511張 1085張 0.61倍 |
2.58% 11.01% -7.3% -11.56% 17.59% |
11.9~13.7 |
433.17 (36.43%) 317.5 |
N/A 1.12 |
1049 、Y! |
小型股 290.40億 |
5.54% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2024-12-12 2024-04-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.5 | 316.0↗ | 312.05↗ | 299.98↗ | 299.2↗ | 308.76↘ | 316.04↘ | 336.35↘ | 365.71↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.75% | 5.84% | 6.12% | 2.83% | 0.46% | -5.6% | -13.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 306.0 | 286.0 | 314.0 | 335.5 | 342.5 | 359.0 | 270.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 133.0 140.0 | 28 (02-21) | 19.2,11.2 | 112 | 237.5 | 4.73 | 133.68 | 10000 | 49.52% | -5 | 0 | 0,110 | -15.72% | 651 | -7.55% | 1382 | 3.11 | 無 | 51 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.9,24.63 (14.83,33.61,52.38) 8.88,35.75 (1.91,2.38,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.4% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.07←44.72(1.35%) 22.08←21.69(0.39%), -0.38% 46.07←55.81(-9.74%) 22.08←9.98(12.1%), 92.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-40.88%) 24-05-27 50.4 (529.96%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.14 -15.25 -10.14 2.91億(1月) | 24.95 12.49 -7.44 3.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 330.0 (25-02-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 1.19% -32 11 0 43.3%←39.62%(3.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 359.88(13.35%) | 日KD RSI MACD | 80.77,78.21 56.38 3.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,5%,3%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.15,49.2 45.95 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1049 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.08,30.66 52.33 -15.91 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←2.71%(-1.55%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.16%←3.11%(-1.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.84% 0.46% -5.6% -13.18% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.69%←22.44%(0.25%) | 79 (連2買) 7.28% | 2年趨勢圖 | 22.69%←15.21%(7.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 5.59% 38.67% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.95%(-0.19%) | 6 (連3買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.76%←3.78%(-3.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q2 0.4←0.46 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.1←10.0 (+21.0%) Q3←Q2 連2升 12.1←11.48 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.0 (+21.0%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.36 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←10.09 (+2.38%) Q3←Q2 第1升 10.33←13.2 (-21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.68←71.36 (+6.05%) Q3←Q2 第1升 75.68←87.26 (-13.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.35←142.47 (+6.05%) Q3←Q2 連2降 115.35←149.14 (-22.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←1.84 (+23.37%) Q3←Q2 連3升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.59 (+42.77%) Q3←Q2 連3升 2.27←1.96 (+15.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.42←33.44 Q3←Q2 第1降 33.42←30.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←20.0 Q3←Q2 連3升 21.49←20.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.11←16.57 Q3←Q2 連3升 17.11←17.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.06 Q3←Q2 連3升 6.7←8.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←3.57 Q3←Q2 連3升 4.22←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/24 韓顯福 董事 信託 1,215張 |
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| 公告 | 114/02/13 高力113年第4季轉換普通股已上市141,891股 |
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| 新聞 | 114/02/09 《電機股》高力KD值黃金交叉 114/02/08 高力KD值黃金交叉 114/02/08 【公告】高力 2025年1月合併營收2.91億元 年增-10.14% 114/01/08 【公告】高力 2024年12月合併營收3.44億元 年增24.96% 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/12 高力：明年散熱產品有望倍數成長 113/12/12 高力估下季營收回升，明年業績雙位數成長，獲利增幅高於營收 113/12/06 【公告】高力 2024年11月合併營收3.06億元 年增-9.91% 113/12/05 《電機股》高力12月12日受邀兆豐證法說 113/12/05 【公告】高力受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明高力營運成果及未來展望 113/12/02 《台北股市》買盤追價 高力、東陽守均線 113/12/02 買盤追價 高力、東陽守均線 113/11/29 〈焦點股〉高力散熱及能源業務將有新斬獲 股價爆量漲逾5% 113/11/27 《熱門族群》能源轉型商機 東元、高力搶食 113/11/19 熱門股－高力 散熱題材加持 113/11/19 熱門股：昇陽半導體、高力、加百裕、萬潤、弘塑 113/11/19 高力估Q4營收較上季略減，明年三大事業看增，泰國廠2026年投產 113/11/17 《電機股》高力股價重返月線 113/11/16 高力 股價重返月線 113/11/16 《電機股》高力 KD呈低檔黃金交叉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 2.58% 1109(-2.1%) | 3.76% 1988(-45.38%) | 11.01% 1779(-38.97%) | -7.3% 2511(-56.75%) | -11.56% 2955(-63.26%) | 17.59% 4631(-76.55%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
| ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
| 本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
