| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.5 (-0.75%) 3206張 (-41.42%) 季線下 8551張 4323張 3707張 3206張 0.74倍 |
1.85% -1.93% -9.6% -33.57% 29.47% |
12.8~15.0 |
537.02 (62.98%) 329.5 |
N/A 1.08 |
1156 、Y! |
小型股 298.62億 |
5.6% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2024-04-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 140.0 145.0 (-1.36%) | 5 (11-22) | 13.8,16.8 | 168 | 237.5 | 4.51 | 138.74 | 10000 | 46.6% | 42 | 0 | 45,724 | -14.99% | 743 | -7.68% | 1474 | 2.79 | 無 | 48 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.94,23.98 (14.83,39.09,63.34) 9.21,35.78 (1.83,2.34,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.06%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.0←53.22(-6.22%) 22.14←15.39(6.75%), 25.17% 47.0←57.38(-10.38%) 22.14←9.33(12.81%), 118.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (1.65%[113]) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-38.64%) 24-05-27 49.2 (569.72%) 22-02-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.43 -9.39 -9.62 3.46億(10月) | 16.62 -16.76 -12.21 3.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 352.0 (24-11-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.1% 3.51% -207 -28 0 58.09%←58.55%(-0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | 393.15(19.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 62.18,70.03 332.5,320.0 5.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.1 25.43,23.23 up 401.0,320.0 -8.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1156 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 36.93,44.48 447.0,208.0 -7.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←3.44%(-0.26%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.96% -7.26% -15.02% -4.98% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.11%←16.68%(4.43%) | 95 (連2賣轉買) 2.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.51% 47.77% 96.4% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←4.58%(-3.41%) | -1 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q2 0.4←0.46 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.1←10.0 (+21.0%) Q3←Q2 連2升 12.1←11.48 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.0 (+21.0%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.36 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←10.09 (+2.38%) Q3←Q2 第1升 10.33←13.2 (-21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.68←71.36 (+6.05%) Q3←Q2 第1升 75.68←87.26 (-13.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.35←142.47 (+6.05%) Q3←Q2 連2降 115.35←149.14 (-22.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←1.84 (+23.37%) Q3←Q2 連3升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.59 (+42.77%) Q3←Q2 連3升 2.27←1.96 (+15.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.42←33.44 Q3←Q2 第1降 33.42←30.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←20.0 Q3←Q2 連3升 21.49←20.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.11←16.57 Q3←Q2 連3升 17.11←17.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.06 Q3←Q2 連3升 6.7←8.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←3.57 Q3←Q2 連3升 4.22←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/24 韓顯福 董事 信託 1,215張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/19 熱門股－高力 散熱題材加持 113/11/19 熱門股：昇陽半導體、高力、加百裕、萬潤、弘塑 113/11/19 高力估Q4營收較上季略減，明年三大事業看增，泰國廠2026年投產 113/11/17 《電機股》高力股價重返月線 113/11/16 高力 股價重返月線 113/11/16 《電機股》高力 KD呈低檔黃金交叉 113/11/16 〈熱門股〉高力 散熱業務將有新斬獲 股價周漲5%突破盤整區 113/11/15 熱門股－高力 KD呈低檔黃金交叉 113/11/15 熱門股：正新(2105)、長榮(2603)、高力(8996)、友威科(3580)、廣越(4438) 113/11/12 高力 分割熱能事業 113/11/12 【公告】高力113年第一次股東臨時會決議事項 113/11/12 高力分割熱能事業 母子合作搶攻AI散熱商機 113/11/12 分拆熱能事業部予子公司 高力股臨會通過 113/11/12 高力股臨會通過分割成立熱能科技，拓展AI散熱商機 113/11/12 高力通過分割成立熱能科技子公司 拓展AI散熱領域商機 113/11/11 《電機股》高力11月13日受邀參加法說 113/11/11 【公告】高力受邀參加CLSA舉辦之「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」法人說明會 113/11/09 《電機股》高力 Q3每股賺2.27元 113/11/08 高力 Q3每股賺2.27元 113/11/08 熱能、液冷散熱產品成長 高力Q3每股賺2.27元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 1.85% 8551(-62.51%) | 7.86% 5888(-45.55%) | -1.93% 4323(-25.84%) | -9.6% 3707(-13.52%) | -33.57% 3556(-9.84%) | 29.47% 5135(-37.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.5 | 334.17↘ | 331.3↗ | 319.75↗ | 315.62↗ | 316.95↘ | 322.62↘ | 349.26↘ | 355.28↘ | 368.36↘ | 372.3↘ | 387.74↘ | 370.55↗ | 346.78↗ | 334.03↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -0.54% | 3.05% | 4.4% | 3.96% | 2.13% | -5.66% | -7.26% | -10.55% | -11.5% | -15.02% | -11.08% | -4.98% | -1.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 342.5 | 323.5 | 305.5 | 315.5 | 336.0 | 349.0 | 398.5 | 364.5 | 486.5 | 482.0 | 496.0 | 229.0 | 254.5 | 259.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 506.8% | 50.0% | 15.0% | 196.0% | 13.0% | 41.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
| ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
| 本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
