| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.5 (-2.72%) 1088張 (-48.89%) 季線下 2613張 2742張 3213張 1729張 0.63倍 |
1.9% -0.31% -25.23% -33.3% 41.01% |
13.5~15.3 |
564.39 (75.55%) 321.5 |
N/A 1.09 |
1155 、Y! |
小型股 301.82億 |
5.55% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2024-12-12 2024-04-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.5 | 325.17↘ | 326.7↗ | 325.0↘ | 333.53↘ | 333.0↘ | 332.74↘ | 326.31↘ | 337.45↘ | 346.6↘ | 347.41↘ | 359.97↘ | 378.67↗ | 355.55↗ | 343.04↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.59% | -1.08% | -3.61% | -3.45% | -3.38% | -1.47% | -4.73% | -7.24% | -7.46% | -10.69% | -15.1% | -9.58% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 330.0 | 309.5 | 340.5 | 319.5 | 333.5 | 311.5 | 346.0 | 408.0 | 344.5 | 385.0 | 474.0 | 292.5 | 222.0 | 221.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 140.0 144.8 (+0.7%) | 3 (12-23) | 1.4,1.7 | 17 | 237.5 | 6.97 | 135.37 | 10000 | 47.7% | 40 | 1 | 110,45 | -15.6% | 712 | -7.83% | 1443 | 2.88 | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.11,22.26 (14.83,39.09,63.34) 9.24,35.77 (1.83,2.34,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.26%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.72←47.68(-2.96%) 21.69←21.25(0.44%), 1.4% 44.72←59.94(-15.22%) 21.69←6.82(14.87%), 135.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (1.75%[113]) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-40.13%) 24-05-27 49.2 (553.46%) 22-02-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.91 -11.64 -9.65 3.06億(11月) | 21.43 -9.39 -9.62 3.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 358.5 (24-12-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 1.19% -25 48 0 47.01%←56.91%(-9.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 390.62(21.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 26.26,33.57 332.5,320.0 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 36%,6%,-1%,1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 19.93,22.34 look 401.0,320.0 -2.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1155 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 34.5,36.37 447.0,208.0 -10.7 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.2%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.11%←3.77%(-0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -4.73% -10.69% -9.58% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.66%←21.19%(2.47%) | 448 41.18% | 2年趨勢圖 | 23.66%←16.03%(7.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 12.76% 61.25% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.17%(-0.18%) | 9 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.99%←5.08%(-4.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q2 0.4←0.46 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.1←10.0 (+21.0%) Q3←Q2 連2升 12.1←11.48 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.0 (+21.0%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.36 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←10.09 (+2.38%) Q3←Q2 第1升 10.33←13.2 (-21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.68←71.36 (+6.05%) Q3←Q2 第1升 75.68←87.26 (-13.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.35←142.47 (+6.05%) Q3←Q2 連2降 115.35←149.14 (-22.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←1.84 (+23.37%) Q3←Q2 連3升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.59 (+42.77%) Q3←Q2 連3升 2.27←1.96 (+15.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.42←33.44 Q3←Q2 第1降 33.42←30.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←20.0 Q3←Q2 連3升 21.49←20.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.11←16.57 Q3←Q2 連3升 17.11←17.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.06 Q3←Q2 連3升 6.7←8.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←3.57 Q3←Q2 連3升 4.22←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/24 韓顯福 董事 信託 1,215張 |
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| 公告 | 113/12/23 高力：高力熱能科技執行長由吳誌雄擔任，生效日114/1/1 113/12/23 高力：高力熱能科技總經理由周悟興擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/12 高力：明年散熱產品有望倍數成長 113/12/12 高力估下季營收回升，明年業績雙位數成長，獲利增幅高於營收 113/12/06 【公告】高力 2024年11月合併營收3.06億元 年增-9.91% 113/12/05 《電機股》高力12月12日受邀兆豐證法說 113/12/05 【公告】高力受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明高力營運成果及未來展望 113/12/02 《台北股市》買盤追價 高力、東陽守均線 113/12/02 買盤追價 高力、東陽守均線 113/11/29 〈焦點股〉高力散熱及能源業務將有新斬獲 股價爆量漲逾5% 113/11/27 《熱門族群》能源轉型商機 東元、高力搶食 113/11/19 熱門股－高力 散熱題材加持 113/11/19 熱門股：昇陽半導體、高力、加百裕、萬潤、弘塑 113/11/19 高力估Q4營收較上季略減，明年三大事業看增，泰國廠2026年投產 113/11/17 《電機股》高力股價重返月線 113/11/16 高力 股價重返月線 113/11/16 《電機股》高力 KD呈低檔黃金交叉 113/11/16 〈熱門股〉高力 散熱業務將有新斬獲 股價周漲5%突破盤整區 113/11/15 熱門股－高力 KD呈低檔黃金交叉 113/11/15 熱門股：正新(2105)、長榮(2603)、高力(8996)、友威科(3580)、廣越(4438) 113/11/12 高力 分割熱能事業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 1.9% 2613(-58.36%) | -4.17% 2341(-53.54%) | -0.31% 2742(-60.34%) | -25.23% 3213(-66.14%) | -33.3% 3560(-69.44%) | 41.01% 4963(-78.08%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 506.8% | 51.0% | 15.0% | 196.0% | 13.0% | 41.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
| ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
| 本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
