| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.0 (2.54%) 635張 (+92.71%) 季線上 917張 544張 655張 1187張 2.18倍 |
0.5% 8.17% 14.45% -6.59% -14.32% |
5.8~6.8 |
N/A N/A 404.0 |
N/A 0.92 |
1692 、Y! |
小型股 199.56億 |
14.3% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-03-22 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.0 | 395.0↗ | 395.4↗ | 396.9↘ | 393.12↗ | 388.48↗ | 385.26↗ | 390.59↘ | 390.63↗ | 374.14↗ | 374.38↗ | 380.33↘ | 393.79↘ | 410.05↘ | 416.46↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 2.18% | 1.79% | 2.77% | 4.0% | 4.86% | 3.43% | 3.42% | 7.98% | 7.91% | 6.22% | 2.59% | -1.48% | -2.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.0 | 400.0 | 403.0 | 359.0 | 379.0 | 365.0 | 392.0 | 344.0 | 369.0 | 395.5 | 415.5 | 501.0 | 453.0 | 415.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,64.54 (N/A,N/A,N/A) 4.26,92.49 (2.93,4.54,6.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.95%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.77←25.5(5.27%) 35.86←38.66(-2.8%), -3.54% 30.77←46.99(-16.22%) 35.86←17.75(18.11%), 81.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-34.09%) 23-02-09 225.0 (79.56%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.57 -0.61 40.63 1.52億(11月) | 74.23 -34.31 45.1 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 418.5 (24-12-17) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.88% 1.25% 0 0 0 19.19%←18.76%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 61.33,45.9 418.5,399.0 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,0%,4%,8% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 71.51,65.71 415.0,368.0 3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1692 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 41.22,36.0 573.0,285.5 -10.21 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -1 (連4賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.14%←2.57%(-2.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 3.42% 6.22% -1.48% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.1%←18.63%(2.47%) | 66 10.39% | 2年趨勢圖 | 21.1%←33.7%(-12.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 5.37% 22.95% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.07%(0.16%) | -12 (連2賣) 1.89% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.07%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.73 (+45.21%) Q3←Q2 連2升 1.06←0.99 (+7.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←2.78 (+54.32%) Q3←Q2 連2升 4.29←2.48 (+72.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-1.47 (+54.32%) Q3←Q2 連2升 0.24←-0.67 (+72.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.99←35.12 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 45.99←40.0 (+14.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 625.54←0.0 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 625.54←439.41 (+42.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-1.54 (+97.4%) Q3←Q2 第1升 -0.04←2.05 (-101.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-3.2 (+112.5%) Q3←Q2 連2升 0.4←-1.69 (-123.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.94←100.06 Q3←Q2 第1降 99.94←99.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.59←-52.65 Q3←Q2 連2升 5.59←-27.15 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.42←-27.96 Q3←Q2 第1升 -0.42←42.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←-1.65 Q3←Q2 第1升 -0.04←2.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-1.49 Q3←Q2 第1升 -0.02←1.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 晶心科 113年11月營收1.52億、年增15.58% 113/12/10 晶心科後市 大摩看好(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/22 《半導體》廠商轉抱RISC-V 晶心科重獲關注 113/12/21 廠商轉抱RISC-V 晶心科重獲關注 113/12/18 《台北股市》胡連、晶心科 營運可期 113/12/18 胡連、晶心科 營運可期 113/12/14 《科技》Arm與高通授權糾紛難解 台企領銜 RISC-V生態系崛起 113/12/13 Arm與高通授權糾紛難解、陸拚IC設計自主化… 台企領銜 RISC-V生態系崛起 113/12/10 【公告】晶心科 2024年11月合併營收1.52億元 年增15.58% 113/12/02 【公告】晶心科受邀參加國泰證券舉辦之2024年第四季投資論壇 113/12/02 【公告】晶心科受邀參加凱基證券舉辦之2024年第四季投資論壇 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調降至450元，幅度約3.23% 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調降至465元，幅度約3.13% 113/11/15 【公告】晶心科受邀參加Macquarie Taiwan Conference 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調降至480元，幅度約10.78% 113/11/11 翔發連3個月賣晶心科持股 聯發科：不影響雙方合作 113/11/08 【公告】晶心科董事會決議變更110年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之募集資金運用計畫 113/11/08 【公告】晶心科 2024年10月合併營收1.53億元 年增74.24% 113/11/08 【公告】竣邦-KY 2024年10月合併營收9486萬元 年增26.58% 113/10/25 晶心科AI領域再傳斬獲，攜手Fractile打造AI推理加速器 113/10/25 晶心科攜手Fractile 打造AI推理加速器 113/10/15 《台北股市》智原、晶心科 AI帶旺 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 0.5% 917(-30.78%) | -0.49% 809(-21.58%) | 8.17% 544(16.53%) | 14.45% 655(-3.2%) | -6.59% 585(8.46%) | -14.32% 939(-32.44%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 490.41% | -17.0% | -8.0% | -6.0% | 52.0% | 217.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 | 3.75 |
| ROE | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 | 1.36 |
| 本業收入比 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
