| 收盤價 成交量 03-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 (-2.84%) 1180張 (-39.52%) 季線下 1573張 1620張 998張 2124張 1.31倍 |
-6.91% -13.03% 2.45% 4.43% -16.87% |
4.7~5.3 |
N/A N/A 377.0 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
小型股 190.95億 |
13.9% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-11 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 | 389.7↘ | 402.9↘ | 423.48↘ | 419.36↘ | 408.43↘ | 404.84↗ | 390.75↗ | 395.07↘ |
| 乖離率 | -3.26% | -6.43% | -10.98% | -10.1% | -7.7% | -6.88% | -3.52% | -4.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 405.0 | 430.5 | 433.5 | 385.0 | 394.0 | 368.0 | 361.0 | 453.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.83, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.87% ; 006201: 本益比 44.09, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.29, 預估本益比: 24.86 ; QQQ: 本益比 47.86, 預估本益比 18.74 ; SOXQ: 本益比 43.72, 預估本益比 22.48 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,75.25 (N/A,N/A,N/A) 4.08,92.4 (3.03,4.37,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.02% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.1←32.87(-2.77%) 34.15←34.24(-0.09%), 4.96% 30.1←42.24(-12.14%) 34.15←26.55(7.6%), 35.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-38.5%) 23-02-09 225.0 (67.56%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.29 -38.72 24.29 0.95億(1月) | -16.35 2.35 30.59 1.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 478.0 (25-02-12) 212日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 2.33% 28 -45 0 22.31%←22.59%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.71,23.87 look 38.07 -6.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-6%,-7%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.83,40.46 look 45.18 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.83,35.71 47.0 -5.58 | 投信(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.15%(0.55%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.2%(0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.98% -6.88% -3.52% -4.57% | 外資(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.91%←24.49%(-4.58%) | -267 (連2賣) 22.63% | 2年趨勢圖 | 19.91%←26.99%(-7.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.33% 17.05% 61.28% | 自營商(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.54%(-0.19%) | -36 (連2賣) 3.05% | 2年趨勢圖 | 2.35%←1.94%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.73 (+45.21%) Q3←Q2 連2升 1.06←0.99 (+7.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←2.78 (+54.32%) Q3←Q2 連2升 4.29←2.48 (+72.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-1.47 (+54.32%) Q3←Q2 連2升 0.24←-0.67 (+72.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.99←35.12 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 45.99←40.0 (+14.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 625.54←0.0 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 625.54←439.41 (+42.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-1.54 (+97.4%) Q3←Q2 第1升 -0.04←2.05 (-101.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-3.2 (+112.5%) Q3←Q2 連2升 0.4←-1.69 (-123.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.94←100.06 Q3←Q2 第1降 99.94←99.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.59←-52.65 Q3←Q2 連2升 5.59←-27.15 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.42←-27.96 Q3←Q2 第1升 -0.42←42.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←-1.65 Q3←Q2 第1升 -0.04←2.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-1.49 Q3←Q2 第1升 -0.02←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
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| 公告 | 114/03/07 晶心科訂5/29召開股東常會 114/03/07 晶心科董事會決議擬規劃辦理長期資金募集案，不超過1,000萬股 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】晶心科於114/03/11召開第四季法人說明會 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議擬規劃辦理長期資金募集案 114/03/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調升至510元，幅度約3.03% 114/02/26 【公告】晶心科113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】晶心科受邀參加「花旗證券台灣企業論壇」 114/02/23 《台北股市》12家上市公司 3月法說接力 114/02/21 晶心科等12家上市公司 3月在證交所召開法說會 114/02/18 《科技》Arm自研晶片 客戶急尋IP備案 114/02/17 Arm自研晶片 客戶急尋IP備案 114/02/14 【公告】晶心科發言人及代理發言人異動 114/02/10 【公告】晶心科 2025年1月合併營收9549.6萬元 年增24.3% 114/01/21 晶心科強化車用與AI領域佈局，第三屆晶心盃RISC-V創意大賽落幕 114/01/10 【公告】晶心科 2024年12月合併營收1.56億元 年增-16.36% 113/12/22 《半導體》廠商轉抱RISC-V 晶心科重獲關注 113/12/21 廠商轉抱RISC-V 晶心科重獲關注 113/12/18 《台北股市》胡連、晶心科 營運可期 113/12/18 胡連、晶心科 營運可期 113/12/14 《科技》Arm與高通授權糾紛難解 台企領銜 RISC-V生態系崛起 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -6.91% 1573(-24.95%) | -12.43% 1277(-7.59%) | -13.03% 1620(-27.12%) | 2.45% 998(18.24%) | 4.43% 796(48.16%) | -16.87% 732(61.27%) |
| 加權指數 | -0.79% | -4.86% | -3.84% | -1.96% | 2.19% | 14.45% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 | 3.75 |
| ROE | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 | 1.36 |
| 本業收入比 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
