| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.87%) 65張 (+45.41%) 40張 55張 98張 季線下 →115.0 ↘117.8 ↘120.21 ↘120.9 ↘126.96 ↘127.32 113張 2.05倍 |
-0.43% -9.49% -11.58% -17.03% -36.03% |
104.81 (-8.46%) 114.5 |
143.94 (25.71%) 65.68 (-42.64%) |
58.17 (-49.2%) 0.82 |
N/A |
3.28億 37.53億 |
20.39% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-26 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.37,N/A (11.12,17.75,24.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (N/A) 0.8 (9.83%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-42.17%) 23-05-03 51.1 (124.07%) 22-03-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 4 0 0 3.1%←3.27%(-5.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.36 -3.93 2.88 1.32億(4月) | 13.5 14.44 5.69 1.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.0 (24-05-07) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,5%,-6%,-3% 賣,買,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.47 14.29,17.86 look 120.0,109.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 58.17(-49.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.59 6.67,10.41 look 120.0,109.5 -1.78 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 11.64,27.8 look 153.0,103.5 -3.12 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←4.42%(-54.98%) | 10 (連5買) 15.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.7,30.95 (1.98,2.62,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.29% -10.07% -13.01% -14.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.24%(-58.33%) | -16 (連4賣) 24.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.62% 3.38% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.42←44.43(-0.02%) 11.86←13.15(-9.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.42←6.74 (+10.09%) Q1←Q4 連3升 7.42←6.11 (+21.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←4.59 (-18.08%) Q1←Q4 第1降 3.76←3.56 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.88 (-18.08%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.39 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.14 (+78.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.91←45.96 (+23.83%) Q1←Q4 連2升 56.91←48.38 (+17.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.98←8.26 (+23.83%) Q1←Q4 連2升 11.98←7.36 (+62.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←2.23 (-63.23%) Q1←Q4 第1降 0.82←1.23 (-33.33%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←2.22 (-54.95%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.06 (-5.66%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.79←54.81 Q1←Q4 第1降 48.79←50.48 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←19.12 Q1←Q4 第1降 9.26←11.1 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.77←16.15 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 6.77←10.25 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←7.11 Q1←Q4 第1降 2.39←3.96 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←3.21 Q1←Q4 第1降 1.08←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 叡揚 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.82元 |
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| 新聞 | 113/05/08 《業績-資服》叡揚4月營收為1.32億元，年減4.37% 113/05/07 【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人 113/05/07 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股10,000股之減資基準日。 113/05/07 【公告】叡揚 2024年4月合併營收1.32億元 年增-4.37% 113/04/29 【公告】叡揚113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/21 叡揚Solutions day 秀三大服務 113/04/08 《業績-資服》叡揚3月營收為1.37億元，年增13.51% 113/04/08 【公告】叡揚 2024年3月合併營收1.37億元 年增13.51% 113/04/02 進行城市交流 盧秀燕今出訪新加坡 113/03/22 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/20 叡揚 三箭齊發衝業績 113/03/20 叡揚：AI為今年新動能 碳盤查營收占比上看兩位數 113/03/20 AI、碳盤查新需求助攻，叡揚今年營運再戰高點 113/03/07 【公告】叡揚 2024年2月合併營收1.2億元 年增2.8% 113/03/07 《業績-資服》叡揚2月營收為1.20億元，年增2.80% 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.19億元，年增0.56% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.37 | 143.94 | 25.71 | 131.6 | 14.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.27 | 101.19 | -11.62 |
| 平均 本益比 | 17.75 | 104.81 | -8.46 | 117.23 | 2.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 81.23 | -29.06 |
| 最低價 本益比 | 11.12 | 65.68 | -42.64 | 102.86 | -10.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 61.27 | -46.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.0 | 60.5 | 31.84 | 9.73 | 3.0 | 1.52% | 4.96% | 6.24 | 2.13 |
| 111 | 72.0 | 51.1 | 13.4 | 9.51 | 2.6 | 3.61% | 5.09% | 2.46 | 1.81 |
| 110 | 71.0 | 55.0 | 17.08 | 13.23 | 2.2 | 3.1% | 4.0% | 2.59 | 2.01 |
| 109 | 63.5 | 58.0 | 17.08 | 15.6 | 2.2 | 3.46% | 3.79% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -0.43% 40(60.73%) | -7.66% 63(2.51%) | -9.49% 55(18.05%) | -11.58% 98(-33.27%) | -17.03% 160(-59.3%) | -36.03% 287(-77.21%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 115.0↘ | 115.0→ | 117.8↘ | 120.21↘ | 120.9↘ | 122.42↘ | 126.96↘ | 127.32↘ | 130.43↘ | 130.79↘ | 131.63↘ | 129.36↘ | 133.89↘ | 136.97↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.43% | -2.8% | -4.75% | -5.29% | -6.47% | -9.81% | -10.07% | -12.21% | -12.46% | -13.01% | -11.49% | -14.48% | -16.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 114.5 | 123.0 | 121.5 | 126.5 | 130.5 | 124.0 | 131.5 | 139.5 | 137.5 | 142.0 | 140.0 | 174.0 | 131.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 123.4% | -16.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
