| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.1 (-3.79%) 2666張 (+132.43%) 季線旁 2397張 3002張 2346張 2666張 0.89倍 |
2.59% -1.88% -5.17% -26.04% -19.76% |
3.4~3.9 |
135.13 (36.36%) 99.1 |
N/A 1.5 |
1432 、Y! |
小型股 194.75億 |
31.95% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.1 | 102.37↘ | 101.54↗ | 100.98↘ | 101.69↗ | 101.44↘ | 100.56↗ | 98.48↘ | 100.19↘ | 101.56↘ | 102.24↘ | 106.92↘ | 119.51↘ | 120.52↘ | 121.68↘ |
| 乖離率 | -3.19% | -2.4% | -1.86% | -2.55% | -2.31% | -1.45% | 0.63% | -1.09% | -2.42% | -3.07% | -7.31% | -17.08% | -17.77% | -18.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 96.6 | 102.0 | 98.3 | 101.0 | 94.8 | 103.0 | 104.5 | 114.5 | 129.5 | 134.0 | 141.5 | 123.5 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.41,27.23 (20.56,37.12,53.69) 2.5,39.64 (2.05,3.08,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.28←44.01(3.27%) 30.57←33.76(-3.19%), -4.14% 47.28←46.24(1.04%) 30.57←31.9(-1.33%), 12.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (2.04%[113]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-39.94%) 24-03-07 55.2 (79.53%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.17 -0.25 79.88 2.52億(11月) | -22.56 -20.72 99.46 2.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 112.0 (24-12-04) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.83% 1.36% 192 -24 0 17.6%←17.79%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.33(13.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.57 16.23,37.45 look 101.5,96.6 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -31%,3%,0%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 45.11,41.04 104.5,88.5 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 16.16,14.12 up 146.0,86.4 -3.68 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.17%(0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.31%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -1.09% -7.31% -17.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.16%←6.42%(-0.26%) | -743 (連3賣) 27.87% | 2年趨勢圖 | 6.16%←8.78%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 6.37% 30.82% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.19%(0.06%) | -108 (連3買轉賣) 4.05% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.63%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.9 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.02←13.07 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 11.02←7.84 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←2.4 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 0.97←1.08 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.02←11.02 (-18.15%) Q3←Q2 第1降 9.02←6.95 (+29.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←59.46 (+15.15%) Q3←Q2 連4升 68.47←36.43 (+87.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.84←103.39 (+15.15%) Q3←Q2 第1降 99.84←90.66 (+10.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.06 (-60.38%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.63 (-33.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.05 (-58.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.54 (-18.52%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←25.85 Q3←Q2 第1降 17.12←24.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←18.37 Q3←Q2 第1降 8.8←13.79 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←15.99 Q3←Q2 連2降 7.41←15.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.71 Q3←Q2 連2降 1.05←1.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←2.22 Q3←Q2 連2降 0.86←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/12/10 手機市況旺季不旺 衛星通訊成三五族新成長動能(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 《台北股市》宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 WiFi規格升級＋韓系客戶轉單加持，宏捷科2025年營運可望勝同業 113/12/03 【公告】宏捷科 2024年11月合併營收2.52億元 年增-29.18% 113/12/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為105元 113/12/03 美系外資保守看PA族群，穩懋、宏捷科降評，目標價93.5元及112元 113/12/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為105元 113/11/20 【公告】宏捷科受邀參加華南永昌證券舉辦2024年第四季企業論壇 113/11/20 《半導體》宏捷科參加華南永昌證券舉辦之論壇 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為105元 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至105元，幅度約4.55% 113/11/12 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-2》信驊、宏捷科 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為110元 113/11/07 《半導體》宏捷科前3季每股盈餘2.57元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.46元，預估目標價為112.5元 113/11/04 【公告】宏捷科 2024年10月合併營收2.52億元 年增-22.56% 113/10/28 【公告】宏捷科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》陸智慧機轉冷 外資調降穩懋、宏捷科目標價 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為115元 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至115元，幅度約7.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 2.59% 2397(11.26%) | -2.84% 2050(30.09%) | -1.88% 3002(-11.19%) | -5.17% 2346(13.66%) | -26.04% 2731(-2.36%) | -19.76% 3806(-29.93%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | -23.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
