收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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118.5 (-5.2%) 3289張 (+22.15%) 2738張 4011張 3264張 季線下 ↘128.8 ↘132.9 ↘135.76 ↘135.53 ↘132.72 ↘132.96 3289張 0.82倍 |
-12.55% -12.55% -8.85% 3.04% 29.37% |
13.9%~15.6% 4.3~5.0 |
151.22 (27.61%) 118.5 |
222.28 (87.58%) 80.15 (-32.36%) |
N/A 1.47 |
28.62(-75.85%) 、Y! |
19.65億 245.65億 |
31.33% 0.0% |
PA PA |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.4,28.62 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.93%) 月線斜率-0.68 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (2.65%[113]) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-34.35%) 21-09-03 55.2 (114.67%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 1.67% 75 -1 0 18.44%←18.21%(1.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.87 -1.86 198.48 4.26億(6月) | 120.2 -2.7 229.5 4.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 141.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-19%,-13%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 131.31(10.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.83 6.78,5.04 up 120.0,114.5 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 6.78,22.7 look 121.0,107.0 -2.03 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.49%(-14.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 28.62(-75.85%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.82 43.64,57.0 124.5,107.0 2.27 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←13.72%(-18.08%) | -928 (連3賣) 28.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,39.18 (2.12,3.12,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.57% -10.88% -13.08% -5.2% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←3.18%(-18.55%) | -123 (連6賣) 3.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.22 0.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 7.4% 41.32% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.53←54.92(-7.99%) 28.57←27.05(5.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.68 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 1.37←0.28 (+389.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.86←10.7 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 12.86←3.42 (+276.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←1.67 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 2.22←-1.98 (+276.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.01←9.73 (+13.16%) Q1←Q4 連4升 11.01←3.03 (+263.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.69←37.73 (+23.75%) Q1←Q4 連2升 46.69←47.89 (-2.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.32←93.78 (+23.75%) Q1←Q4 連4升 97.32←67.68 (+43.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.78 (+39.74%) Q1←Q4 連4升 1.09←-1.0 (-209.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.8 (+13.75%) Q1←Q4 連4升 0.91←-1.01 (-190.1%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.61←24.31 Q1←Q4 第1升 24.61←-34.49 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.23←15.63 Q1←Q4 連4升 17.23←-57.92 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.24 Q1←Q4 第1升 16.64←-57.25 Q1←Q1 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.82←2.06 Q1←Q4 連4升 2.82←-2.68 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.78 Q1←Q4 連4升 2.37←-2.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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公告 | 113/07/08 台系PA中美客戶動能強 三星轉單效應再添彩(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/07/16 衛星服務商業型態成形,穩懋、宏捷科、全訊卡位歐美供應鏈進補 113/07/15 《台北股市》手機換機潮報到 宏捷科、大立光 後市看俏 113/07/15 手機換機潮報到 宏捷科、大立光 後市看俏 113/07/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.35元,預估目標價為169元 113/07/08 中美晶 轉投資績讚 113/07/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.31元,預估目標價為170元 113/07/03 砷化鎵族群回溫 全新上半年營收增逾7成、宏捷科翻倍 113/07/02 《半導體》宏捷科Q2營收 創單季新高 113/07/02 宏捷科Q2營收 創單季新高 113/07/02 宏捷科業績持續回溫,Q2營收年增147.96%,估下半年優於上半年 113/07/02 《半導體》宏捷科Q2創單季新高 H1營收逼近去年全年 113/07/02 營收速報 - 宏捷科(8086)6月營收4.26億元年增率高達101.88% 113/07/02 宏捷科Q2營收創單季新高 上半年營收逼近去年全年 113/07/02 【公告】宏捷科 2024年6月合併營收4.26億元 年增101.88% 113/06/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.36元,預估目標價為175元 113/06/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)目標價調升至175元,幅度約5.71% 113/06/14 《DJ在線》手機盼來AI救贖,砷化鎵PA族群受惠 113/06/05 《半導體》宏捷科6月12日參加元大證投資論壇 113/06/05 【公告】宏捷科受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇 113/06/05 《半導體》宏捷科5月營收年增翻倍 H2保持樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏捷科 | -12.55% 2738(20.12%) | -11.9% 3339(-1.5%) | -12.55% 4011(-18.0%) | -8.85% 3264(0.77%) | 3.04% 4748(-30.72%) | 29.37% 5530(-40.51%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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118.5 | 124.33↘ | 128.8↘ | 132.9↘ | 135.76↘ | 135.53↘ | 136.14↘ | 132.72↘ | 132.96↘ | 137.93↘ | 138.16↘ | 136.34↗ | 129.74↗ | 125.0↗ | 121.63↗ |
乖離率 | -4.69% | -8.0% | -10.84% | -12.71% | -12.57% | -12.96% | -10.71% | -10.88% | -14.09% | -14.23% | -13.08% | -8.66% | -5.2% | -2.57% |
均線開始 轉折價位 | 135.5 | 135.5 | 142.5 | 134.0 | 141.5 | 130.0 | 130.0 | 133.0 | 142.0 | 146.0 | 116.5 | 110.5 | 90.0 | 90.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏捷科 | 170.1% | -3.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標