| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (0.5%) 152367張 (-2.41%) 季線旁 245431張 145086張 51958張 152367張 1.05倍 |
4.12% 1.51% 5.21% -3.81% -28.87% |
2.8~3.2 |
113.28 (12.16%) 101.0 |
N/A 1.54 |
1309 、Y! |
小型股 198.48億 |
31.93% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.52↗ | 96.44↗ | 95.54↗ | 96.6↘ | 100.55↗ | 100.72↗ | 101.05↘ | 116.84↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 4.73% | 5.71% | 4.55% | 0.45% | 0.28% | -0.05% | -13.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.0 | 93.0 | 99.5 | 110.0 | 101.0 | 96.0 | 105.0 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.97,33.55 (21.58,37.63,53.69) 2.54,39.76 (2.27,3.18,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.34←47.28(2.06%) 30.23←30.57(-0.34%), 0.45% 49.34←49.59(-0.25%) 30.23←30.32(-0.09%), 10.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[113] (2.26%[114]) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-38.79%) 24-03-07 55.2 (82.97%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.72 -14.24 -47.72 2.19億(1月) | -34.11 1.68 63.62 2.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 117.0 (25-01-07) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 77.54% -75 -18 0 15.23%←15.2%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.47(5.42%) | 日KD RSI MACD | 82.99,85.24 down 55.89 1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.67,33.33 47.11 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1309 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.58,20.61 look 47.45 -3.21 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←2.1%(-1.78%) | -3 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.84%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.71% 0.28% -0.05% -13.56% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←5.78%(0.67%) | 313 (連4買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 6.45%←9.1%(-2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 77.54% 555.62% 1549.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.28%(-0.08%) | 12 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.73%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.9 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.02←13.07 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 11.02←7.84 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←2.4 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 0.97←1.08 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.02←11.02 (-18.15%) Q3←Q2 第1降 9.02←6.95 (+29.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←59.46 (+15.15%) Q3←Q2 連4升 68.47←36.43 (+87.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.84←103.39 (+15.15%) Q3←Q2 第1降 99.84←90.66 (+10.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.06 (-60.38%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.63 (-33.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.05 (-58.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.54 (-18.52%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←25.85 Q3←Q2 第1降 17.12←24.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←18.37 Q3←Q2 第1降 8.8←13.79 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←15.99 Q3←Q2 連2降 7.41←15.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.71 Q3←Q2 連2降 1.05←1.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←2.22 Q3←Q2 連2降 0.86←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/02/20 宏捷科 113年綜合損益表，每股盈餘2.65元 114/02/20 宏捷科113年獲利5.21億元，每股稅後2.65元 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》宏捷科營運拚逐季揚 外資中性看 114/02/20 宏捷科去年每股賺2.65元創3年新高 擬配息1.19元 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 《半導體》宏捷科113年EPS2.65元 擬配息1.19元 114/02/16 《半導體》宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/15 宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/12 【公告】宏捷科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為110元 114/02/04 工作天數減少，宏捷科元月營收2.19億元，月減14.24% 114/02/04 【公告】宏捷科 2025年1月合併營收2.19億元 年增-47.73% 114/01/03 【公告】宏捷科 2024年12月合併營收2.56億元 年增-34.12% 113/12/25 〈焦點股〉受惠智慧手機市場回溫、WiFi規格升級 砷化鎵歡唱聖誕樂 113/12/17 《台北股市》宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 WiFi規格升級＋韓系客戶轉單加持，宏捷科2025年營運可望勝同業 113/12/03 【公告】宏捷科 2024年11月合併營收2.52億元 年增-29.18% 113/12/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為105元 113/12/03 美系外資保守看PA族群，穩懋、宏捷科降評，目標價93.5元及112元 113/12/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為105元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 4.12% 245431(-37.92%) | 8.6% 172713(-11.78%) | 1.51% 145086(5.02%) | 5.21% 51958(193.25%) | -3.81% 27399(456.1%) | -28.87% 15725(868.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
