| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 (5.65%) 641張 (+39.35%) 季線下 987張 1053張 1191張 641張 0.61倍 |
1.39% -21.27% -26.73% -28.88% -45.19% |
1.9~2.2 |
75.12 (3.05%) 72.9 |
N/A 1.36 |
1512 、Y! |
小型股 143.26億 |
31.92% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 71.18↗ | 70.76↗ | 76.82↘ | 80.15↘ | 87.78↘ | 89.31↘ | 94.95↘ | 106.93↘ |
| 乖離率 | 2.42% | 3.02% | -5.1% | -9.05% | -16.95% | -18.37% | -23.22% | -31.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 69.3 | 94.5 | 92.1 | 92.7 | 100.5 | 101.0 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.61,36.27 (21.06,37.38,53.69) 1.74,39.66 (2.1,3.09,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.37% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.48←50.76(-1.28%) 30.0←29.34(0.66%), 9.1% 49.48←47.57(1.91%) 30.0←31.15(-1.15%), 16.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (1.95%[114]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-55.82%) 24-03-07 55.2 (32.07%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.79 12.18 -39.99 2.92億(3月) | -38.8 18.58 -43.23 2.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.4 (25-03-24) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.33% 15 18 0 12.45%←15.83%(-3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.98(1.48%) | 日KD RSI MACD | 43.15,33.56 40.87 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-4%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.71,17.24 up 32.42 -2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1512 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.41,8.86 up 39.05 -5.09 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.3%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.35%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% -18.37% -23.22% -31.82% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.09%(0.78%) | 75 11.7% | 2年趨勢圖 | 6.87%←7.55%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.82% 10.51% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.19%(-0.11%) | -23 (連5賣) 3.59% | 2年趨勢圖 | 2.08%←1.96%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q4←Q3 第1升 0.61←1.68 (-63.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←11.02 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 7.6←10.7 (-28.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←0.97 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 -0.34←1.67 (-28.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.11←9.02 (-10.09%) Q4←Q3 連2降 8.11←9.73 (-16.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.13←68.47 (+14.11%) Q4←Q3 連5升 78.13←37.73 (+107.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.56←99.84 (+14.11%) Q4←Q3 第1升 108.56←93.78 (+15.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.42 (-80.95%) Q4←Q3 連3降 0.08←0.78 (-89.74%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.43 (-123.26%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.8 (-112.5%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.51←17.12 Q4←Q3 連2降 5.51←24.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.43←8.8 Q4←Q3 連2降 -4.43←15.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←7.41 Q4←Q3 連3降 現金快速增加 2.13←14.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←1.05 Q4←Q3 連3降 0.21←2.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.86 Q4←Q3 連3降 0.17←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/04/02 宏捷科 114年3月營收2.92億、年減33.79% |
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| 新聞 | 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為104元 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為99.95元 114/04/02 【公告】宏捷科 2025年3月合併營收2.92億元 年增-33.79% 114/04/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至99.95元，幅度約3.89% 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至104元，幅度約3.7% 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為106元 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.72元，預估目標價為108元 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為108元 114/03/04 首季業績度小月，宏捷科前2月營收4.8億元、年減43.24% 114/03/04 【公告】宏捷科 2025年2月合併營收2.6億元 年增-38.8% 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為109元 114/02/21 《半導體》宏捷科營運拚逐季揚 外資中性看 114/02/20 宏捷科去年每股賺2.65元創3年新高 擬配息1.19元 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 《半導體》宏捷科113年EPS2.65元 擬配息1.19元 114/02/16 《半導體》宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/15 宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/12 【公告】宏捷科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 1.39% 987(-35.08%) | 16.83% 1249(-48.68%) | -21.27% 1053(-39.14%) | -26.73% 1191(-46.22%) | -28.88% 1940(-66.96%) | -45.19% 2403(-73.33%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 |
| ROE | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 |
| 本業收入比 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 |
| 自由現金流量 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
