| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 (4.74%) 3351張 (+330.59%) 季線下 2083張 1943張 2421張 3351張 1.72倍 |
5.07% -1.09% -5.33% -24.12% -21.42% |
3.3~4.0 |
135.13 (35.95%) 99.4 |
N/A 1.54 |
1393 、Y! |
小型股 186.49億 |
31.67% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
0 | 中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.5,27.31 (20.56,37.12,53.69) 2.39,39.71 (2.05,3.08,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.12←44.5(0.62%) 33.18←33.14(0.04%), -0.89% 45.12←46.89(-1.77%) 33.18←32.31(0.87%), 15.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (2.03%[113]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-39.76%) 24-03-07 55.2 (80.07%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.56 -20.72 99.46 2.52億(10月) | 10.98 -15.03 123.51 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 104.0 (24-11-21) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 1.71% -10 17 0 17.64%←17.97%(-0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | 112.55(13.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.39 70.32,59.08 101.5,96.2 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,7%,9%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 34.6,24.75 up 104.5,88.5 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.98 16.54,16.58 look 107.0,55.2 -3.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 1 0.03% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% -1.74% -11.31% -19.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←8.2%(-1.87%) | 857 25.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 3.4% 20.19% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.35%(0.84%) | 49 (連3買) 1.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.9 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.02←13.07 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 11.02←7.84 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←2.4 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 0.97←1.08 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.02←11.02 (-18.15%) Q3←Q2 第1降 9.02←6.95 (+29.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←59.46 (+15.15%) Q3←Q2 連4升 68.47←36.43 (+87.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.84←103.39 (+15.15%) Q3←Q2 第1降 99.84←90.66 (+10.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.06 (-60.38%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.63 (-33.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.05 (-58.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.54 (-18.52%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←25.85 Q3←Q2 第1降 17.12←24.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←18.37 Q3←Q2 第1降 8.8←13.79 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←15.99 Q3←Q2 連2降 7.41←15.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.71 Q3←Q2 連2降 1.05←1.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←2.22 Q3←Q2 連2降 0.86←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/11/20 宏捷科11/22參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】宏捷科受邀參加華南永昌證券舉辦2024年第四季企業論壇 113/11/20 《半導體》宏捷科參加華南永昌證券舉辦之論壇 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為105元 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至105元，幅度約4.55% 113/11/12 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-2》信驊、宏捷科 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為110元 113/11/07 《半導體》宏捷科前3季每股盈餘2.57元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.46元，預估目標價為112.5元 113/11/04 【公告】宏捷科 2024年10月合併營收2.52億元 年增-22.56% 113/10/28 【公告】宏捷科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》陸智慧機轉冷 外資調降穩懋、宏捷科目標價 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為115元 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至115元，幅度約7.26% 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為124元 113/10/17 AI手機、WiFi-7加持，宏捷科2025年營運重返成長軌道 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為124元 113/09/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至3.82元，預估目標價為127元 113/09/17 WiFi 7導入iPhone 16全系列 PA用量增 3台廠受惠 113/09/16 i16全系列採WiFi-7，安卓手機跟進，穩懋、宏捷科、全新Q4業績看旺 113/09/04 《半導體》宏捷科8月營收 探今年新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 5.07% 2083(60.83%) | 6.54% 2048(63.59%) | -1.09% 1943(72.42%) | -5.33% 2421(38.41%) | -24.12% 2811(19.19%) | -21.42% 4484(-25.27%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 | 96.77↗ | 95.82↗ | 95.86↗ | 94.49↗ | 94.81↘ | 96.19↘ | 100.02↘ | 101.16↘ | 108.35↘ | 109.51↘ | 112.08↘ | 122.52↘ | 123.29↘ | 122.35↘ |
| 乖離率 | 2.72% | 3.74% | 3.69% | 5.2% | 4.84% | 3.34% | -0.62% | -1.74% | -8.26% | -9.23% | -11.31% | -18.87% | -19.38% | -18.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.8 | 98.3 | 91.7 | 97.8 | 101.5 | 107.5 | 98.1 | 102.5 | 137.0 | 138.0 | 130.0 | 113.0 | 122.5 | 107.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | -26.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
