| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 (-2.33%) 2265張 (+39.66%) 季線下 1542張 2968張 2659張 2265張 0.76倍 |
-4.18% -3.7% -1.53% -12.85% -17.69% |
2.9~3.2 |
111.75 (16.04%) 96.3 |
N/A 1.53 |
1334 、Y! |
小型股 189.25億 |
31.93% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 | 98.88↘ | 100.89↘ | 105.15↘ | 104.5↘ | 102.73↗ | 100.55↘ | 102.07↘ | 119.18↘ |
| 乖離率 | -2.61% | -4.55% | -8.42% | -7.85% | -6.26% | -4.23% | -5.65% | -19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 114.5 | 100.0 | 98.1 | 94.0 | 97.8 | 110.5 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.58,31.99 (20.56,37.12,53.69) 2.43,39.63 (2.17,3.14,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.25% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.76←46.02(5.74%) 28.99←32.34(-3.35%), -4.36% 51.76←46.7(5.06%) 28.99←31.85(-2.86%), 9.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-41.64%) 24-03-07 55.2 (74.46%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.11 1.68 63.62 2.56億(12月) | -29.17 -0.25 79.88 2.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 117.0 (25-01-07) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 1.15% -96 -45 28 15.2%←17.63%(-2.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.95(6.91%) | 日KD RSI MACD | 0.0,4.76 look 40.5 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -45%,-24%,-15%,5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.93,26.28 look 42.21 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1334 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.6,20.61 look 45.54 -3.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.27%(-0.14%) | -907 (連3賣) 40.04% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.42%(0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.42% -4.23% -5.65% -19.2% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.23%(-0.5%) | -149 (連2買轉賣) 6.58% | 2年趨勢圖 | 5.73%←7.93%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 4.15% 31.45% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.28%(-0.06%) | -34 1.5% | 2年趨勢圖 | 2.22%←1.78%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.9 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.02←13.07 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 11.02←7.84 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←2.4 (-15.68%) Q3←Q2 第1降 0.97←1.08 (+40.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.02←11.02 (-18.15%) Q3←Q2 第1降 9.02←6.95 (+29.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.47←59.46 (+15.15%) Q3←Q2 連4升 68.47←36.43 (+87.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.84←103.39 (+15.15%) Q3←Q2 第1降 99.84←90.66 (+10.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.06 (-60.38%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.63 (-33.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.05 (-58.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.54 (-18.52%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←25.85 Q3←Q2 第1降 17.12←24.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←18.37 Q3←Q2 第1降 8.8←13.79 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←15.99 Q3←Q2 連2降 7.41←15.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.71 Q3←Q2 連2降 1.05←1.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←2.22 Q3←Q2 連2降 0.86←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/01/13 蘋果攻機器人 鴻家軍吃香(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/03 【公告】宏捷科 2024年12月合併營收2.56億元 年增-34.12% 113/12/25 〈焦點股〉受惠智慧手機市場回溫、WiFi規格升級 砷化鎵歡唱聖誕樂 113/12/17 《台北股市》宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 WiFi規格升級＋韓系客戶轉單加持，宏捷科2025年營運可望勝同業 113/12/03 【公告】宏捷科 2024年11月合併營收2.52億元 年增-29.18% 113/12/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為105元 113/12/03 美系外資保守看PA族群，穩懋、宏捷科降評，目標價93.5元及112元 113/12/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為105元 113/11/20 【公告】宏捷科受邀參加華南永昌證券舉辦2024年第四季企業論壇 113/11/20 《半導體》宏捷科參加華南永昌證券舉辦之論壇 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為105元 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至105元，幅度約4.55% 113/11/12 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-2》信驊、宏捷科 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為110元 113/11/07 《半導體》宏捷科前3季每股盈餘2.57元 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.46元，預估目標價為112.5元 113/11/04 【公告】宏捷科 2024年10月合併營收2.52億元 年增-22.56% 113/10/28 【公告】宏捷科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》陸智慧機轉冷 外資調降穩懋、宏捷科目標價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -4.18% 1542(46.83%) | -15.9% 2331(-2.84%) | -3.7% 2968(-23.68%) | -1.53% 2659(-14.82%) | -12.85% 2567(-11.77%) | -17.69% 3637(-37.72%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
