| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 (-9.44%) 2032張 (+155.28%) 季線下 短跌深 877張 735張 1804張 2032張 2.76倍 |
-11.99% -16.24% -20.49% -24.19% -44.18% |
0.0~0.1 1.9~2.1 |
75.65 (-7.18%) 81.5 |
N/A 1.47 |
1499 、Y! |
小型股 160.16億 |
0.0% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 | 89.66↘ | 91.57↘ | 92.93↘ | 94.38↘ | 94.9↘ | 97.93↘ | 98.96↘ | 111.07↘ |
| 乖離率 | -9.1% | -11.0% | -12.3% | -13.65% | -14.12% | -16.78% | -17.64% | -26.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.6 | 92.2 | 97.3 | 101.0 | 99.5 | 102.5 | 107.5 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.87,40.55 (21.58,37.63,53.69) 2.27,39.65 (2.27,3.18,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.8%) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.76←49.41(1.35%) 29.42←30.2(-0.78%), 10.07% 50.76←49.74(1.02%) 29.42←29.6(-0.18%), 19.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (1.74%[114]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-50.61%) 24-03-07 55.2 (47.64%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.8 18.58 -43.23 2.6億(2月) | -47.72 -14.24 -47.72 2.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 103.5 (25-02-19) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 1.03% -353 36 0 14.94%←15.1%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.35(-3.87%) | 日KD RSI MACD | 0.0,9.17 look 23.07 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-7%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,11.67 look 33.28 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,9.58 look 41.32 -4.23 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | 1 (連4賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.29%←2.57%(-2.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.3% -16.78% -17.64% -26.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←6.72%(-0.81%) | -286 (連7賣) 14.07% | 2年趨勢圖 | 5.91%←8.85%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 2.17% 7.59% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.15%(-0.01%) | -67 (連2賣) 3.3% | 2年趨勢圖 | 2.14%←2.09%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q4←Q3 第1升 0.61←1.68 (-63.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←11.02 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 7.6←10.7 (-28.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←0.97 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 -0.34←1.67 (-28.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.11←9.02 (-10.09%) Q4←Q3 連2降 8.11←9.73 (-16.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.13←68.47 (+14.11%) Q4←Q3 連5升 78.13←37.73 (+107.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.56←99.84 (+14.11%) Q4←Q3 第1升 108.56←93.78 (+15.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.42 (-80.95%) Q4←Q3 連3降 0.08←0.78 (-89.74%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.43 (-123.26%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.8 (-112.5%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.51←17.12 Q4←Q3 連2降 5.51←24.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.43←8.8 Q4←Q3 連2降 -4.43←15.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←7.41 Q4←Q3 連3降 現金快速增加 2.13←14.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←1.05 Q4←Q3 連3降 0.21←2.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.86 Q4←Q3 連3降 0.17←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至104元，幅度約3.7% 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為106元 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.72元，預估目標價為108元 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為108元 114/03/04 首季業績度小月，宏捷科前2月營收4.8億元、年減43.24% 114/03/04 【公告】宏捷科 2025年2月合併營收2.6億元 年增-38.8% 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為109元 114/02/21 《半導體》宏捷科營運拚逐季揚 外資中性看 114/02/20 宏捷科去年每股賺2.65元創3年新高 擬配息1.19元 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 《半導體》宏捷科113年EPS2.65元 擬配息1.19元 114/02/16 《半導體》宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/15 宏捷科 業績逐漸回溫 114/02/12 【公告】宏捷科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為110元 114/02/04 工作天數減少，宏捷科元月營收2.19億元，月減14.24% 114/02/04 【公告】宏捷科 2025年1月合併營收2.19億元 年增-47.73% 114/01/03 【公告】宏捷科 2024年12月合併營收2.56億元 年增-34.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -11.99% 877(131.52%) | -11.61% 858(136.63%) | -16.24% 735(176.44%) | -20.49% 1804(12.61%) | -24.19% 2045(-0.67%) | -44.18% 2568(-20.9%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 |
| ROE | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 |
| 本業收入比 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 |
| 自由現金流量 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
