| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-0.4%) 56張 (-59.95%) 季線上 135張 244張 117張 56張 0.23倍 |
6.47% 6.47% 5.56% 7.86% -12.72% |
6.4~7.6 |
123.86 (0.29%) 123.5 |
111.98 (-9.33%) 0.7 |
923 、Y! |
微型股 43.87億 |
18.91% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-11-19 2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.92,17.69 (11.12,17.75,24.37) 3.83,32.38 (1.98,2.62,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.53←48.32(0.21%) 11.4←11.16(0.24%), 2.36% 48.53←46.08(2.45%) 11.4←4.5(6.9%), 213.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (2.33%[113]) 0.8 (9.66%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-37.63%) 23-05-03 51.1 (141.68%) 22-03-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.09 7.2 9.16 1.58億(10月) | 3.44 -2.54 9.04 1.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 128.0 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -21 0 0 3.21%←2.48%(0.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | 123.67(0.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 64.0,61.22 124.5,122.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,10%,10%,4% 賣,買,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 111.98(-9.33%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 54.0,49.39 128.5,123.0 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 50.34,49.22 153.0,103.5 -2.87 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% 4.25% 6.43% 0.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←0.97%(1.35%) | 8 (連3買) 14.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 2.36% 15.02% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.46←6.85 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 6.46←5.74 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.1 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 4.47←3.91 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.57 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.56 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.12 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.93←33.23 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 26.93←38.35 (-29.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.04←11.65 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 10.04←5.93 (+69.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.78 (-3.93%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.41 (+21.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.37 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.34 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.85←52.3 Q3←Q2 第1降 50.85←53.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.53←13.97 Q3←Q2 第1降 13.53←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.44←14.16 Q3←Q2 第1降 13.44←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←5.47 Q3←Q2 第1降 5.33←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.46 Q3←Q2 連2升 2.57←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 113/11/15 叡揚11/19參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】更正-叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會地點 113/11/15 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/07 《資服股》叡揚前三季每股盈餘4.11元 10月營收創同期高 113/11/07 叡揚前三季獲利1.44億元 年增13.86％ 113/11/07 【公告】叡揚 2024年10月合併營收1.58億元 年增10.09% 113/11/07 《業績-資服》叡揚10月營收為1.58億元，年增10.09% 113/10/28 【公告】叡揚113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】叡揚董事辭任 113/10/07 《資服股》叡揚第三季營收創次高 Q4拚高峰 113/10/07 《業績-資服》叡揚9月營收為1.47億元，年增3.45% 113/10/04 叡揚零碳雲系統助攻新光醫院通過溫室氣體盤查，邁向綠色醫院目標 113/09/16 《資服股》叡揚擴大南部布局 力推AI應用方案 113/09/09 叡揚資訊董事長張培鏞 城市工作者 雲端化、智慧化 113/09/08 《資服股》叡揚8月營收創同期高 前8月年增9.86％ 113/09/06 叡揚8月、前8月營收雙創同期新高，看好AI、碳盤查市場 113/09/06 《業績-資服》叡揚8月營收為1.51億元，年增21.95% 113/08/16 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/08 新光醫院 通過溫室氣體盤查 113/08/08 叡揚Q2獲利回神，H1 EPS 2.6元，看好旗下減碳、醫院評鑑平台動能增溫 113/08/08 《資服股》叡揚第二季獲利年增3成 每股盈餘2.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 6.47% 135(-57.97%) | 0.41% 115(-50.95%) | 6.47% 244(-76.8%) | 5.56% 117(-51.45%) | 7.86% 94(-39.64%) | -12.72% 121(-53.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 124.17↗ | 121.2↗ | 120.15↗ | 121.85↗ | 122.25↗ | 121.06↗ | 119.81↗ | 118.47↗ | 116.97↗ | 116.68↗ | 116.04↗ | 120.41↘ | 123.15↘ | 123.79↗ |
| 乖離率 | -0.54% | 1.9% | 2.79% | 1.35% | 1.02% | 2.02% | 3.08% | 4.25% | 5.58% | 5.85% | 6.43% | 2.57% | 0.28% | -0.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 119.5 | 123.5 | 125.0 | 116.0 | 115.5 | 114.5 | 120.0 | 109.0 | 112.0 | 114.5 | 134.5 | 135.0 | 122.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 123.4% | -9.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
