| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (-2.5%) 290張 (+46.46%) 季線旁 718張 353張 600張 290張 0.82倍 |
-3.87% -1.09% 7.06% 18.7% 2.25% |
1.1~1.2 6.5~7.5 |
129.2 (-5.35%) 136.5 |
109.22 (-19.99%) 0.75 |
894 、Y! |
微型股 48.29億 |
0.0% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 142.6↘ | 141.1↗ | 139.33↘ | 140.34↘ | 141.09↗ | 138.07↗ | 130.81↗ | 123.86↗ |
| 乖離率 | -4.28% | -3.26% | -2.03% | -2.74% | -3.25% | -1.14% | 4.35% | 10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 135.5 | 144.0 | 150.0 | 126.0 | 126.5 | 117.0 | 135.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.12,19.56 (11.12,18.51,25.9) 3.96,35.35 (1.98,3.09,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.88←46.71(0.17%) 10.66←11.54(-0.88%), -3.64% 46.88←47.64(-0.76%) 10.66←11.02(-0.36%), 37.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (2.54%[114]) 0.5 (7.34%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-31.06%) 23-05-03 52.5 (160.0%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.74 10.48 14.46 1.43億(2月) | 9.14 -30.22 9.14 1.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 154.5 (25-03-26) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.82% -38 0 0 9.56%←7.7%(1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.66(-2.81%) | 日KD RSI MACD | 30.77,46.15 44.67 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 109.22(-19.99%) | 周KD RSI MACD | 34.12,38.04 52.76 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.51,57.82 59.7 -0.69 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -1.14% 4.35% 10.21% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.49%(-0.25%) | 41 14.14% | 2年趨勢圖 | 3.24%←2.25%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 8.3% 20.68% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.31%(-0.22%) | -6 2.07% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←6.46 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 7.04←6.74 (+4.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.03←4.47 (+12.53%) Q4←Q3 連3升 5.03←4.59 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.6 (+12.53%) Q4←Q3 連3升 1.02←0.88 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.24 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.26 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.08←26.93 (+22.84%) Q4←Q3 第1升 33.08←45.96 (-28.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.54←10.04 (+22.84%) Q4←Q3 第1升 11.54←8.26 (+39.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.71 (+18.71%) Q4←Q3 第1升 2.03←2.23 (-8.97%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←1.46 (+58.22%) Q4←Q3 連3升 2.31←2.03 (+13.79%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.16←50.85 Q4←Q3 第1升 56.16←54.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←13.53 Q4←Q3 第1升 20.33←19.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.59←13.44 Q4←Q3 第1升 14.59←16.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←5.33 Q4←Q3 第1升 6.04←7.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.57 Q4←Q3 連3升 2.99←3.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《資服股》叡揚今年營收拚雙位數成長 鎖定AI、淨零碳排產品 114/03/21 【公告】叡揚受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/21 《資服股》叡揚3月25日受邀法說 114/03/07 【公告】叡揚 2025年2月合併營收1.43億元 年增19.74% 114/03/07 《業績-資服》叡揚2月營收為1.43億元，年增19.74% 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/03/04 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 114/02/24 【公告】叡揚113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/08 《熱門族群》緯軟、叡揚元月營收 雙創同期高 114/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.30億元，年增9.15% 114/02/07 【公告】叡揚 2025年1月合併營收1.3億元 年增9.15% 114/01/10 《DJ在線》擴大碳盤查/下修碳排門檻，資服業商機看俏 114/01/09 《熱門族群》資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/07 《資服股》叡揚去年12月、全年營收雙創新高 114/01/07 【公告】叡揚 2024年12月合併營收1.86億元 年增9.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -3.87% 718(-59.63%) | 0.37% 455(-36.29%) | -1.09% 353(-17.85%) | 7.06% 600(-51.67%) | 18.7% 494(-41.35%) | 2.25% 278(3.97%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
