| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (0.0%) 41678張 (+75.17%) 季線上 60793張 130910張 45525張 41678張 0.32倍 |
2.75% 20.56% 19.6% 30.0% 16.8% |
6.6~7.7 |
129.2 (-13.58%) 149.5 |
111.9 (-25.15%) 0.71 |
922 、Y! |
微型股 52.89億 |
18.91% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-11-19 2024-08-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 148.9↗ | 151.2↘ | 143.3↗ | 140.0↗ | 136.92↗ | 133.68↗ | 125.98↗ | 122.91↗ |
| 乖離率 | 0.4% | -1.12% | 4.33% | 6.79% | 9.19% | 11.83% | 18.67% | 21.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.5 | 161.0 | 124.0 | 141.5 | 145.5 | 125.0 | 115.0 | 128.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.11,21.42 (11.12,18.51,25.9) 4.62,32.36 (1.98,3.09,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.65% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.52←46.59(-0.07%) 10.49←9.5(0.99%), 9.36% 46.52←48.02(-1.5%) 10.49←9.04(1.45%), 68.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0.8 (9.27%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-24.49%) 23-05-03 51.1 (192.56%) 22-03-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 -30.22 9.14 1.3億(1月) | 9.31 17.02 9.17 歷年新高 1.86億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 164.5 (25-02-10) 189日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 117.73% 0 0 0 7.03%←8.69%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 137.76(-7.85%) | 日KD RSI MACD | 52.38,58.53 58.55 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 111.9(-25.15%) | 周KD RSI MACD | 69.39,76.87 61.17 2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 922 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.84,59.82 64.32 -0.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% 11.83% 18.67% 21.63% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←1.97%(1.57%) | -3 (連2買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 3.54%←2.18%(1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 117.73% 614.25% 7765.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.08%(0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.06%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.46←6.85 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 6.46←5.74 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.1 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 4.47←3.91 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.57 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.56 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.12 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.93←33.23 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 26.93←38.35 (-29.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.04←11.65 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 10.04←5.93 (+69.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.78 (-3.93%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.41 (+21.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.37 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.34 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.85←52.3 Q3←Q2 第1降 50.85←53.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.53←13.97 Q3←Q2 第1降 13.53←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.44←14.16 Q3←Q2 第1降 13.44←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←5.47 Q3←Q2 第1降 5.33←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.46 Q3←Q2 連2升 2.57←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/02/07 叡揚 114年1月營收1.30億、年增9.15% |
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| 新聞 | 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/08 《熱門族群》緯軟、叡揚元月營收 雙創同期高 114/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.30億元，年增9.15% 114/02/07 【公告】叡揚 2025年1月合併營收1.3億元 年增9.15% 114/01/10 《DJ在線》擴大碳盤查/下修碳排門檻，資服業商機看俏 114/01/09 《熱門族群》資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/07 《資服股》叡揚去年12月、全年營收雙創新高 114/01/07 【公告】叡揚 2024年12月合併營收1.86億元 年增9.32% 114/01/07 《業績-資服》叡揚12月營收為1.86億元，年增9.32% 114/01/02 《熱門族群》碳盤查擴大 資服股沾金 倍力高掛紅燈 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/10 熱門股－叡揚 突破盤整格局 113/12/06 【公告】叡揚 2024年11月合併營收1.59億元 年增9.11% 113/12/06 《業績-資服》叡揚11月營收為1.59億元，年增9.11% 113/11/15 【公告】更正-叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會地點 113/11/15 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/07 《資服股》叡揚前三季每股盈餘4.11元 10月營收創同期高 113/11/07 叡揚前三季獲利1.44億元 年增13.86％ 113/11/07 【公告】叡揚 2024年10月合併營收1.58億元 年增10.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 2.75% 60793(-31.44%) | -7.14% 168484(-75.26%) | 20.56% 130910(-68.16%) | 19.6% 45525(-8.45%) | 30.0% 23004(81.17%) | 16.8% 11589(259.63%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
