| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-4.53%) 761張 (+253.54%) 季線上 502張 830張 391張 761張 0.92倍 |
-11.85% 4.98% 8.12% 16.06% -8.66% |
6.5~7.4 |
123.86 (-2.09%) 126.5 |
111.98 (-11.48%) 0.68 |
937 、Y! |
微型股 44.76億 |
18.91% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-11-19 2024-08-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 131.33↘ | 133.7↘ | 138.8↗ | 131.41↗ | 130.0↗ | 128.38↗ | 125.13↗ | 123.34↗ | 119.26↗ | 119.13↗ | 119.24↗ | 120.31→ | 122.5↘ | 124.12↘ |
| 乖離率 | -3.68% | -5.39% | -8.86% | -3.74% | -2.69% | -1.46% | 1.09% | 2.56% | 6.07% | 6.19% | 6.09% | 5.15% | 3.27% | 1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 143.5 | 125.0 | 119.5 | 120.5 | 117.0 | 116.0 | 117.0 | 113.5 | 123.5 | 109.0 | 128.0 | 138.5 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.4,18.12 (11.12,17.75,24.37) 3.91,32.35 (1.98,2.62,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.88% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.59←47.4(-0.81%) 9.5←11.65(-2.15%), -8.87% 46.59←46.01(0.58%) 9.5←4.44(5.06%), 178.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (2.27%[113]) 0.8 (9.6%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-36.11%) 23-05-03 51.1 (147.55%) 22-03-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.1 0.74 9.16 1.59億(11月) | 10.09 7.2 9.16 1.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 157.0 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 2.15% 16 -1 0 12.2%←3.36%(8.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.14(-1.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 22.78,35.02 128.0,124.5 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,0%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 111.98(-11.48%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 29.89,53.3 128.5,123.0 1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 937 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.89 51.89,50.01 153.0,93.6 -2.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% 2.56% 6.09% 3.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.08%(0.39%) | -39 5.12% | 2年趨勢圖 | 2.47%←0.97%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.15% 6.43% 47.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.04%(0.07%) | -1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.02%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.46←6.85 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 6.46←5.74 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.1 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 4.47←3.91 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.57 (+9.02%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.56 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.12 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.93←33.23 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 26.93←38.35 (-29.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.04←11.65 (-18.96%) Q3←Q2 連2降 10.04←5.93 (+69.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.78 (-3.93%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.41 (+21.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.37 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.34 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.85←52.3 Q3←Q2 第1降 50.85←53.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.53←13.97 Q3←Q2 第1降 13.53←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.44←14.16 Q3←Q2 第1降 13.44←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←5.47 Q3←Q2 第1降 5.33←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.46 Q3←Q2 連2升 2.57←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 113/12/13 櫃買中心12月12日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/10 熱門股－叡揚 突破盤整格局 113/12/06 【公告】叡揚 2024年11月合併營收1.59億元 年增9.11% 113/12/06 《業績-資服》叡揚11月營收為1.59億元，年增9.11% 113/11/15 【公告】更正-叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會地點 113/11/15 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/07 《資服股》叡揚前三季每股盈餘4.11元 10月營收創同期高 113/11/07 叡揚前三季獲利1.44億元 年增13.86％ 113/11/07 【公告】叡揚 2024年10月合併營收1.58億元 年增10.09% 113/11/07 《業績-資服》叡揚10月營收為1.58億元，年增10.09% 113/10/28 【公告】叡揚113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】叡揚董事辭任 113/10/07 《資服股》叡揚第三季營收創次高 Q4拚高峰 113/10/07 《業績-資服》叡揚9月營收為1.47億元，年增3.45% 113/10/04 叡揚零碳雲系統助攻新光醫院通過溫室氣體盤查，邁向綠色醫院目標 113/09/16 《資服股》叡揚擴大南部布局 力推AI應用方案 113/09/09 叡揚資訊董事長張培鏞 城市工作者 雲端化、智慧化 113/09/08 《資服股》叡揚8月營收創同期高 前8月年增9.86％ 113/09/06 叡揚8月、前8月營收雙創同期新高，看好AI、碳盤查市場 113/09/06 《業績-資服》叡揚8月營收為1.51億元，年增21.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -11.85% 502(51.45%) | 1.2% 1463(-48.0%) | 4.98% 830(-8.3%) | 8.12% 391(94.4%) | 16.06% 231(228.42%) | -8.66% 164(362.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 123.4% | -7.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
