| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 (1.42%) 322張 (-29.56%) 546張 306張 343張 季線下 ↘93.12 ↘97.91 ↘99.26 ↘99.42 ↘106.48 ↘110.65 322張 1.05倍 |
-4.62% -10.24% -27.42% -19.91% -41.02% |
50.1%~57.6% 3.8~4.4 |
208.94 (124.91%) 92.9 |
280.02 (201.42%) 137.86 (48.4%) |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
6.80億 62.29億 |
12.0% 0.0% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-04-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.6,22.28 (33.06,50.11,67.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.7%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (2.62%[113]) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-48.82%) 22-09-16 78.2 (18.8%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.47% 16 -11 0 6.35%←6.31%(0.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.16 -2.35 22.33 9.51億(4月) | 22.65 14.3 24.25 32個月新高 9.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-19%,-16%,-12% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 118.61(27.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.7 28.4,26.63 up 98.0,89.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.51%(-21.57%) | 17 (連5買) 5.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.94%←10.93%(-9.06%) | -5 (連6賣) 1.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,43.62 (2.13,2.83,3.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.56% -16.04% -20.1% -24.32% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-18.18%) | -23 7.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 4.6% 9.18% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.27←53.01(-5.17%) 21.8←21.94(-0.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.33←4.94 (+48.38%) Q1←Q4 第1升 7.33←5.73 (+27.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.12←27.7 (-2.09%) Q1←Q4 第1降 27.12←21.82 (+24.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.35 (-2.09%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.15 (+24.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.72 (+23.61%) Q1←Q4 第1升 0.89←1.78 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.61←55.42 (+11.17%) Q1←Q4 第1升 61.61←66.91 (-7.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.05←2.86 (+11.17%) Q1←Q4 第1升 3.05←9.11 (-66.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.95 (-56.84%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.32 (+28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.53 (-83.02%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.54←13.69 Q1←Q4 第1降 11.54←11.85 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.08←1.25 Q1←Q4 連2降 0.08←0.7 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.6←2.04 Q1←Q4 第1降 0.6←0.98 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←1.88 Q1←Q4 第1降 0.52←0.76 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←1.03 Q1←Q4 第1降 0.29←0.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 伊雲谷第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】伊雲谷 2024年3月合併營收9.74億元 年增22.66% 113/03/13 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 113/03/10 【公告】伊雲谷 2024年2月合併營收8.52億元 年增27.43% 113/02/15 【公告】伊雲谷 2024年1月合併營收8.86億元 年增23.07% 113/01/10 【公告】伊雲谷 2023年12月合併營收9.23億元 年增11.49% 112/12/10 【公告】伊雲谷 2023年11月合併營收9.22億元 年增24.4% 112/11/09 【公告】伊雲谷 2023年10月合併營收9.26億元 年增32.45% 112/10/13 【公告】伊雲谷受邀參加麥格理證券舉辦之海外路演(NDR) 112/10/11 【公告】伊雲谷 2023年9月合併營收8.67億元 年增21.58% 112/09/26 【公告】伊雲谷董事會決議擬取得雲馥數位股份有限公司百分之三十一股權 112/09/11 【公告】伊雲谷受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 112/09/08 【公告】伊雲谷 2023年8月合併營收8.34億元 年增10.61% 112/08/21 【公告】伊雲谷受邀參加臺灣證交所與第一金證券合作舉辦之「新經濟產業暨健康新生活產業」主題式業績發表會 112/08/09 【公告】伊雲谷 2023年7月合併營收7.69億元 年增12.25% 112/07/10 【公告】伊雲谷 2023年6月合併營收7.78億元 年增14.31% 112/06/09 【公告】伊雲谷 2023年5月合併營收8.06億元 年增4.56% 112/06/02 【公告】伊雲谷受邀參加元富證券舉辦之「2023年夏季產業投資論壇」 112/05/22 【公告】伊雲谷受邀參加台新證券舉辦之「台新2023年第二季全球投資論壇」 112/05/12 520慶祝必買名單出爐 112/05/12 【公告】伊雲谷董事會決議擬取得不動產事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 67.15 | 280.02 | 201.42 | 252.01 | 171.27 | 最低殖利率 | 1.6% | 151.995 | 63.61 | 136.795 | 47.25 | 最高淨值比 | 3.53 | 153.98 | 65.75 |
| 平均 本益比 | 50.11 | 208.94 | 124.91 | 165.65 | 78.31 | 平均殖利率 | 2.1% | 122.77 | 32.15 | 110.49 | 18.93 | 平均淨值比 | 2.83 | 123.44 | 32.88 |
| 最低價 本益比 | 33.06 | 137.86 | 48.4 | 79.29 | -14.65 | 最高殖利率 | 2.6% | 93.535 | 0.68 | 84.182 | -9.38 | 最低淨值比 | 2.13 | 92.91 | 0.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 172.5 | 82.2 | 63.75 | 30.38 | 2.0 | 1.16% | 2.43% | 3.89 | 2.17 |
| 111 | 181.5 | 78.2 | 122.2 | 52.65 | 2.8 | 1.54% | 3.58% | 6.15 | 1.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -4.62% 546(-40.89%) | -9.37% 365(-11.79%) | -10.24% 306(5.21%) | -27.42% 343(-6.1%) | -19.91% 413(-21.96%) | -41.02% 785(-58.9%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 92.6↗ | 93.12↘ | 97.91↘ | 99.26↘ | 99.42↘ | 101.08↘ | 106.48↘ | 110.65↘ | 115.43↘ | 115.81↘ | 116.27↘ | 117.91↘ | 122.76↘ | 124.53↘ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.24% | -5.12% | -6.41% | -6.56% | -8.09% | -12.75% | -16.04% | -19.52% | -19.78% | -20.1% | -21.21% | -24.32% | -25.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.4 | 103.0 | 102.5 | 99.5 | 103.0 | 110.5 | 113.0 | 129.0 | 124.0 | 120.0 | 113.0 | 125.0 | 147.5 | 131.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -6.32% | -32.0% | 47.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 | 2.32 |
| ROE | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 | 11.87 |
| 本業收入比 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 | 95.15 |
| 自由現金流量 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
