| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (1.7%) 129張 (-69.14%) 季線下 207張 223張 213張 129張 0.58倍 |
-0.44% -6.58% -8.77% -0.78% -25.42% |
4.2~4.8 |
223.64 (149.88%) 89.5 |
N/A 0.9 |
1075 、Y! |
微型股 59.84億 |
16.61% 8.85% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-11-15 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.35,19.98 (32.69,49.92,67.15) 2.05,42.93 (2.04,2.79,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.3%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.41←49.99(-1.58%) 23.47←22.94(0.53%), 0.75% 48.41←66.12(-17.71%) 23.47←8.98(14.49%), 161.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (3.0%[113]) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-50.69%) 22-09-16 78.2 (14.45%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.47 9.31 29.39 歷年新高 11.81億(10月) | 24.54 -3.28 29.65 10.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 94.9 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.19% -6 5 0 8.81%←8.88%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | 116.35(30.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.44 31.65,15.3 up 90.1,85.1 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-6%,-11%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 13.51,21.63 look 104.5,88.1 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1075 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -6.89% -10.65% -16.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←15.76%(-8.71%) | 63 (連3賣轉買) 48.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.67% 6.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 2 1.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.68←7.67 (-12.91%) Q3←Q2 第1降 6.68←5.26 (+27.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.38←30.94 (+7.89%) Q3←Q2 連2升 33.38←24.7 (+35.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.2 (+7.89%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.48 (+35.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←1.43 (-49.65%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.79 (-8.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.75←62.12 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 58.75←60.49 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.26←3.85 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 3.26←4.33 (-24.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.46 (+91.3%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.7 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.56 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.23←11.27 Q3←Q2 連3降 10.23←13.35 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←0.65 Q3←Q2 連2升 0.95←1.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←0.73 Q3←Q2 連2升 1.58←1.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←0.72 Q3←Q2 連2升 1.7←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.37 Q3←Q2 連2升 0.85←0.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/31 台新國際商業銀行受託保管莫理思勝利有限公司投資專戶 關係人 辦理過額配售 200張 111/08/31 明谷投資(股)公司 關係人 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 113/11/14 伊雲谷11/15參加凱基證券舉辦之法說會 113/11/14 伊雲谷 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.88元 |
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| 新聞 | 113/11/14 【公告】伊雲谷受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/10 【公告】伊雲谷 2024年10月合併營收11.81億元 年增27.48% 113/11/02 【公告】伊雲谷113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】伊雲谷 2024年9月合併營收10.8億元 年增24.54% 113/08/28 【公告】伊雲谷受邀參加統㇐綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】伊雲谷向關係人取得使用權資產 113/08/11 【公告】伊雲谷 2024年7月合併營收11.36億元 年增47.75% 113/08/03 【公告】伊雲谷113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】伊雲谷 2024年6月合併營收11.07億元 年增42.24% 113/06/24 【公告】伊雲谷董事會推選董事長 113/06/24 【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項 113/06/10 【公告】伊雲谷 2024年5月合併營收10.36億元 年增28.55% 113/05/23 【公告】伊雲谷受邀參加由CGS International Securities Pte. Ltd.舉辦之線上法說會「CGSI Tech & EV Virtual Conference 2024」 113/05/09 【公告】伊雲谷 2024年4月合併營收9.51億元 年增17.16% 113/04/09 【公告】伊雲谷 2024年3月合併營收9.74億元 年增22.66% 113/03/13 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 113/03/10 【公告】伊雲谷 2024年2月合併營收8.52億元 年增27.43% 113/02/15 【公告】伊雲谷 2024年1月合併營收8.86億元 年增23.07% 113/01/10 【公告】伊雲谷 2023年12月合併營收9.23億元 年增11.49% 112/12/10 【公告】伊雲谷 2023年11月合併營收9.22億元 年增24.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -0.44% 207(-37.26%) | -4.28% 202(-35.77%) | -6.58% 223(-41.79%) | -8.77% 213(-39.13%) | -0.78% 639(-79.67%) | -25.42% 527(-75.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 89.07↘ | 89.92↘ | 90.5↘ | 91.02↘ | 91.56↘ | 92.49↘ | 95.5↘ | 96.12↘ | 99.86↘ | 100.16↘ | 100.17→ | 104.5↘ | 107.47↘ | 107.99↘ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.47% | -1.1% | -1.67% | -2.25% | -3.23% | -6.28% | -6.89% | -10.37% | -10.64% | -10.65% | -14.35% | -16.72% | -17.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.7 | 91.1 | 90.7 | 94.4 | 96.8 | 97.7 | 94.1 | 98.9 | 106.0 | 107.0 | 90.2 | 116.0 | 121.0 | 120.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -6.32% | -35.0% | 47.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 | 2.32 |
| ROE | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 | 11.87 |
| 本業收入比 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 | 95.15 |
| 自由現金流量 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
