| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (2.83%) 1981張 (+20.24%) 季線上 1632張 1741張 732張 1981張 1.14倍 |
0.0% 16.58% 7.92% 2.83% -8.4% |
4.2~4.8 |
223.64 (105.17%) 109.0 |
N/A 0.88 |
1322 、Y! |
微型股 74.12億 |
16.61% 8.85% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-11-15 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 108.5↗ | 107.2→ | 109.0↘ | 103.75↗ | 102.07↗ | 99.68↗ | 96.68↗ | 97.1↗ | 98.02↘ | 98.66↘ | 100.12↗ | 102.13↘ | 105.71↘ | 107.3↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.68% | 0.0% | 5.06% | 6.79% | 9.35% | 12.74% | 12.26% | 11.2% | 10.48% | 8.87% | 6.73% | 3.11% | 1.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 109.0 | 112.0 | 91.1 | 93.5 | 92.7 | 96.5 | 101.0 | 110.5 | 120.0 | 106.0 | 124.5 | 119.0 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.07,24.33 (32.69,49.92,67.15) 2.54,42.91 (2.04,2.79,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.24% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.98←49.17(2.81%) 22.16←23.35(-1.19%), -4.69% 51.98←65.8(-13.82%) 22.16←10.13(12.03%), 110.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (1.36%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-39.94%) 22-09-16 78.2 (39.39%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.39 -4.44 28.67 11.28億(11月) | 27.47 9.31 29.39 歷年新高 11.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 121.0 (24-12-12) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 2.91% 10 -15 0 9.68%←8.89%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 136.94(25.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 59.6,58.57 111.0,105.5 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,0%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.39 64.71,76.47 113.5,104.5 2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1322 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.79% 12.26% 8.87% 3.11% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←7.37%(-0.47%) | 30 1.51% | 2年趨勢圖 | 6.9%←15.45%(-8.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 11.91% 52.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.11%(0.13%) | 28 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.68←7.67 (-12.91%) Q3←Q2 第1降 6.68←5.26 (+27.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.38←30.94 (+7.89%) Q3←Q2 連2升 33.38←24.7 (+35.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.2 (+7.89%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.48 (+35.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←1.43 (-49.65%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.79 (-8.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.75←62.12 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 58.75←60.49 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.26←3.85 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 3.26←4.33 (-24.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.46 (+91.3%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.7 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.56 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.23←11.27 Q3←Q2 連3降 10.23←13.35 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←0.65 Q3←Q2 連2升 0.95←1.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←0.73 Q3←Q2 連2升 1.58←1.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←0.72 Q3←Q2 連2升 1.7←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.37 Q3←Q2 連2升 0.85←0.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/31 台新國際商業銀行受託保管莫理思勝利有限公司投資專戶 關係人 辦理過額配售 200張 111/08/31 明谷投資(股)公司 關係人 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 113/12/16 證交所12月13日公告18種注意股股票 113/12/16 亞馬遜升級設備 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】伊雲谷 2024年11月合併營收11.28億元 年增22.4% 113/11/14 【公告】伊雲谷受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/10 【公告】伊雲谷 2024年10月合併營收11.81億元 年增27.48% 113/11/02 【公告】伊雲谷113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】伊雲谷 2024年9月合併營收10.8億元 年增24.54% 113/08/28 【公告】伊雲谷受邀參加統㇐綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】伊雲谷向關係人取得使用權資產 113/08/11 【公告】伊雲谷 2024年7月合併營收11.36億元 年增47.75% 113/08/03 【公告】伊雲谷113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】伊雲谷 2024年6月合併營收11.07億元 年增42.24% 113/06/24 【公告】伊雲谷董事會推選董事長 113/06/24 【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項 113/06/10 【公告】伊雲谷 2024年5月合併營收10.36億元 年增28.55% 113/05/23 【公告】伊雲谷受邀參加由CGS International Securities Pte. Ltd.舉辦之線上法說會「CGSI Tech & EV Virtual Conference 2024」 113/05/09 【公告】伊雲谷 2024年4月合併營收9.51億元 年增17.16% 113/04/09 【公告】伊雲谷 2024年3月合併營收9.74億元 年增22.66% 113/03/13 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 113/03/10 【公告】伊雲谷 2024年2月合併營收8.52億元 年增27.43% 113/02/15 【公告】伊雲谷 2024年1月合併營收8.86億元 年增23.07% 113/01/10 【公告】伊雲谷 2023年12月合併營收9.23億元 年增11.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -2.68% 3034(-34.69%) | 16.58% 1741(13.77%) | 7.92% 732(170.48%) | 2.83% 737(168.7%) | -8.4% 649(205.16%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -6.32% | -19.0% | 47.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 | 2.32 |
| ROE | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 | 11.87 |
| 本業收入比 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 | 95.15 |
| 自由現金流量 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
