| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 (1.18%) 7550張 (-71.8%) 30260張 37341張 52590張 季線下 ↗47.08 ↘47.17 ↘48.15 ↘48.46 ↗49.34 ↗48.45 11929張 0.32倍 |
0.85% -6.24% 1.18% -9.46% 42.41% |
14.6%~17.6% 2.1~2.5 |
62.79 (32.61%) 47.35 |
100.3 (111.83%) 25.28 (-46.61%) |
N/A 0.96 |
9.38(-80.19%) 、Y! |
304.79億 1426.40億 |
2.83% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.03,24.41 (13.03,32.37,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (3.42%[113]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-21.74%) 24-05-27 20.5 (130.98%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% 350 -50 0 6.51%←6.1%(6.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.84 18.37 15.92 211.3億(5月) 短突破長 | 29.06 -35.04 15.67 178.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 48.8 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -95%,-11%,-15%,-18% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 53.18(12.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 31.0,28.0 up 48.3,47.3 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 27.55,28.01 look 51.0,44.2 -0.49 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.19%←10.24%(-10.25%) | 4574 (連3買) 60.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 9.38(-80.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.12 56.46,63.69 56.3,42.35 0.82 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.68%←30.55%(-6.12%) | -13899 184.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,24.5 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -2.27% -0.34% 12.1% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.27%(-4.41%) | -83 (連3買轉賣) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.83←61.37(-13.92%) 20.96←16.23(29.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.11←32.52 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 30.11←29.34 (+2.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 588.32←631.46 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 588.32←524.57 (+12.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.81←13.95 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 7.81←2.39 (+12.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 479.49←435.53 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 479.49←394.57 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.67←79.68 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 84.67←88.17 (-3.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←71.67 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 79.1←78.91 (+0.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.17 (+135.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.25 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←10.94 Q1←Q4 第1降 10.53←10.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←2.21 Q1←Q4 連2降 1.33←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←1.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.47 Q1←Q4 第1升 1.73←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.58 Q1←Q4 第1升 0.68←0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 「特選臺灣AI優息動能指數」前十大成分股包含東元、宏�痋B英業達、華碩等 |
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| 新聞 | 113/07/02 《電週邊》倚天酷碁電動自行車 進軍歐洲市場 113/07/02 倚天酷碁電動自行車 進軍歐洲市場 113/07/02 《電週邊》歐洲自行車展 倚天酷碁秀全新智慧微移動產品 113/06/29 《科技》宏碁遊戲子公司啟動併購 攻東南亞 113/06/28 宏碁遊戲子公司啟動併購 攻東南亞 113/06/28 中科新創團隊在FITI創新創業激勵計畫 再創佳績 113/06/28 宏碁遊戲小虎再啟併購 赴倫敦證交所雙掛牌 113/06/28 宏碁美國市場銷售再傳捷，Aspire系列筆電亞馬遜網站搶下銷售冠軍 113/06/27 宏碁Chromebook加拿大銷售棒，連12季奪冠，H2旺季+AI PC換機潮助攻 113/06/27 《電週邊》短空又貼息 宏碁照竄紅K 113/06/26 宏碁智雲資訊攜手Google Cloud，助力新創AI及雲服務量能 113/06/26 宏碁智雲資訊攜手Google 推生成式AI工具和雲服務 113/06/26 宏碁智雲資訊結盟Google Cloud 協助新創導入AI 113/06/26 《科技》宏碁智雲資訊攜手Google Cloud 加速Vertex AI創新應用 113/06/25 商用PC動能看增 宏碁 印度業績新高可期 113/06/25 宏碁 AI PC機海就位 衝刺台灣出貨 113/06/25 宏碁擴展AI PC產品線 今年台灣出貨拚優於市場平均 113/06/24 AI佈局有成，飛捷毛利率跳，今年獲利拚倍增，引進前宏碁營運長任獨董 113/06/24 施振榮推動台日高科技合作，掌握AI產業典範移轉新機遇 113/06/21 施振榮：台日合扮「虛擬垂直整合者」發揮AI供應鏈關鍵影響力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 0.85% 30260(-75.05%) | -1.25% 37491(-79.86%) | -6.24% 37341(-79.78%) | 1.18% 52590(-85.64%) | -9.46% 52722(-85.68%) | 42.41% 43751(-82.74%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 | 47.2↗ | 47.08↗ | 47.17↘ | 48.15↘ | 48.46↘ | 49.28↘ | 49.34↗ | 48.45↗ | 47.54↗ | 47.51↗ | 47.51↘ | 43.43↗ | 42.24↗ | 41.2↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.57% | 0.38% | -1.66% | -2.29% | -3.92% | -4.03% | -2.27% | -0.4% | -0.34% | -0.34% | 9.03% | 12.1% | 14.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.95 | 46.8 | 49.4 | 50.6 | 52.5 | 58.5 | 44.55 | 46.1 | 45.7 | 46.75 | 54.0 | 37.45 | 31.3 | 30.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 181.68% | -11.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
