| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 (1.06%) 9408張 (+6.54%) 季線旁 10686張 10198張 11731張 9408張 0.92倍 短糾結 |
-0.65% -3.78% 2.69% -9.38% -17.69% |
0.3~0.4 1.9~2.2 |
52.84 (38.52%) 38.15 |
N/A 0.68 |
463 、Y! |
中型股 1162.76億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 38.13↘ | 38.22↗ | 38.31↘ | 38.62↘ | 38.35↗ | 38.41↗ | 39.03↘ | 42.65↘ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.18% | -0.42% | -1.22% | -0.52% | -0.68% | -2.25% | -10.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 38.3 | 39.9 | 39.55 | 37.4 | 37.6 | 42.15 | 45.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.52,18.7 (13.53,25.91,38.28) 1.48,25.51 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.63% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.25←49.61(0.64%) 21.02←21.28(-0.26%), -0.54% 50.25←55.96(-5.71%) 21.02←16.74(4.28%), 19.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (4.49%[114]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-36.94%) 24-05-27 20.5 (86.1%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.94 13.26 2.55 170.73億(2月) | -1.02 -38.6 -1.02 150.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 40.7 (25-02-24) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -72 0 0 5.18%←5.34%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.45(13.89%) | 日KD RSI MACD | 53.19,41.84 47.79 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-15%,-5%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.27,41.92 44.37 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 463 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.4,10.83 look 50.24 -1.38 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←11.57%(-0.71%) | -3898 (連8賣) 41.43% | 2年趨勢圖 | 10.86%←9.27%(1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -0.68% -2.25% -10.55% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.72%←21.69%(0.03%) | 3922 (連5買) 41.69% | 2年趨勢圖 | 21.72%←33.09%(-11.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.71% 6.71% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.34%(0.15%) | 213 (連3買) 2.26% | 2年趨勢圖 | 3.49%←1.31%(2.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.98←34.73 (-5.04%) Q4←Q3 第1降 32.98←32.52 (+1.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 660.21←726.91 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 660.21←631.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←16.03 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 10.24←13.95 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.51←537.64 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 463.51←435.53 (+6.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.57←77.52 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 79.57←79.68 (-0.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.12←75.99 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 77.12←71.67 (+7.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.34 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.31 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.25 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.54←10.56 Q4←Q3 連2降 10.54←10.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.55←2.21 Q4←Q3 第1降 1.55←2.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←2.24 Q4←Q3 第1升 2.41←1.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.02 Q4←Q3 連2降 1.94←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.75 Q4←Q3 第1升 0.77←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/26 高通攻AI PC 瞄準換機潮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/26 【公告】宏碁資訊受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/03/26 〈自行車展〉倚天酷碁智慧騎行新品齊發 看好自行車市場回溫 114/03/25 《電週邊》宏碁拓IPO陣容 安圖斯拚年底遞件 114/03/24 宏碁拓IPO陣容 安圖斯拚年底遞件 114/03/24 宏碁資訊科技賦能運動產業，協助原棒導入數位化系統 114/03/24 宏碁佈局能源商機，再砸逾7億參與雲永現增，擴大儲能案場投資 114/03/24 《數雲端》宏碁資訊助原住民學童棒球永續發展 114/03/21 職場達人－宏碁智醫董事長 連加恩以AI技術 推動國際醫療 114/03/21 宏碁通信推智慧識別證，攻企業智慧化管理商機 114/03/20 【公告】補充112/12/26及113/09/27宏碁董事會決議通過投資儲能案場之 114/03/19 〈智慧城市展〉宏碁集團推多元AIOT解決方案 瞄準安防、校園、數位支付三大領域 114/03/19 《數雲端》宏碁資訊為雙園國小以AI、VR打造沉浸式學習場域 114/03/19 宏碁資訊助力實踐數位平權，以AI、VR打造沉浸式學習場域 114/03/19 雙A聚焦AI 衝智慧城市商機 114/03/18 《科技》雙A聚焦AI 衝智慧城市商機 114/03/18 宏碁智通拓展國際市場 與泰企簽MOU進軍電動車充電領域 114/03/18 宏碁智通進軍泰國充電樁市場 在台布局娛樂機台 114/03/18 宏碁旗下宏碁智通將與泰國Chosen Digital簽MOU，搶攻泰國EV充電樁市場 114/03/18 宏碁旗下安圖斯科技搶進AI智慧校園解方，今智慧城市展秀實力 114/03/14 宏碁施振榮倡議官民合作 打造海洋科學園區再創護國神山 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | -0.65% 10686(-11.96%) | 0.39% 10769(-12.64%) | -3.78% 10198(-7.75%) | 2.69% 11731(-19.81%) | -9.38% 12808(-26.55%) | -17.69% 25047(-62.44%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
