收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.45 (-1.62%) 24580張 (-4.17%) 23191張 31470張 48442張 季線下 ↘46.6 ↘46.82 ↘46.95 ↘46.92 ↘49.27 ↗48.67 29987張 0.95倍 |
-4.01% -2.88% 2.02% -1.09% 27.13% |
13.4%~15.3% 2.1~2.4 |
64.68 (42.31%) 45.45 |
103.4 (127.5%) 25.96 (-42.88%) |
N/A 0.89 |
9.38(-79.36%) 、Y! |
304.79億 1408.11億 |
2.83% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-07-19 2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.71,22.73 (12.98,32.34,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (3.67%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-24.88%) 24-05-27 20.5 (121.71%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0% -1164 -9 0 6.74%←6.35%(6.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.12 33.42 13.83 23個月新高 281.93億(6月) | 16.84 18.37 15.92 211.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 48.6 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-12%,-15%,-14% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 52.21(14.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 20.25,27.8 look 45.6,44.2 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.86 13.26,21.32 look 51.0,44.2 -0.76 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.31%←9.46%(-1.59%) | 2344 (連8買) 9.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.38(-79.36%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.77 50.17,61.6 56.3,42.35 0.7 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.44%←28.09%(-5.87%) | -5598 (連6賣) 22.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,24.57 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -6.62% -4.15% 6.09% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.1%(5.71%) | -412 (連2賣) 1.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.7 0.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.82←60.48(-15.97%) 21.66←16.68(29.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.11←32.52 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 30.11←29.34 (+2.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 588.32←631.46 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 588.32←524.57 (+12.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.81←13.95 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 7.81←2.39 (+12.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 479.49←435.53 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 479.49←394.57 (+21.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.67←79.68 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 84.67←88.17 (-3.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←71.67 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 79.1←78.91 (+0.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.17 (+135.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.25 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←10.94 Q1←Q4 第1降 10.53←10.22 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←2.21 Q1←Q4 連2降 1.33←0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←1.26 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.47 Q1←Q4 第1升 1.73←0.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.58 Q1←Q4 第1升 0.68←0.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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公告 | 113/07/18 宏�� 計畫進軍氫能領域(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/22 《電週邊》宏碁Acer Day盛大開跑 法人估今年EPS 2元起跳 113/07/19 AI PC換機潮鳴槍起跑!宏碁開出第一槍,首款Copilot+ PC即起在台預購 113/07/18 宏碁切入氫能領域搶商機 力拚今年有新進展 113/07/17 《科技》陳俊聖鬆口 宏碁進軍氫能 113/07/17 陳俊聖鬆口 宏碁進軍氫能 113/07/17 宏碁重返智慧手機市場?陳俊聖澄清:印度手機是品牌授權 113/07/16 《電週邊》宏碁雙軌並進 印度攻城掠地 113/07/16 換機潮 雙A新品齊發 113/07/16 宏碁雙軌並進 印度攻城掠地 113/07/16 宏碁品牌手機重現江湖,品牌授權印度新創Indkal,將在印度生產銷售 113/07/16 〈焦點股〉宏碁資訊大漲近8% 挑戰波段高價350元 113/07/15 宏碁旗下海柏特拓版圖 16日設花東服務中心 113/07/15 宏碁售後服務拓市佔,旗下海柏特揮軍後山設點,明花東服務中心落成 113/07/15 宏碁旗下海柏特花東服務中心落成 營收再添新動能 113/07/15 焦點股:宏碁資訊生成式AI動能佳,股價出量走高 113/07/13 《科技》三大雲端服務商 H1營收攻頂 113/07/12 三大雲端服務商 H1營收攻頂 113/07/11 宏碁個人電腦市占Q2季增逾2成 位居全球前五名 113/07/11 《熱門族群》雲端績優生吸睛 伊雲谷攻漲停 宏碁小金虎出柙 113/07/11 《熱門族群》華碩、宏碁 大啖AI PC商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏碁 | -4.01% 23191(5.99%) | -0.66% 32566(-24.52%) | -2.88% 31470(-21.9%) | 2.02% 48442(-49.26%) | -1.09% 46055(-46.63%) | 27.13% 42179(-41.73%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.45 | 46.25↘ | 46.6↘ | 46.82↘ | 46.95↘ | 46.92↘ | 47.21↘ | 49.27↘ | 48.67↗ | 47.56→ | 47.52↘ | 47.42↗ | 44.05↗ | 42.84↗ | 41.89↗ |
乖離率 | -1.73% | -2.47% | -2.93% | -3.19% | -3.13% | -3.73% | -7.75% | -6.62% | -4.44% | -4.36% | -4.15% | 3.18% | 6.09% | 8.5% |
均線開始 轉折價位 | 47.35 | 47.7 | 47.3 | 46.4 | 48.1 | 49.8 | 47.8 | 44.8 | 45.75 | 47.4 | 44.75 | 36.35 | 36.8 | 33.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏碁 | 181.68% | -12.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標