| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (-2.06%) 15904張 (-44.14%) 季線下 24269張 15096張 12054張 15904張 1.05倍 |
14.42% -19.08% -19.19% -24.6% -31.3% |
0.3~0.4 1.9~2.2 |
52.91 (70.94%) 30.95 |
N/A 0.89 |
447 、Y! |
中型股 943.31億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 30.77↗ | 31.84↘ | 34.88↘ | 35.51↘ | 37.03↘ | 37.16↘ | 38.15↘ | 41.89↘ |
| 乖離率 | 0.58% | -2.8% | -11.27% | -12.84% | -16.42% | -16.71% | -18.87% | -26.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 35.45 | 38.25 | 37.7 | 38.7 | 38.3 | 41.05 | 45.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.17,15.17 (13.59,25.94,38.28) 1.24,25.48 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.31% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.98←50.24(-0.26%) 21.04←21.09(-0.05%), 0.05% 49.98←58.08(-8.1%) 21.04←16.13(4.91%), 22.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (5.53%[114]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-48.84%) 24-05-27 20.5 (50.98%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 71.47 4.4 32個月新高 292.75億(3月) | 5.94 13.26 2.55 170.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.25 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.52% 813 -103 0 3.7%←5.27%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.37(20.74%) | 日KD RSI MACD | 34.98,36.7 36.59 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-1%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,28.96 look 27.86 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.66,8.45 up 41.73 -1.89 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.66%←11.47%(-0.81%) | -619 (連4賣) 3.89% | 2年趨勢圖 | 10.66%←8.86%(1.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.27% -16.71% -18.87% -26.12% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.86%←21.58%(0.28%) | -2766 17.39% | 2年趨勢圖 | 21.86%←35.38%(-13.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.61% 10.14% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←3.45%(0.51%) | 222 (連2買) 1.4% | 2年趨勢圖 | 3.96%←1.44%(2.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.98←34.73 (-5.04%) Q4←Q3 第1降 32.98←32.52 (+1.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 660.21←726.91 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 660.21←631.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←16.03 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 10.24←13.95 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.51←537.64 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 463.51←435.53 (+6.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.57←77.52 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 79.57←79.68 (-0.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.12←75.99 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 77.12←71.67 (+7.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.34 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.31 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.25 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.54←10.56 Q4←Q3 連2降 10.54←10.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.55←2.21 Q4←Q3 第1降 1.55←2.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←2.24 Q4←Q3 第1升 2.41←1.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.02 Q4←Q3 連2降 1.94←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.75 Q4←Q3 第1升 0.77←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/04/14 調查：臺灣應儘速與美方完成關稅談判，鞏固美國市場競爭力 114/04/14 美國海關及邊境保護局將部分產品被列入豁免清單，4/5起生效 |
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| 新聞 | 114/04/15 《電週邊》宏碁Q1全球PC市占6.5% 列居前五大 114/04/15 《經濟》台帛合作 施振榮：聚焦零碳排船與新能源計畫 114/04/15 研調：全球PC Q1出貨5900萬台年增4.8% 宏碁擠下華碩奪第5 114/04/15 宏碁全球PC市佔扳回一城，首季以6.5%重列前五大 114/04/15 〈美對等關稅〉施振榮：美國仍需要台灣的產品 台商只需扮演不可或缺角色 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)目標價調降至35元，幅度約12.5% 114/04/12 〈熱門股〉宏碁不畏關稅上沖下洗 外資本周天天買超共1.2萬張 114/04/10 《電週邊》搭載營收佳績 雙A同噴頂 114/04/10 宏碁3月業績創33個月新高，美對等關稅延遲90天，股價飆漲停 114/04/10 《電週邊》趕在關稅令前出貨 宏碁、華碩、微星3月營收齊飆高 114/04/09 趕在關稅令前出貨 宏碁、華碩、微星 3月營收齊飆高 114/04/09 提前備貨效應 華碩3月營收創新高、宏碁33個月高點 114/04/09 《電週邊》宏碁3月營收292.75億元 月年雙增 114/04/09 【公告】宏碁 2025年3月合併營收292.75億元 年增6.52% 114/04/09 《業績-電週邊》宏碁3月營收為292.75億元，年增6.52% 114/04/09 雲端、資安需求旺，宏碁資訊、叡揚3月、Q1營收齊創同期新高 114/04/09 〈關稅衝擊〉傳PC品牌暫停向供應鏈拉貨2周 華碩、宏碁不正面回應但做好應變 114/04/09 《數雲端》資安需求攀升 宏碁資訊第一季營收創新高 114/04/08 【公告】宏碁智新 2025年3月合併營收5245萬元 年增1.29% 114/04/08 【公告】宏碁113年第4季非合併個體之關係人交易申報差異說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 14.42% 24269(-34.47%) | -12.69% 19808(-19.71%) | -19.08% 15096(5.35%) | -19.19% 12054(31.93%) | -24.6% 12777(24.47%) | -31.3% 23481(-32.27%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
