| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (0.4%) 5394張 (+0.09%) 季線下 7587張 13214張 13159張 5394張 0.41倍 |
2.32% -1.18% -9.08% -15.33% -20.44% |
2.2~2.5 |
60.98 (62.41%) 37.55 |
N/A 0.72 |
458 、Y! |
中型股 1144.47億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 37.26↗ | 37.22↘ | 38.14↘ | 37.97↗ | 38.01→ | 38.45↘ | 40.31↘ | 43.85↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.89% | -1.55% | -1.11% | -1.21% | -2.34% | -6.85% | -14.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 38.2 | 38.0 | 36.7 | 37.65 | 41.3 | 44.35 | 47.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.96,15.98 (13.62,25.95,38.28) 1.5,25.03 (1.04,1.24,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.53%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.61←49.04(0.57%) 21.27←21.5(-0.23%), -0.84% 49.61←53.52(-3.91%) 21.27←17.6(3.67%), 16.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (3.93%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-37.93%) 24-05-27 20.5 (83.17%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.68 7.92 9.69 245.53億(12月) 短跌破長 | 13.12 20.88 10.35 227.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 40.95 (25-01-02) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.18% -253 -10 0 5.79%←5.84%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.77(19.23%) | 日KD RSI MACD | 29.9,28.87 up 47.16 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 13%,2%,-5%,4% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.92,6.58 up 44.52 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.9,18.23 look 49.5 -1.39 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.23%←9.75%(1.48%) | -666 (連5賣) 12.35% | 2年趨勢圖 | 11.23%←7.38%(3.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -2.34% -6.85% -14.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←22.93%(-1.65%) | -82 (連2賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 21.28%←31.09%(-9.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.27% 8.74% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.77%(0.43%) | 252 (連15買) 4.67% | 2年趨勢圖 | 3.2%←1.38%(1.82%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.73←33.77 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 34.73←31.09 (+11.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 726.91←671.38 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 726.91←674.45 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←14.68 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 16.03←15.46 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.64←548.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 537.64←450.22 (+19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.52←81.45 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 77.52←76.92 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←77.99 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 75.99←66.58 (+14.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.67 (-25.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.19 (+63.16%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.69 Q3←Q2 第1降 10.56←10.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←2.19 Q3←Q2 連2升 2.21←2.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.24←2.41 Q3←Q2 第1降 2.24←3.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.03 Q3←Q2 第1降 2.02←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.78 Q3←Q2 第1降 0.75←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/01/20 筆電上半年新品陸續推出 淡季不淡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 封關前反攻 這檔低價電子股法人愛 114/01/20 研調：筆電搭生成式AI功能 今年占比上看6成 114/01/17 【公告】宏碁遊戲代孫公司上海唯晶信息科技有限公司(以下簡稱「上海唯晶」)取得上海皿鎏數字科技有限公司100%股權 114/01/16 宏碁推出首款24.5吋300Hz電競螢幕Predator XB253Q 114/01/16 《電週邊》宏碁首款24.5吋300Hz電競螢幕Predator XB253Q F搶市 114/01/16 陳俊聖：AI PC甜蜜點將提早報到，宏碁今年業績將優於產業平均 114/01/15 《電週邊》宏碁尾牙 陳俊聖期許穩增長 114/01/15 川普2.0 宏碁強化韌性 備多元在地產能 114/01/15 宏碁尾牙 陳俊聖期許穩增長 114/01/15 陳俊聖：川普上任牽動供應鏈重組 宏碁拚在地生產 114/01/15 宏碁2025年PC估成長6% 董事長陳俊聖：拚優於市場表現 114/01/15 談川普上任影響 宏碁陳俊聖：供應鏈在地化是趨勢 114/01/15 宏碁營收連6季年增 陳俊聖：看好今年PC成長動能 強化AI與軟體布局 114/01/15 宏碁智醫、台中榮總「智骨篩」 奪台灣新創獎 114/01/13 《科技》在地製造具優勢 宏碁亞太逆勢揚 114/01/13 在地製造具優勢 宏碁亞太逆勢揚 114/01/13 《電週邊》2024營收年增10％ 宏碁大馬動能強 拚躋身F2 114/01/12 2024營收年增10％ 宏碁大馬動能強 拚躋身F2 114/01/12 擴展通路有成，2024營收新高 倚天酷碁新引擎 瞄準AI四大領域 114/01/10 宏碁Q4營收661.2億元，連6季年增，赴CES參展狂推近30款新品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 2.32% 7587(-28.91%) | -1.7% 8880(-39.25%) | -1.18% 13214(-59.18%) | -9.08% 13159(-59.01%) | -15.33% 14825(-63.61%) | -20.44% 30116(-82.09%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
