| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (2.02%) 15511張 (+137.8%) 季線上 11971張 10788張 12700張 15511張 1.44倍 |
2.79% 10.05% 6.58% -6.14% -11.48% |
2.2~2.5 |
60.2 (48.65%) 40.5 |
N/A 0.67 |
464 、Y! |
中型股 1234.38億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 39.75↗ | 39.14↗ | 38.51↗ | 38.18↗ | 38.23↗ | 38.22↗ | 39.78↘ | 43.32↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 3.47% | 5.17% | 6.08% | 5.94% | 5.97% | 1.81% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 38.6 | 36.7 | 38.2 | 39.5 | 37.65 | 43.2 | 46.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.59, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.48, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.22,17.46 (13.62,25.95,38.28) 1.58,25.13 (1.04,1.24,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.02←49.07(0.95%) 21.15←21.48(-0.33%), -1.08% 50.02←54.31(-4.29%) 21.15←17.25(3.9%), 17.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (3.64%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-33.06%) 24-05-27 20.5 (97.56%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.02 -38.6 -1.02 150.73億(1月) | 3.68 7.92 9.69 245.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 40.95 (25-01-02) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.51% -190 -11 0 5.49%←5.87%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.13(16.37%) | 日KD RSI MACD | 100.0,83.08 66.48 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,8%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.72,67.37 51.87 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.03,18.02 up 53.29 -1.3 | 投信(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.65%←11.3%(0.35%) | -228 (連4賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 11.65%←8.18%(3.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 5.97% 1.81% -6.51% | 外資(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.74%←21.42%(0.32%) | 1808 (連2買) 11.66% | 2年趨勢圖 | 21.74%←31.42%(-9.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.96% 7.31% | 自營商(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.12%(0.21%) | 351 2.26% | 2年趨勢圖 | 3.33%←1.3%(2.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.73←33.77 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 34.73←31.09 (+11.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 726.91←671.38 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 726.91←674.45 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←14.68 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 16.03←15.46 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.64←548.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 537.64←450.22 (+19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.52←81.45 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 77.52←76.92 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←77.99 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 75.99←66.58 (+14.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.67 (-25.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.19 (+63.16%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.69 Q3←Q2 第1降 10.56←10.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←2.19 Q3←Q2 連2升 2.21←2.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.24←2.41 Q3←Q2 第1降 2.24←3.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.03 Q3←Q2 第1降 2.02←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.78 Q3←Q2 第1降 0.75←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/02/18 關稅效應！宏�烰B漲價 開第一槍(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】全面改選宏碁智新董事(含獨立董事) 114/02/20 【公告】宏碁智新董事會推選董事長暨副董事長 114/02/20 【公告】宏碁智新114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/19 宏碁雙路並進 助中國營運轉正 114/02/18 雙A募資平台試水溫 闢新品戰場 114/02/18 宏碁輸美筆電率先漲價10%，恐衝擊消費者購買意願，今股價收黑 114/02/18 防川普關稅損獲利! 宏碁：銷美中製NB漲10% 114/02/18 《電週邊》被關稅害的？宏碁喊漲10％ 股價收黑 華碩一度攀700元 114/02/18 防川普關稅大刀！宏碁陳俊聖打頭陣喊漲10% 助華碩攻上700元新天價 114/02/18 宏碁喊漲一成 力抗關稅大刀 助華碩攀七百高峰 114/02/18 關稅吹漲風 宏碁打頭陣 輸美筆電售價3月起調漲10% 114/02/18 《電週邊》川普2.0效應 宏碁陸製產品銷美 喊漲1成 114/02/17 川普2.0效應 宏碁陸製產品銷美 喊漲1成 114/02/17 宏碁：輸美受關稅影響產品 將預設調漲10% 114/02/16 《國際產業》因應川普關稅政策 宏碁三月漲價一成 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/12 《電週邊》輝達顯卡助攻 宏碁Q3迎旺季 114/02/12 輝達顯卡助攻 宏碁Q3迎旺季 114/02/08 宏碁1月營收持平同期，品牌Chromebook業績大增56.5%表現強勁 114/02/08 《電週邊》宏碁Chromebook動能強 展望正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 2.79% 11971(29.57%) | 4.65% 10261(51.16%) | 10.05% 10788(43.78%) | 6.58% 12700(22.13%) | -6.14% 13501(14.89%) | -11.48% 27668(-43.94%) |
| 加權指數 | 1.45% | 0.04% | 4.32% | 2.8% | 4.72% | 24.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
