| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (4.56%) 81張 (+84.95%) 40張 147張 0張 ↗51.16 ↗51.22 ↗51.41 ↗51.81 ↗51.34 81張 0.55倍 |
3.54% -6.89% |
N/A N/A 52.7 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.83億 36.02億 |
45.59% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.63,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.17%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 56.6 (-6.89%) 24-07-30 49.05 (7.44%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.41 6.46 28.17 1.06億(7月) | 8.13 11.81 33.86 0.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.7 (24-08-23) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,5%,-2%,-2% 賣,買,買,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 100.0,56.04 56.6,49.05 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.62%(-8.06%) | 33 40.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,24.98 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -14 17.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.3% 4.85% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.0←83.84(0.19%) 7.61←6.46(17.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←3.38 (-14.79%) Q2←Q1 連2降 2.88←2.45 (+17.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.53 (-14.79%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.26 (+17.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.4 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.71←59.7 (+6.72%) Q2←Q1 連4升 63.71←51.9 (+22.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.21←11.62 (+6.72%) Q2←Q1 連2升 13.21←15.37 (-14.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.72 (-68.06%) Q2←Q1 連2降 0.23←0.18 (+27.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.67 (-55.22%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.25 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.78←30.15 Q2←Q1 連3降 24.78←25.1 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.7←15.55 Q2←Q1 連2降 7.7←10.73 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←12.6 Q2←Q1 連2降 4.95←3.98 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←3.12 Q2←Q1 連2降 0.91←0.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←2.01 Q2←Q1 連2降 0.74←0.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 翔征投資(股) 董事 辦理過額配售 31張 113/05/31 魏尚將 經理人 辦理過額配售 19張 |
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| 公告 | 113/08/19 美蛋價 上月大漲19%(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】大武山 2024年7月合併營收1.06億元 年增2.42% 113/08/02 【公告】大武山113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】大武山初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 113/07/08 【公告】大武山 2024年6月合併營收9930.3萬元 年增8.14% 113/06/20 【公告】大武山上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/06/12 【公告】大武山股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 113/06/11 【公告】大武山現金股利除息基準日相關事宜及調整配息率 113/06/11 【公告】大武山辦理股票初次上市過額配售內容 113/06/11 【公告】大武山辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/06/07 【公告】大武山 2024年5月合併營收8880.8萬元 年增1.21% 113/06/05 【公告】大武山股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/05/31 【公告】大武山113年股東會重要決議事項 113/05/29 【公告】大武山股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 113/05/20 【公告】大武山股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 113/05/20 【公告】大武山股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 113/05/08 【公告】大武山 2024年4月合併營收1億元 年增53.4% 113/05/07 【公告】大武山將於113年05月14日舉辦上市前業績發表會 113/04/25 【公告】大武山股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 113/04/08 【公告】大武山 2024年3月合併營收1.03億元 年增135.86% 113/03/29 【公告】大武山董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|
| 大武山 | 3.54% 40(101.52%) | 1.54% 45(80.37%) | -6.89% 147(-44.75%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 51.33↗ | 51.16↗ | 51.22↗ | 51.41↗ | 51.81↗ | 51.78↗ | 51.34↗ | |||||||
| 乖離率 | 2.67% | 3.01% | 2.89% | 2.51% | 1.72% | 1.78% | 2.65% | |||||||
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 51.0 | 51.3 | 52.6 | 51.5 | 50.6 | 51.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 大武山 | N/A | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
