現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.33-54.17226.920.6850.0222.450.76222.58-25.490.03000.9345.31224.00.27145.45-44.9-0.1009.38188.07-53.120.22-58.49-15.380.15-65.1250.00.496.5225.640.010050.77-37.24195.68
24Q1 (19)0.725.88-8.86-0.0894.4481.4-0.62-158.33-985.710000.64184.2177.780.11-76.6-75.00003.25-74.93-83.510.53-10.1700.43-12.24265.380.464.559.5200080.9010.64-83.62
23Q4 (18)0.6828.358.14-1.44-476.018.64-0.24-126.37-117.65000-0.76-371.4343.280.4788.0-74.1800012.9865.67-75.750.5913.460.00.4922.5-3.920.4412.82-8.3300073.128.9968.34
23Q3 (17)0.53303.85-50.0-0.2548.9873.960.91-10.7868.520000.28137.33180.00.25-48.98-74.750007.84-60.82-75.460.52100.036.840.4300.021.210.390.0-7.1400067.09226.44-52.53
23Q2 (16)-0.26-132.910-0.49-13.9501.021357.140000-0.75-308.3300.4911.36000020.001.3600.26000.1138.4600.39-7.140000-53.06-110.750
23Q1 (15)0.7983.720-0.4375.7100.07-94.8500000.36126.8700.44-75.82000019.73-63.1400-100.00-0.26-150.9800.42-12.50000493.751036.770
22Q4 (14)0.43-59.430-1.77-84.3801.36151.850000-1.34-1440.001.8283.84000053.5367.6200.5955.2600.5154.5500.4814.29000043.43-69.270
22Q3 (13)1.0600-0.96000.54000000.1000.990000031.94000.38000.33000.4200000141.3300

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