收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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208.0 (0.0%) 201張 (-11.1%) 季線下 577張 1265張 805張 201張 0.16倍 |
-5.45% -0.72% -12.42% -15.27% -26.37% |
183.61 (-11.73%) 208.0 |
N/A 0.59 |
508 |
小型股 249.88億 |
7.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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208.0 | 209.5↘ | 214.1↘ | 214.82↘ | 213.02↗ | 212.5↘ | 215.39↘ | 222.27↘ | 249.11↘ |
乖離率 | -0.72% | -2.85% | -3.17% | -2.36% | -2.12% | -3.43% | -6.42% | -16.5% |
均線開始 轉折價位 | 224.0 | 211.5 | 203.0 | 210.0 | 218.0 | 232.0 | 254.5 | 281.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.38,N/A (11.72,15.44,19.16) 2.22,93.69 (2.04,2.79,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.34%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.93←46.92(-2.99%) 25.34←23.84(1.5%), 3.79% 43.93←34.29(9.64%) 25.34←29.92(-4.58%), 1.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[112] (5.18%[113]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-35.6%) 24-03-20 136.0 (52.94%) 22-07-14 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.48 2.96 6.59 15.67億(12月) | 0.29 -0.35 6.6 15.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 225.0 (25-01-08) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.17% 1 2 0 8.21%←8.28%(-0.07%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.05,16.67 up 42.96 -1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-15%,-2%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.43,12.25 look 43.43 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 508 | 月KD RSI MACD | 5.74,6.69 look 40.84 -9.33 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←17.83%(-8.99%) | -29 (連32賣) 14.43% | 2年趨勢圖 | 8.84%←2.56%(6.28%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -3.43% -6.42% -16.5% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.21%←25.38%(5.83%) | -19 (連5賣) 9.45% | 2年趨勢圖 | 31.21%←29.58%(1.63%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.06% 21.22% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(0.01%) | 2 1.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.88%(0.12%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.38 (+57.89%) Q3←Q2 第1升 0.6←1.08 (-44.44%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.83←43.77 (+6.99%) Q3←Q2 連2升 46.83←42.02 (+11.45%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.47←6.68 (+6.99%) Q3←Q2 第1降 6.47←6.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.28←29.66 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 30.28←28.35 (+6.81%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.5←34.33 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 33.5←32.39 (+3.43%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.02←98.44 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 87.02←100.05 (-13.02%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.43 (-12.64%) Q3←Q2 第1降 3.87←4.51 (-14.19%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←3.58 (-4.75%) Q3←Q2 第1降 3.41←3.42 (-0.29%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←35.13 Q3←Q2 連2降 33.08←36.92 Q3←Q3 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←15.26 Q3←Q2 第1降 13.82←16.59 Q3←Q3 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←15.38 Q3←Q2 第1降 12.8←16.96 Q3←Q3 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.86 Q3←Q2 第1降 4.13←5.35 Q3←Q3 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.0←3.3 Q3←Q2 第1降 3.0←3.65 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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公告 | 114/01/10 1/9未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 114/01/12 《各報要聞》矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/12 矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/07 【公告】矽創 2024年12月合併營收15.67億元 年增6.49% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 《半導體》矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》矽創12月19日受邀元富證線上座談會 113/12/11 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/10 力領上櫃盤中股價勁揚25% 矽創持股市值57.7億元 113/12/10 中籤現賺5萬元!力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% 113/12/07 《半導體》聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 【公告】矽創 2024年11月合併營收15.22億元 年增0.29% 113/12/05 【公告】矽創受邀參加統一證券2024 Q4 全球展望冬季投資論壇 113/12/05 《半導體》矽創12月6日受邀統一證全球展望冬季投資論壇 113/12/04 《各報要聞》南韓「快閃」戒嚴 台科技鏈廠喜迎轉單 113/12/04 南韓「快閃」戒嚴…引發政局動盪、罷工抗議 台科技鏈廠喜迎轉單 113/11/17 這家驅動IC公司連3年賺逾1個股本,將從興櫃轉上櫃...毛董如何走出自己一片天?故事要從2010年說起 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽創 | -5.45% 577(-65.11%) | -2.12% 800(-74.79%) | -0.72% 1265(-84.06%) | -12.42% 805(-74.95%) | -15.27% 709(-71.59%) | -26.37% 990(-79.65%) |
加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標