| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.5 (-1.15%) 743張 (+19.14%) 季線上 544張 665張 850張 743張 1.12倍 |
0.7% 0.23% 3.62% -6.54% -23.94% |
179.56 (-16.29%) 214.5 |
N/A 0.57 |
N/A |
小型股 257.69億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.5 | 215.4↗ | 217.4↘ | 214.05↗ | 213.44↗ | 213.32↘ | 212.52↗ | 217.35↘ | 240.14↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -1.33% | 0.21% | 0.5% | 0.55% | 0.93% | -1.31% | -10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 213.0 | 221.0 | 214.0 | 209.5 | 216.0 | 207.0 | 229.5 | 282.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.79,N/A (11.04,15.1,19.16) 2.29,93.67 (2.0,2.84,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率0.01 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.8←43.93(-4.13%) 27.26←25.34(1.92%), 6.92% 39.8←34.59(5.21%) 27.26←29.56(-2.3%), 4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[113] (5.02%[114]) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-33.59%) 24-03-20 136.0 (57.72%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.04 -10.49 -14.04 14.03億(1月) | 6.48 2.96 6.59 15.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 225.0 (25-02-24) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.62% -9 0 0 8.65%←8.16%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,49.95 50.24 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-37%,-15%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.32,63.34 45.04 2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 11.07,10.52 up 43.31 -7.2 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←7.63%(-0.77%) | -29 (連24賣) 3.9% | 2年趨勢圖 | 6.86%←1.48%(5.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 0.93% -1.31% -10.68% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.61%←31.14%(-1.53%) | -163 (連3賣) 21.94% | 2年趨勢圖 | 29.61%←31.01%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.24% 11.38% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.99%(0.05%) | -13 (連2賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.74%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.38 (+57.89%) Q3←Q2 第1升 0.6←1.08 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.83←43.77 (+6.99%) Q3←Q2 連2升 46.83←42.02 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.47←6.68 (+6.99%) Q3←Q2 第1降 6.47←6.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.28←29.66 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 30.28←28.35 (+6.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.5←34.33 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 33.5←32.39 (+3.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.02←98.44 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 87.02←100.05 (-13.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.43 (-12.64%) Q3←Q2 第1降 3.87←4.51 (-14.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←3.58 (-4.75%) Q3←Q2 第1降 3.41←3.42 (-0.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←35.13 Q3←Q2 連2降 33.08←36.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←15.26 Q3←Q2 第1降 13.82←16.59 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←15.38 Q3←Q2 第1降 12.8←16.96 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.86 Q3←Q2 第1降 4.13←5.35 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←3.3 Q3←Q2 第1降 3.0←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/03/10 矽創3/11參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】矽創受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/10 《半導體》矽創3月11日受邀法說 114/03/07 【公告】矽創 2025年2月合併營收12.44億元 年增-1.2% 114/03/06 【公告】矽創董事會決議股利分派 114/03/06 《半導體》矽創5月29日股東會 114/03/06 《半導體》矽創113年每股盈餘15.42元 114/02/07 【公告】矽創 2025年1月合併營收14.03億元 年增-14.04% 114/01/15 矽創小金雞！新特系統登興櫃 蜜月行情飆漲逾5成 114/01/12 《各報要聞》矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/12 矽創集團董座毛穎文 導入內部創業 孵育小金雞 114/01/07 【公告】矽創 2024年12月合併營收15.67億元 年增6.49% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 《半導體》矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》矽創12月19日受邀元富證線上座談會 113/12/11 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/10 力領上櫃盤中股價勁揚25% 矽創持股市值57.7億元 113/12/10 中籤現賺5萬元！力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 0.7% 544(36.71%) | -2.94% 872(-14.72%) | 0.23% 665(11.74%) | 3.62% 850(-12.55%) | -6.54% 672(10.63%) | -23.94% 929(-19.97%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.47 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
