收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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255.5 (0.59%) 821張 (-14.42%) 1619張 1120張 1003張 季線下 ↘254.5 ↘257.55 ↘267.21 ↘267.85 ↘266.52 ↘269.37 821張 0.73倍 |
-0.39% -4.31% -12.35% -9.72% 16.67% |
247.93 (-2.96%) 255.5 |
318.38 (24.61%) 177.47 (-30.54%) |
N/A 0.4 |
N/A |
12.01億 306.95億 |
7.49% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.31,N/A (10.68,14.92,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.39%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[112] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 416.5 (-38.66%) 21-08-02 136.0 (87.87%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.68% -9 0 0 7.88%←7.02%(12.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.03 9.05 7.28 15.69億(5月) | -6.14 14.36 8.85 14.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 266.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-35%,-32%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.3 20.83,12.5 up 258.5,253.5 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 15.0,19.7 look 265.0,253.5 -2.42 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.68%←21.07%(-11.34%) | -64 7.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.06 42.31,44.44 260.0,218.0 -1.87 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.52%←28.7%(-0.63%) | -73 (連2買轉賣) 8.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,84.88 (2.09,2.89,3.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -5.15% -8.17% -6.51% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.83%(21.69%) | -2 (連5賣) 0.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.74% 18.66% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.85←50.49(-7.21%) 22.82←21.07(8.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.97 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 0.86←2.11 (-59.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.49←45.11 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 41.49←36.01 (+15.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.29←6.82 (-8.02%) Q1←Q4 連3降 6.29←3.87 (+15.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.78←26.61 (+19.43%) Q1←Q4 第1升 31.78←31.17 (+1.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←30.96 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 34.99←30.75 (+13.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.33←83.84 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 99.33←135.93 (-26.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.62←3.59 (+0.84%) Q1←Q4 第1升 3.62←2.48 (+45.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.69←3.23 (-16.72%) Q1←Q4 連3降 2.69←1.92 (+40.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.54←33.89 Q1←Q4 第1升 35.54←30.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←15.11 Q1←Q4 第1升 15.15←10.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.49 Q1←Q4 第1升 15.11←10.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.3 Q1←Q4 第1升 4.47←2.79 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.13←3.21 Q1←Q4 連2降 3.13←1.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/04 封測關鍵零組件大廠新特系統 橋科新廠動土 113/06/26 【公告】矽創代子公司以租地委建方式於高雄橋頭科學園區興建廠辦大樓 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/07 【公告】矽創 2024年5月合併營收15.69億元 年增2.03% 113/06/06 【公告】矽創除息基準日 113/06/06 《半導體》矽創6月24日除息 113/06/04 【公告】矽創受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/22 【公告】矽創受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日 113/05/15 《熱門族群》車載出貨強 矽創、昇佳營運衝 113/05/15 車載出貨強矽創、昇佳營運衝 113/05/14 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/14 施振榮:矽創新關鍵在應用 台灣需少量多樣製造能力 113/05/07 【公告】矽創 2024年4月合併營收14.38億元 年增-6.14% 113/05/02 《半導體》矽創Q1每股盈餘3.62元 113/05/02 《半導體》矽創取得竹北台元科技園區不動產及車位 113/05/02 【公告】矽創取得不動產 113/04/08 【公告】矽創 2024年3月合併營收12.58億元 年增-16.12% 113/03/27 《半導體》矽創28日受邀法說 113/03/27 【公告】矽創受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/20 熱門股-矽創 股價創近兩年新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽創 | -0.39% 1619(-49.31%) | -3.22% 1264(-35.04%) | -4.31% 1120(-26.73%) | -12.35% 1003(-18.14%) | -9.72% 1266(-35.17%) | 16.67% 1573(-47.81%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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255.5 | 252.5↘ | 254.5↘ | 257.55↘ | 267.21↘ | 267.85↘ | 267.22↘ | 266.52↘ | 269.37↘ | 278.23↘ | 278.1↘ | 278.24↘ | 280.96↘ | 273.28↗ | 269.49↗ |
乖離率 | 1.19% | 0.39% | -0.8% | -4.38% | -4.61% | -4.39% | -4.13% | -5.15% | -8.17% | -8.13% | -8.17% | -9.06% | -6.51% | -5.19% |
均線開始 轉折價位 | 258.5 | 258.5 | 278.5 | 275.5 | 264.0 | 259.5 | 276.0 | 288.5 | 272.5 | 279.0 | 278.0 | 271.5 | 246.5 | 223.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽創 | 182.23% | -7.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標