| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 (0.23%) 575張 (-19.96%) 季線下 516張 391張 463張 575張 |
-6.72% -7.73% -2.05% -20.07% -25.99% |
240.47 (11.84%) 215.0 |
N/A 0.6 |
N/A |
12.01億 258.29億 |
7.56% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,N/A (10.68,14.92,19.16) 2.39,89.96 (2.12,2.91,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.86%) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.77←28.89(65.35%) 23.27←34.54(-32.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[112] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 340.0 (-36.76%) 21-12-17 136.0 (58.09%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.98 -0.45 8.17 15.89億(9月) | 14.79 6.62 7.79 15.97億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 241.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.48% 13 1 0 7.22%←7.41%(-2.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.58 10.34,11.45 look 219.5,213.0 -2.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-30%,-24%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 13.33,30.24 look 253.5,211.0 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 3.57,9.67 look 218.0,206.0 -8.61 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.49%←1.24%(1471.77%) | -18 (連2賣) 3.13% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.52% -5.28% -11.54% -18.61% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.64%←23.43%(9.43%) | -53 (連10賣) 9.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.4% 6.36% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.79%(24.05%) | -8 1.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.86 (-55.81%) Q2←Q1 連3降 0.38←0.85 (-55.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.77←41.49 (+5.5%) Q2←Q1 第1升 43.77←44.1 (-0.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.68←6.29 (+5.5%) Q2←Q1 第1升 6.68←7.38 (-0.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.66←31.78 (-6.67%) Q2←Q1 第1降 29.66←29.94 (-0.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.33←34.99 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 34.33←28.07 (+22.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.44←99.33 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 98.44←97.21 (+1.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.43←3.62 (+22.38%) Q2←Q1 連2升 4.43←4.93 (-10.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.58←2.69 (+33.09%) Q2←Q1 第1升 3.58←4.1 (-12.68%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←35.54 Q2←Q1 第1降 35.13←35.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←15.15 Q2←Q1 連2升 15.26←16.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.38←15.11 Q2←Q1 連2升 15.38←16.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.86←4.47 Q2←Q1 連2升 4.86←5.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.13 Q2←Q1 第1升 3.3←3.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/11/04 矽創參與新特系統現增案，補充實際認購股數為2,345,274股等事宜 |
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| 新聞 | 113/11/05 00728成分股 納創見及台灣精銳、刪 AES-KY及矽創 113/11/04 《半導體》矽創擬投資新特系統約3.5億元 認購約234萬股 113/11/04 【公告】矽創董事會決議通過擬參與新特系統股份有限公司現金增資認購案(補充實際認購股數) 113/10/31 【公告】矽創董事會決議通過擬參與新特系統股份有限公司現金增資認購案 113/10/31 【公告】矽創董事會決議通過對大陸地區投資 113/10/14 黃淑君／綠易股份有限公司 副董事長 厚積薄發 屢戰屢勝 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》矽創9月6日受邀統一證論壇 113/08/12 【公告】矽創從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約金額10%損失上限 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】矽創 2024年7月合併營收14.97億元 年增8.61% 113/08/01 《半導體》矽創H1每股盈餘8.05元 113/07/24 矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解 113/07/08 【公告】矽創 2024年6月合併營收13.7億元 年增2.27% 113/07/04 封測關鍵零組件大廠新特系統 橋科新廠動土 113/06/26 【公告】矽創代子公司以租地委建方式於高雄橋頭科學園區興建廠辦大樓 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/07 【公告】矽創 2024年5月合併營收15.69億元 年增2.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -6.72% 516(11.49%) | -9.47% 443(29.87%) | -7.73% 391(47.2%) | -2.05% 463(24.25%) | -20.07% 772(-25.46%) | -25.99% 1058(-45.59%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 216.17↘ | 219.0↘ | 226.6↘ | 229.21↘ | 230.0↘ | 230.08↘ | 226.69↘ | 226.98↘ | 238.94↘ | 239.97↘ | 243.06↘ | 259.63↘ | 264.16↘ | 265.89↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -1.83% | -5.12% | -6.2% | -6.52% | -6.55% | -5.16% | -5.28% | -10.02% | -10.41% | -11.54% | -17.19% | -18.61% | -19.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.0 | 230.5 | 237.5 | 231.5 | 233.0 | 229.5 | 232.0 | 219.5 | 264.0 | 260.0 | 269.0 | 278.0 | 290.5 | 285.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 182.23% | -22.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
