| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.5 (1.17%) 2176張 (-5.16%) 季線下 1595張 957張 626張 2176張 2.27倍 |
5.1% 0.7% -4.84% -17.52% -22.95% |
230.88 (6.64%) 216.5 |
N/A 0.57 |
560 |
小型股 260.10億 |
7.59% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.5 | 214.83↗ | 211.4↗ | 209.0↗ | 208.41↗ | 208.75↗ | 210.0↘ | 216.47↘ | 220.23↘ | 222.94↘ | 223.71↘ | 227.76↘ | 248.33↘ | 253.62↘ | 257.46↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.41% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.1% | 0.01% | -1.69% | -2.89% | -3.22% | -4.94% | -12.82% | -14.64% | -15.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.5 | 206.0 | 209.0 | 205.0 | 215.0 | 219.5 | 234.5 | 227.5 | 249.0 | 254.5 | 262.5 | 290.0 | 281.0 | 287.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.92,N/A (10.68,14.92,19.16) 2.31,93.72 (2.0,2.84,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.71%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.09←47.77(-1.68%) 24.61←23.27(1.34%), 2.95% 46.09←30.69(15.4%) 24.61←33.59(-8.98%), -5.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (4.98%[113]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 324.0 (-33.18%) 21-12-30 136.0 (59.19%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.29 -0.35 6.6 15.22億(11月) | 0.37 -3.89 7.3 15.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 223.5 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.08% 1.81% -19 0 0 8.11%←7.63%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 83.33,80.69 223.5,213.0 1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,3%,-3%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.06 38.75,23.75 up 241.0,211.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 560 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.12 12.7,9.15 up 218.0,206.0 -9.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←19.36%(-4.05%) | -1004 (連16賣) 46.14% | 2年趨勢圖 | 15.31%←1.55%(13.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% -1.69% -4.94% -14.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.42%←25.48%(1.94%) | 831 (連4買) 38.19% | 2年趨勢圖 | 27.42%←29.08%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 7.47% 16.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.97%(0.02%) | 3 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.13%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.38 (+57.89%) Q3←Q2 第1升 0.6←1.08 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.83←43.77 (+6.99%) Q3←Q2 連2升 46.83←42.02 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.47←6.68 (+6.99%) Q3←Q2 第1降 6.47←6.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.28←29.66 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 30.28←28.35 (+6.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.5←34.33 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 33.5←32.39 (+3.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.02←98.44 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 87.02←100.05 (-13.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.43 (-12.64%) Q3←Q2 第1降 3.87←4.51 (-14.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←3.58 (-4.75%) Q3←Q2 第1降 3.41←3.42 (-0.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←35.13 Q3←Q2 連2降 33.08←36.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←15.26 Q3←Q2 第1降 13.82←16.59 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←15.38 Q3←Q2 第1降 12.8←16.96 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←4.86 Q3←Q2 第1降 4.13←5.35 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←3.3 Q3←Q2 第1降 3.0←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/12/20 明年營收有望挑戰雙位數成長？矽創：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 《半導體》矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 矽創2025推觸控新品 H1放量 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》矽創12月19日受邀元富證線上座談會 113/12/11 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/10 力領上櫃盤中股價勁揚25% 矽創持股市值57.7億元 113/12/10 中籤現賺5萬元！力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% 113/12/07 《半導體》聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 【公告】矽創 2024年11月合併營收15.22億元 年增0.29% 113/12/05 【公告】矽創受邀參加統一證券2024 Q4 全球展望冬季投資論壇 113/12/05 《半導體》矽創12月6日受邀統一證全球展望冬季投資論壇 113/12/04 《各報要聞》南韓「快閃」戒嚴 台科技鏈廠喜迎轉單 113/12/04 南韓「快閃」戒嚴…引發政局動盪、罷工抗議 台科技鏈廠喜迎轉單 113/11/17 這家驅動IC公司連3年賺逾1個股本，將從興櫃轉上櫃...毛董如何走出自己一片天？故事要從2010年說起 113/11/09 《興櫃股》矽創小金雞 力領將掛牌上櫃 113/11/08 矽創小金雞 力領將掛牌上櫃 113/11/07 矽創小金雞力領12月上旬上櫃 搶車用智慧座艙商機 113/11/07 矽創旗下車用顯示器DDI廠力領前三季每股賺12.48元，12月上旬上櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 5.1% 1595(36.36%) | 3.59% 1182(84.04%) | 0.7% 957(127.37%) | -4.84% 626(247.1%) | -17.52% 701(210.36%) | -22.95% 989(120.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 182.23% | -22.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
