| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (0.37%) 3894張 (-45.77%) 2712張 1633張 1408張 季線上 ↗52.66 ↗52.91 ↗52.72 ↗52.56 ↗50.84 ↗49.62 3894張 |
4.85% 3.25% 17.9% 26.17% 26.32% |
58.7%~69.7% 2.7~3.1 |
39.89 (-26.14%) 54.0 |
50.1 (-7.22%) 29.67 (-45.06%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
20.91億 112.92億 |
11.2% 20.5% |
印製電路板相關 |
2024-06-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.82,18.95 (10.41,13.99,17.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (4.01%[113]) 0.5 (6.53%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-11.18%) 21-07-15 36.9 (46.34%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 7.44% 1.86% -377 1 0 7.92%←6.34%(24.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.3 14.24 39.02 歷年新高 9.85億(5月) 短突破長 | 39.65 12.56 40.37 8.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 56.0 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-1%,2%,5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 44.45(-17.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.45 60.0,44.87 54.3,52.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.98 82.14,76.99 55.3,52.6 0.53 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.64 87.06,85.14 60.8,44.8 1.29 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.29%←18.57%(3.88%) | 989 (連4賣轉買) 25.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,38.3 (1.09,1.29,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 8.83% 12.43% 19.07% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.01%(-0.99%) | 24 (連3賣轉買) 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.86% 6.49% 15.62% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.38←59.51(3.14%) 14.07←15.99(-12.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.73←21.81 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 19.73←14.03 (+40.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.34 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 1.23←-0.56 (+40.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.87←14.1 (+12.55%) Q1←Q4 第1升 15.87←16.03 (-1.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.24←164.75 (+3.33%) Q1←Q4 連3升 170.24←210.81 (-19.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.69←84.56 (+3.33%) Q1←Q4 連2升 89.69←129.88 (-30.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.25 (+152.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←-0.22 (-386.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 0.44←-0.16 (-375.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.95←21.67 Q1←Q4 第1升 22.95←15.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←6.15 Q1←Q4 第1升 6.25←-4.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←1.6 Q1←Q4 第1升 6.38←-4.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.43 Q1←Q4 第1升 1.56←-0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.32 Q1←Q4 第1升 1.0←-0.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 今年營收年增雙位數百分比？台虹：以公告為準 113/06/06 台虹 年營收喊增雙位數(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/05 台虹營運展望 上修至雙位數成長 113/06/05 〈台虹法說〉市場樂觀 提前考量泰國廠二期擴建投資案 113/06/05 〈台虹法說〉5月營收9.85億元創79個月來新高並上修全年營運展望 113/06/05 《電零組》台虹5月營收創同期最佳、Q3衝高峰 泰擴廠提前敲定 113/06/05 營收速報 - 台虹(8039)5月營收9.85億元年增率高達35.31％ 113/06/05 【公告】台虹 2024年5月合併營收9.85億元 年增35.31% 113/06/05 《業績-電零組》台虹5月營收為9.85億元，年增35.31% 113/06/03 《電零組》台虹6月5日參加凱基證券舉辦線上法說會 113/06/03 【公告】台虹受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/28 【公告】台虹代重要子公司如東富展科技有限公司董事會決議不發放股利 113/05/24 台虹2.5D與3D封裝用暫時接著膠獲封裝大廠採用，今年營收占比上探8% 113/05/24 【公告】台虹113年股東會重要決議事項 113/05/24 《電零組》台虹決派利1.5元 釋出營運展望 113/05/21 【公告】台虹代重要子公司深圳台虹電子有限公司董事會決議不發放股利 113/05/15 《電零組》台虹泰國廠開幕 集團看增50%產能 113/05/15 台虹拓產能 再添生力軍 113/05/15 多重需求神助攻 銅價創新高 113/05/15 台虹泰國廠今開幕 全球生產布局進入新里程碑 113/05/06 軟板廠今年回補原物料趨積極 台虹1-4月營收年增4成 113/05/06 營收速報 - 台虹(8039)4月營收8.63億元年增率高達39.65％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 4.85% 2712(43.56%) | -0.74% 2083(86.86%) | 3.25% 1633(138.46%) | 17.9% 1408(176.42%) | 26.17% 1380(182.04%) | 26.32% 863(351.15%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 53.2↗ | 52.66↗ | 52.91↗ | 52.72↗ | 52.56↗ | 52.51↗ | 50.84↗ | 49.62↗ | 48.63↗ | 48.61↗ | 48.03↗ | 45.88↗ | 45.35↗ | 45.02↗ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.54% | 2.06% | 2.43% | 2.74% | 2.84% | 6.22% | 8.83% | 11.04% | 11.09% | 12.43% | 17.7% | 19.07% | 19.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 51.4 | 51.2 | 50.8 | 46.6 | 45.75 | 46.3 | 49.9 | 42.95 | 42.9 | 42.5 | 42.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 42.38% | 11.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
| ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
| 本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
