| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 (-0.61%) 2050張 (+18.77%) 季線上 2200張 3772張 2795張 2050張 0.54倍 |
0.52% 11.98% 0.31% -5.81% 4.52% |
33.02 (-32.07%) 48.6 |
N/A 0.6 |
289 N/A |
微型股 123.89億 |
9.61% 19.6% |
印製電路板相關 |
2024-12-24 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 48.89↗ | 48.83↘ | 47.22↗ | 46.75↗ | 46.26↗ | 46.82↗ | 52.77↘ | 52.39↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.47% | 2.92% | 3.96% | 5.06% | 3.8% | -7.9% | -7.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.35 | 49.0 | 43.4 | 44.45 | 47.75 | 48.45 | 51.6 | 46.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.84,N/A (10.41,14.05,17.69) 1.17,41.54 (1.05,1.29,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.96←52.27(-3.31%) 21.14←19.25(1.89%), 7.18% 48.96←61.1(-12.14%) 21.14←15.41(5.73%), 55.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (4.92%[113]) 0.46 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-33.79%) 24-08-28 36.9 (31.71%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.87 -0.13 8.87 7.41億(1月) | 10.37 -0.23 21.93 7.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 51.9 (25-02-13) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.8% -251 -7 0 14.88%←15.28%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.17,61.74 56.18 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,3%,-1%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.32,62.43 47.56 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 289 N/A | 月KD RSI MACD | 19.35,13.73 up 49.85 -0.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.92% 3.8% -7.9% -7.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←11.53%(-0.21%) | 355 17.32% | 2年趨勢圖 | 11.32%←12.93%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.85% 29.53% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.77%(-0.01%) | -45 (連3賣) 2.2% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.56%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.86 (-80.23%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.02 (+750.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.54←28.81 (-0.94%) Q3←Q2 第1降 28.54←24.87 (+14.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←3.18 (-0.94%) Q3←Q2 第1降 2.29←2.62 (+14.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.95←17.79 (+0.9%) Q3←Q2 連3升 17.95←17.66 (+1.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.49←125.69 (+12.57%) Q3←Q2 第1升 141.49←133.97 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.35←71.17 (+12.57%) Q3←Q2 第1升 72.35←84.08 (-13.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.27 (-48.82%) Q3←Q2 第1降 0.65←1.32 (-50.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.03 (-25.24%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.83 (-7.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←25.29 Q3←Q2 第1降 21.24←25.28 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←11.02 Q3←Q2 第1降 8.01←10.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←9.43 Q3←Q2 第1降 5.27←10.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.1 Q3←Q2 第1降 1.49←3.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.93 Q3←Q2 第1降 1.03←2.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/02/18 台虹113年第四季合併財報，預計2/26提報董事會 114/02/18 今年營運可期？台虹：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/02/18 《電零組》台虹113年第四季財報 2月26日提報董事會 114/02/18 【公告】台虹113年度第四季合併財務報告預計提報董事會日期為114年02月26日 114/02/17 台虹 今年營運可期 114/02/06 《電零組》今年溫和復甦成長 台虹來勁 114/02/05 【公告】台虹 2025年1月合併營收7.41億元 年增8.88% 114/02/05 《業績-電零組》台虹1月營收為7.41億元，年增8.88% 114/01/09 熱門股－台虹 放量突破整理區間 114/01/06 【公告】台虹 2024年12月合併營收7.42億元 年增10.37% 114/01/06 《業績-電零組》台虹12月營收為7.42億元，年增10.37% 113/12/24 台虹泰國廠 量產表現優預期 113/12/24 台虹看2025年消費性電子走勢溫和復甦 潛力產品是這三項 113/12/24 《電零組》台虹Q4、下季淡 看明年溫和成長 113/12/24 台虹預計明年配發股利改回現金股息，配發率達七至八成 113/12/24 台虹明年展望保守，估消費性電子溫和復甦、車用差、半導體材料緩和 113/12/17 《電零組》台虹12月24日受邀參加康和證券舉辦線上法說會 113/12/17 【公告】台虹受邀參加康和證券舉辦之線上法說會 113/12/08 〈觀察〉軟板市場復甦 但上游材料業「 持盈保泰」慎接單 113/12/05 【公告】台虹 2024年11月合併營收7.44億元 年增0.27% 113/12/05 《業績-電零組》台虹11月營收為7.44億元，年增0.27% 113/11/20 【公告】台虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 0.52% 2200(-6.8%) | -0.82% 4360(-52.98%) | 11.98% 3772(-45.65%) | 0.31% 2795(-26.66%) | -5.81% 5492(-62.67%) | 4.52% 3861(-46.9%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
| ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
| 本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
