| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (1.25%) 311張 (-10.43%) 季線上 379張 424張 477張 311張 0.73倍 |
-1.02% 7.98% 8.95% 7.27% -6.17% |
16.7~18.9 |
266.42 (9.41%) 243.5 |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
小型股 209.83億 |
9.68% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-02-11 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 242.7↘ | 243.75↗ | 240.6↗ | 237.92↗ | 236.86↗ | 236.08↗ | 230.85↗ | 253.2↘ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.1% | 1.21% | 2.35% | 2.8% | 3.14% | 5.48% | -3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 246.5 | 246.0 | 227.5 | 223.0 | 237.5 | 228.0 | 229.0 | 261.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.23,13.51 (11.71,14.79,17.86) 2.8,85.89 (1.5,2.43,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.38 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.56←40.21(1.35%) 21.8←22.39(-0.59%), -2.41% 41.56←39.5(2.06%) 21.8←22.02(-0.22%), 5.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (5.49%[113]) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-25.42%) 24-05-29 113.5 (114.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.59 16.95 9.59 7.29億(1月) | 15.73 -7.01 4.32 6.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-12 251.0 (25-02-21) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.36% 20 -1 0 8.27%←8.11%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 253.95(4.29%) | 日KD RSI MACD | 48.28,43.34 58.58 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,2%,5%,7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.58,78.08 53.38 2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.96,25.32 up 53.23 -4.94 | 投信(張) 03-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.59%(-0.14%) | 2 (連6賣轉買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.45%←1.66%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.72 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 3.14% 5.48% -3.83% | 外資(張) 03-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.77%←25.24%(0.53%) | 52 (連2賣轉買) 16.72% | 2年趨勢圖 | 25.77%←22.27%(3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.71% 10.18% | 自營商(張) 03-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.93%(0.1%) | -2 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.09%(0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.95 (+34.74%) Q3←Q2 第1升 1.28←1.04 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.78←20.59 (+10.64%) Q3←Q2 連3升 22.78←22.42 (+1.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←4.04 (+10.64%) Q3←Q2 連2升 4.93←4.73 (+1.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.0←15.67 (-4.28%) Q3←Q2 第1降 15.0←16.36 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.02←68.3 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 65.02←74.85 (-13.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←109.97 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 101.57←118.2 (-14.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.83←4.28 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 4.83←6.09 (-20.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.77←3.67 (+29.97%) Q3←Q2 連2升 4.77←4.24 (+12.5%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.69←40.16 Q3←Q2 連3降 39.69←41.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←19.63 Q3←Q2 連2升 21.64←21.08 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.58←18.42 Q3←Q2 第1升 18.58←23.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.94 Q3←Q2 第1升 5.17←6.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.4 Q3←Q2 第1升 3.86←5.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
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| 公告 | 114/03/03 致新113年第四季財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】致新113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/11 《半導體》TV面板價格回穩 致新Q1看旺 114/02/11 《盤前掃瞄-基本面》中華精測去年每股大賺逾15元；致新Q1看旺 114/02/11 TV面板價格回穩 致新Q1看旺 114/02/11 新產品占比逐季成長，致新Q1營收有望優於上季及去年同期 114/02/11 《半導體》致新首季營收挑戰22億優於上季 董座吳錦川：產品穩步增長 114/02/11 致新估第1季營收逾20億元 盼每項產品穩定成長 114/02/11 《半導體》致新113年每股盈餘17.91元 114/02/11 【公告】致新113年第四季及113年度自結合併財務報告 114/02/10 【公告】致新 2025年1月合併營收7.29億元 年增9.6% 114/01/23 《半導體》致新瞄準金蛇年 AI PC、DDR5、車用動能蓄勢待發 114/01/22 【公告】致新受邀參加國泰綜合證券所舉辦之線上法說會。 114/01/14 《熱門族群》致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/14 致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/10 【公告】致新 2024年12月合併營收6.24億元 年增15.73% 113/12/17 OLED、車用、DDR5新品加持，致新2025年獲利挑戰雙位數年增 113/12/09 【公告】致新 2024年11月合併營收6.71億元 年增12.25% 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/19 致新Q4營運度小月，2025年新品逐漸發酵，營收獲利維持正向成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | -1.02% 379(-17.84%) | 7.98% 424(-26.5%) | 8.95% 477(-34.7%) | 7.27% 426(-26.85%) | -6.17% 562(-44.55%) | |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 | 14.98 |
| ROE | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 | 16.85 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 | 21.72 |
| 利息保障倍數 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 | 65.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
