| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (0.0%) 198張 (+2.1%) 季線下 321張 981張 705張 198張 0.2倍 |
-0.99% -20.0% 6.38% 5.63% 1.35% |
3.12 (-79.2%) 15.0 |
N/A 0.69 |
1157 N/A |
微型股 10.76億 |
8.51% 0.0% |
通訊設備 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 150.0,N/A (10.22,31.2,52.17) 2.03,7.39 (0.84,1.17,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.51% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.45←36.08(1.37%) 21.87←23.19(-1.32%), -0.8% 37.45←39.16(-1.71%) 21.87←21.36(0.51%), 22.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-27.18%) 24-10-28 8.23 (82.26%) 22-01-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.07 -11.75 14.76 0.75億(10月) 低價月營增 | 13.19 111.42 4.98 57個月新高 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.0 (24-11-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.28% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 32.26,24.89 up 15.5,14.95 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-9%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連15賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.89 20.0,24.88 look 15.9,14.95 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.48 42.86,52.54 15.9,14.45 0.03 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% -4.46% -1.51% 1.83% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←0.5%(1.75%) | 19 (連6買) 9.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.97% 27.11% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←0.96 (+64.58%) Q3←Q2 連2升 1.58←1.55 (+1.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.15 (+64.58%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.07 (+1.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.26 (+4.42%) Q3←Q2 連3升 2.36←1.99 (+18.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.9←47.59 (-28.77%) Q3←Q2 連3降 33.9←45.9 (-26.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.77←270.35 (-28.77%) Q3←Q2 連2降 196.77←189.5 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.29 (-65.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.23 (+139.13%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.41←29.08 Q3←Q2 第1升 32.41←32.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.03←-15.24 Q3←Q2 連2升 5.03←4.82 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.36←-3.18 Q3←Q2 連2升 4.36←13.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←-0.6 Q3←Q2 連2升 1.33←4.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-0.35 Q3←Q2 連2升 0.94←2.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/21 吳咨杏之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 549張 |
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| 公告 | 113/11/13 智捷 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】智捷 2024年10月合併營收7508.4萬元 年增97.08% 113/11/11 《業績-通網》智捷10月營收為0.75億元，年增97.08% 113/10/21 【公告】智捷民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】智捷 2024年9月合併營收8508.2萬元 年增13.2% 113/10/09 《業績-通網》智捷9月營收為0.85億元，年增13.20% 113/09/10 《業績-通網》智捷8月營收為0.40億元，年減18.28% 113/08/09 《業績-通網》智捷7月營收為0.33億元，年增6.46% 113/08/09 【公告】智捷 2024年7月合併營收3277.1萬元 年增6.46% 113/07/26 【公告】智捷民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/20 《通網股》智捷前進印尼 搶啖東南亞AI商機 113/07/10 【公告】智捷 2024年6月合併營收3975.3萬元 年增17.15% 113/07/10 《業績-通網》智捷6月營收為0.40億元，年增17.15% 113/06/08 《業績-通網》智捷5月營收為0.28億元，年增25.53% 113/06/07 【公告】智捷 2024年5月合併營收2833.7萬元 年增25.53% 113/05/24 【公告】智捷113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】智捷 2024年4月合併營收2806.6萬元 年增-43.14% 113/05/10 《業績-通網》智捷4月營收為0.28億元，年減43.14% 113/04/30 【公告】智捷民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智捷 2024年3月合併營收3111.1萬元 年增202.11% 113/04/10 《業績-通網》智捷3月營收為0.31億元，年增202.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | -0.99% 321(-38.17%) | 1.01% 472(-58.0%) | -20.0% 981(-79.77%) | 6.38% 705(-71.84%) | 5.63% 621(-68.07%) | 1.35% 521(-61.95%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 14.93↗ | 14.88↘ | 15.11↗ | 15.33↘ | 15.91↘ | 16.4↘ | 16.06↗ | 15.7↗ | 15.4→ | 15.39↗ | 15.23↗ | 14.81↗ | 14.73↗ | 14.83↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.81% | -0.73% | -2.15% | -5.72% | -8.54% | -6.6% | -4.46% | -2.6% | -2.53% | -1.51% | 1.28% | 1.83% | 1.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 15.15 | 14.85 | 18.4 | 18.75 | 17.35 | 14.45 | 14.1 | 15.2 | 14.15 | 14.2 | 13.95 | 14.8 | 13.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 32.09% | 6.0% | 42.0% | 8.0% | -10.0% | -17.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.31 | -23.07 | -50.26 | -34.37 | -1.31 |
| ROE | 0.91 | -11.52 | -0.67 | -16.02 | 0.38 |
| 本業收入比 | -200.00 | 127.12 | -689.47 | 117.36 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -0.34 | 1.3 | N/A | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | -31.12 | 3.70 | -18.11 | 3.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
