| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (0.15%) 195張 (+49.74%) 季線上 337張 275張 189張 195張 0.71倍 |
1.19% 1.34% 1.34% -3.55% -1.16% |
3.2~3.8 |
111.17 (226.99%) 34.0 |
N/A 0.29 |
111 N/A 、Y! |
小型股 350.71億 |
57.45% 18.2% |
線材、盤元 |
2024-08-01 2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,9.6 (14.77,31.41,48.04) 1.4,24.29 (1.55,1.9,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率0.07 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.1←91.93(0.17%) 2.42←2.45(-0.03%), -1.51% 92.1←90.89(1.21%) 2.42←3.03(-0.61%), -19.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (4.76%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 43.45 (-21.75%) 22-02-21 32.3 (5.26%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.65 12.22 -8.62 20.45億(10月) | -4.48 -8.58 -9.18 18.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-08 35.5 (24-11-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 0.34%←0.3%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 45.78(34.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.56 17.65,20.1 look 34.25,33.4 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,10%,7%,13% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 26.32,29.59 look 35.0,33.15 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 111 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 37.78,37.21 36.7,32.75 -0.2 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% 0.59% -0.64% -0.99% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←10.7%(-0.57%) | -85 (連3賣) 43.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.55% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.04%(1.31%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.59←58.43 (-1.44%) Q3←Q2 第1降 57.59←60.07 (-4.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.66←7.99 (-1.44%) Q3←Q2 第1降 7.66←9.14 (-4.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.88←146.81 (-2.68%) Q3←Q2 連7降 142.88←165.87 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.04←42.24 (+1.89%) Q3←Q2 連2升 43.04←44.5 (-3.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.8←349.38 (+1.89%) Q3←Q2 連3降 342.8←381.54 (-10.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.52 (+63.46%) Q3←Q2 第1升 0.85←1.26 (-32.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.51 (+13.73%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.64 (-9.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.24←33.51 Q3←Q2 第1降 33.24←33.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.29←13.68 Q3←Q2 第1降 13.29←15.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.01←9.25 Q3←Q2 第1升 15.01←21.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.91 Q3←Q2 第1升 3.1←4.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.31 Q3←Q2 第1升 2.03←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/11/22 大國鋼11/26參加統一證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘1.93元 113/11/08 【公告】大國鋼 2024年10月合併營收20.45億元 年增-3.66% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/04 【公告】大國鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】更正大國鋼113年8月份財務資料表 113/10/09 【公告】大國鋼 2024年9月合併營收18.22億元 年增-4.49% 113/08/12 《鋼鐵股》大國鋼上半年EPS1.09元 113/08/08 【公告】大國鋼 2024年7月合併營收19.44億元 年增0.89% 113/07/31 《鋼鐵股》大國鋼8月1日受邀券商線上法說 113/07/31 【公告】大國鋼受邀參加?亞證券舉辦之線上法人說明會 113/07/16 《鋼鐵股》大國鋼8月1日除息 8月29日發放 113/07/08 【公告】大國鋼 2024年6月合併營收18.96億元 年增-15.39% 113/06/07 【公告】大國鋼 2024年5月合併營收19.64億元 年增-10.54% 113/05/09 《鋼鐵股》大國鋼Q1每股盈餘0.56元 113/05/09 【公告】大國鋼 2024年4月合併營收19.83億元 年增0% 113/04/18 《金融股》兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億元聯貸 超額認參達3.13倍 113/04/18 兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億聯貸案 籌組完成 113/04/09 【公告】大國鋼 2024年3月合併營收18.81億元 年增-21.98% 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 1.19% 337(-42.16%) | -1.16% 265(-26.43%) | 1.34% 275(-29.25%) | 1.34% 189(2.79%) | -3.55% 257(-24.3%) | -1.16% 289(-32.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 34.08↘ | 34.5↗ | 34.16↘ | 34.16↗ | 34.07↗ | 34.0↗ | 33.93↗ | 33.8↗ | 33.98→ | 34.01↘ | 34.22↘ | 34.25↗ | 34.34→ | 34.27↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -1.45% | -0.47% | -0.47% | -0.21% | 0.0% | 0.21% | 0.59% | 0.06% | -0.03% | -0.64% | -0.73% | -0.99% | -0.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 33.6 | 34.4 | 33.65 | 33.55 | 33.3 | 33.2 | 33.55 | 34.4 | 35.1 | 35.25 | 33.7 | 34.4 | 33.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 4.27% | -4.0% | -7.0% | -3.0% | 40.0% | -2.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 | 8.0 |
| ROE | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 | 4.56 |
| 本業收入比 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 | 141.79 |
| 自由現金流量 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 | -31.23 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
