| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (-1.91%) 486張 (-5.63%) 季線下 628張 1042張 1951張 486張 0.47倍 |
-1.19% -13.6% 1.52% 0.15% -4.71% |
0.8~0.9 3.3~3.8 |
85.75 (157.14%) 33.35 |
N/A 0.46 |
1114 N/A 、Y! |
小型股 344.01億 |
57.45% 18.88% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.95↘ | 33.49↘ | 35.55↘ | 36.04↘ | 36.99↘ | 36.4↗ | 35.13↗ | 34.77→ |
| 乖離率 | -1.77% | -0.42% | -6.19% | -7.46% | -9.84% | -8.38% | -5.07% | -4.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 36.15 | 38.6 | 38.3 | 37.8 | 32.85 | 33.3 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.02,9.42 (13.5,24.23,34.95) 1.43,23.78 (1.53,1.81,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.1% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.18←91.85(0.33%) 2.36←2.59(-0.23%), -7.58% 92.18←90.79(1.39%) 2.36←2.98(-0.62%), -16.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (6.57%[114]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-19.54%) 25-02-11 30.1 (10.8%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.78 12.49 2.98 16個月新高 21.03億(3月) 短突破長 | -2.07 -1.93 -1.34 18.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.25 (25-03-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.05% 112 0 0 0.73%←0.79%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.54(30.55%) | 日KD RSI MACD | 38.92,43.59 38.43 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,4%,4%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.63,34.6 40.16 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.63,45.75 46.56 -0.02 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(0.08%) | -30 (連5買轉賣) 6.17% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -8.38% -5.07% -4.08% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.25%(-0.07%) | -167 (連2賣) 34.36% | 2年趨勢圖 | 10.18%←10.49%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.38%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.02%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q3 連4降 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.0←57.59 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 54.0←55.67 (-3.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.68←7.66 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 5.68←7.12 (-3.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.73←142.88 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 149.73←152.28 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.64←43.04 (+1.39%) Q4←Q3 連3升 43.64←41.63 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 365.56←342.8 (+1.39%) Q4←Q3 第1升 365.56←384.1 (-4.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.85 (-67.06%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.36 (-22.22%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.58 (-32.76%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.57 (-31.58%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.56←33.24 Q4←Q3 連2降 32.56←32.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.52←13.29 Q4←Q3 連2降 10.52←12.79 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←15.01 Q4←Q3 第1降 5.53←6.85 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←3.1 Q4←Q3 第1降 1.08←1.34 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←2.03 Q4←Q3 第1降 0.82←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/11 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 114/04/11 4/21起富櫃50指數納入僑威等、刪除均豪等；富櫃200指數納入濱川等、刪除新麥等 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】大國鋼 2025年3月合併營收21.03億元 年增11.79% 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大國鋼113年每股盈餘2.22元 擬配息1.5元 114/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大國鋼 2025年2月合併營收18.69億元 年增-2.08% 114/03/04 【公告】大國鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/11 《DJ在線》川普對鋼鋁徵收25%關稅，美國比重高之鋼廠受矚 114/02/10 【Yahoo早盤】川普關稅衝擊！台股震盪回檔一度跌逾200點 分析師陳石輝：法人憂心調節權值股 114/02/07 【公告】大國鋼 2025年1月合併營收19.06億元 年增-0.62% 114/02/04 受益美國關稅政策帶動，大國鋼有望迎來庫存回補需求 114/01/08 【公告】大國鋼 2024年12月合併營收16.23億元 年增4.07% 113/12/22 《鋼鐵股》大國鋼 在美市占率高 113/12/21 大國鋼 在美市占率高 113/12/06 【公告】大國鋼 2024年11月合併營收17.32億元 年增-8.08% 113/11/22 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘1.93元 113/11/08 【公告】大國鋼 2024年10月合併營收20.45億元 年增-3.66% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/04 【公告】大國鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】更正大國鋼113年8月份財務資料表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | -1.19% 628(-22.61%) | -7.75% 950(-48.87%) | -13.6% 1042(-53.37%) | 1.52% 1951(-75.09%) | 0.15% 1094(-55.58%) | -4.71% 691(-29.71%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 |
| ROE | 8.2 | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 |
| 本業收入比 | 93.81 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 |
| 自由現金流量 | 43.73 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 |
| 利息保障倍數 | 10.43 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
