收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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359.0 (-2.84%) 623張 (+56.83%) 346張 676張 458張 季線下 ↘375.1 ↘380.35 ↘390.5 ↘389.8 ↘381.77 ↘380.52 623張 0.92倍 |
-6.51% -5.77% -9.34% 4.97% -36.68% |
9.9%~11.2% 22.4~26.2 |
577.38 (60.83%) 359.0 |
928.57 (158.65%) 226.2 (-36.99%) |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
8.89億 319.10億 |
12.06% 31.81% |
造船 |
2024-03-04 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 15000 | 距高點41.29% | N/A | 2027-07-15 | 100 | 115.9 115.9 (+0.13%) | 5526 (07-22) | 1599.2,923.5 | 9235 | 392.2 | 26.63 | 91.53 | 0% | 80 | 0 | N/A | N/A | -4.6% | 1088 | 4.65 | 無 | 0 | 2024-07-22 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.79,16.0 (10.08,25.73,41.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (4.39%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-46.26%) 23-06-05 75.8 (373.61%) 21-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 16.84% 0.7% -25 61 0 9.65%←9.32%(3.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.55 -8.83 16.14 6.13億(6月) | 55.23 59.0 22.04 6.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 404.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-12%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 426.93(18.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.31 12.5,9.23 up 365.5,356.0 -4.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 11.94,18.47 look 360.0,340.0 -0.55 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.35%(-25.71%) | 27 (連5買) 4.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 8.31,13.5 look 668.0,331.0 -17.79 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.73%←41.95%(-0.52%) | 64 10.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.74,75.74 (1.2,2.85,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.9% -5.66% -4.98% -7.59% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.74%(54.05%) | -63 (連6賣) 10.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 1.95% 15.22% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.53←81.13(0.49%) 10.12←11.7(-13.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←2.71 (-39.11%) Q1←Q4 連5降 1.65←7.2 (-77.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.2←16.37 (+11.18%) Q1←Q4 第1升 18.2←15.87 (+14.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.36←5.53 (+11.18%) Q1←Q4 第1降 5.36←6.26 (+14.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.17←41.36 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 40.17←36.35 (+10.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.13←97.82 (+18.72%) Q1←Q4 連5升 116.13←57.46 (+102.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 369.36←441.72 (+18.72%) Q1←Q4 第1降 369.36←414.19 (-10.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.08←6.14 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 6.08←7.0 (-13.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.82←6.1 (-4.59%) Q1←Q4 第1降 5.82←6.95 (-16.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.82←49.68 Q1←Q4 第1降 44.82←51.39 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.44←33.79 Q1←Q4 第1降 29.44←39.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.38←32.99 Q1←Q4 第1降 29.38←38.81 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.55←9.41 Q1←Q4 第1降 8.55←12.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.68←5.2 Q1←Q4 第1降 4.68←6.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/23 闕慶承 董事 洽特定人 7,000張 |
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公告 | 113/07/22 7/25辦理東哥遊艇上市現增普通股公開申購電腦抽籤說明 |
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新聞 | 113/07/16 【公告】東哥遊艇中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/07/10 東哥遊艇H1營收年增16.1%,第三組裝廠預計2025年完工,產能將增5成 113/07/10 東哥上半年營收35億 年增16% 113/07/10 《動休閒》東哥遊艇1日填息 H1營收年增16.1% 113/07/10 【公告】東哥遊艇 2024年6月合併營收6.13億元 年增-5.56% 113/07/10 《業績-動休閒》東哥遊艇6月營收為6.13億元,年減5.56% 113/07/04 東哥遊艇發布重大訊息 否認欲出售庫藏股 113/07/04 【公告】澄清有不明人士假冒名義,宣稱東哥遊艇出售庫藏股 113/07/04 《動休閒》東哥遊艇首檔CB拍出好成績 得標均價119.19元 113/07/03 《動休閒》東哥遊艇現增發行價 每股335元 113/07/03 【公告】東哥遊艇113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收價款銀行及存儲專戶銀行) 113/07/02 【公告】東哥遊艇113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格) 113/07/01 產能將增50% 東哥第三組裝工廠動土 113/07/01 東哥遊艇第三組裝工廠動土 明年完工 產能將增5成 113/07/01 東哥:高階奢侈遊艇需求旺 建第3組裝廠產能增5成 113/07/01 因應未來市場需求 東哥第三組裝工廠2025年完工 113/07/01 《動休閒》東哥遊艇看好大型豪華遊艇需求 第三組廠動土 113/07/01 東哥遊艇斥資20億元興建第三組裝廠今日動土,預計2025年完工 113/06/25 【公告】東哥遊艇113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/25 《動休閒》東哥遊艇7月10日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東哥遊艇 | -6.51% 346(80.01%) | -9.57% 495(26.02%) | -5.77% 676(-7.8%) | -9.34% 458(36.17%) | 4.97% 620(0.54%) | -36.68% 933(-33.15%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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359.0 | 370.0↘ | 375.1↘ | 380.35↘ | 390.5↘ | 389.8↘ | 388.08↘ | 381.77↘ | 380.52↘ | 384.22↗ | 382.9↗ | 377.83↗ | 378.58↘ | 388.49↘ | 409.35↘ |
乖離率 | -2.97% | -4.29% | -5.61% | -8.07% | -7.9% | -7.49% | -5.96% | -5.66% | -6.56% | -6.24% | -4.98% | -5.17% | -7.59% | -12.3% |
均線開始 轉折價位 | 381.5 | 376.5 | 403.0 | 390.0 | 387.0 | 376.5 | 368.0 | 383.0 | 355.5 | 350.5 | 333.0 | 372.5 | 590.0 | 569.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東哥遊艇 | 781.94% | -2.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標