| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (-2.56%) 291張 (+72.85%) 季線下 215張 216張 212張 291張 1.35倍 |
-4.13% -13.28% -29.98% -45.92% -44.93% |
19.6~22.9 |
550.13 (163.22%) 209.0 |
N/A 0.77 |
1170 、Y! |
小型股 198.31億 |
11.63% 30.89% |
造船 |
2024-11-11 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 214.17↘ | 214.2↘ | 221.8↘ | 229.21↘ | 231.1↘ | 233.18↘ | 251.49↘ | 261.79↘ | 279.13↘ | 282.29↘ | 297.15↘ | 331.67↘ | 336.11↘ | 341.34↘ |
| 乖離率 | -2.41% | -2.43% | -5.77% | -8.82% | -9.56% | -10.37% | -16.9% | -20.17% | -25.12% | -25.96% | -29.67% | -36.99% | -37.82% | -38.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.5 | 218.0 | 243.0 | 239.0 | 241.0 | 246.5 | 290.0 | 298.5 | 351.5 | 381.5 | 386.5 | 362.0 | 379.5 | 365.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 97.0 97.0 (-0.82%) | 84 (12-20) | 103.6,141.7 | 1417 | 377.7 | 75.31 | 55.33 | 15000 | 0.0% | 19 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.21% | 936 | 19.02 | 無 | 152 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,9.78 (10.13,25.76,41.38) 2.29,91.27 (1.42,2.96,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.83% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.05←77.65(-0.6%) 12.42←12.11(0.31%), -1.49% 77.05←90.45(-13.4%) 12.42←2.61(9.81%), 451.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[112] (5.09%[113]) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-68.71%) 23-06-05 123.0 (69.92%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.13 -95.87 -13.92 0.17億(11月) | 4.39 -33.28 -3.98 4.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 277.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.91% 0.31% 4 19 0 6.84%←7.14%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 273.69(30.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.67 4.94,10.57 look 212.0,199.5 -1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,3%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.83 2.04,6.31 look 212.0,164.5 -4.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1170 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.7 0.8,2.5 look 331.0,98.0 -29.83 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.52%(-0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 4.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.56% -20.17% -29.67% -37.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.89%←40.76%(0.13%) | 4 1.37% | 2年趨勢圖 | 40.89%←48.6%(-7.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.04% 4.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.81%(-0.19%) | -6 (連8賣) 2.06% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.39%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連7降 0.01←4.98 (-99.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←17.09 (-45.11%) Q3←Q2 連2降 9.38←16.49 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←5.62 (-45.11%) Q3←Q2 第1降 1.36←4.69 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.51←38.63 (+7.46%) Q3←Q2 第1升 41.51←38.61 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 179.06←125.16 (+43.06%) Q3←Q2 連7升 179.06←77.06 (+132.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 714.27←410.08 (+43.06%) Q3←Q2 連2升 714.27←381.26 (+87.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←5.93 (-72.51%) Q3←Q2 連3降 1.63←4.84 (-66.32%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←5.55 (-75.14%) Q3←Q2 連3降 1.38←4.72 (-70.76%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.56←48.85 Q3←Q2 第1降 45.56←43.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←32.89 Q3←Q2 第1降 14.47←28.43 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←30.5 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 15.97←25.82 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←8.1 Q3←Q2 連3降 2.02←8.02 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.1 Q3←Q2 連3降 1.24←4.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/23 闕慶承 董事 洽特定人 7,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 東哥遊艇子公司AMI與義大利Giangrasso Group Srl簽署遊艇代工合約 |
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| 新聞 | 113/12/10 東哥遊艇11月營收年減97.1%，正向看待未來豪華遊艇產業景氣 113/12/10 銷售通路調整導致營收認列遞延 東哥11月營收低迷 113/12/10 《動休閒》銷售通路策略調整認列遞延 東哥遊艇前11月營收年減13.9％ 113/12/10 【公告】東哥遊艇 2024年11月合併營收1742.5萬元 年增-97.14% 113/12/10 《業績-動休閒》東哥遊艇11月營收為0.17億元，年減97.14% 113/11/11 東哥遊艇Q3獲利年下滑64.8%，前三季EPS 13.5元，前10月營收年減4% 113/11/09 《動休閒》東哥遊艇前三季每股盈餘為13.5元 美遊艇展取得新訂單 113/11/09 《業績-動休閒》東哥遊艇10月營收為4.22億元，年增4.39% 113/11/08 東哥前三季賺逾12億元 羅德岱堡遊艇展可望斬獲訂單 113/11/08 【公告】東哥遊艇 2024年10月合併營收4.22億元 年增4.39% 113/10/30 【公告】東哥遊艇受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運及財務狀況及未來展望 113/10/30 【公告】東哥遊艇113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 東哥前三季營收小跌 10月底赴FLIBS展7艘30億遊艇 113/10/09 《動休閒》東哥遊艇9月營收年減37.9％ 113/10/09 【公告】東哥遊艇 2024年9月合併營收6.33億元 年增-37.94% 113/10/09 《業績-動休閒》東哥遊艇9月營收為6.33億元，年減37.94% 113/09/11 《業績-動休閒》東哥遊艇8月營收為2.78億元，年增20.28% 113/08/13 高雄今年工業不動產交易次高 豐怡生技 砸近7億買地 113/08/13 東哥遊艇上半年獲利年減5.3%，EPS12元，已斬獲40公尺及45公尺遊艇訂單 113/08/13 豐怡生技砸近7億買乙種工業用地 高雄今年工業不動產交易次高總價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -4.13% 215(35.18%) | -13.99% 236(22.92%) | -13.28% 216(34.59%) | -29.98% 212(37.02%) | -45.92% 371(-21.65%) | -44.93% 474(-38.68%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 781.94% | -45.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
