| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 (-0.4%) 359張 (-62.71%) 357張 507張 786張 季線下 ↘382.8 ↘386.8 ↘384.21 ↘387.32 ↘390.92 ↗380.58 359張 0.71倍 |
-3.99% -8.91% 10.52% -2.36% -25.84% |
5.8%~6.6% 23.0~27.4 |
645.84 (73.15%) 373.0 |
1038.46 (178.41%) 253.21 (-32.12%) |
N/A 0.9 |
N/A 、Y! |
8.89億 332.88億 |
22.12% 17.34% |
造船 |
2024-03-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.47,14.85 (10.08,25.71,41.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.1%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (4.73%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-44.16%) 23-06-05 49.85 (648.24%) 21-05-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.4% -72 1 0 9.99%←11.67%(-14.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.67 239.04 14.71 9.35億(3月) 短突破長 | -2.82 -54.69 27.65 2.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 404.0 (24-04-29) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -91%,-16%,-2%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 451.82(21.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 29.55,47.35 373.5,360.0 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.61 31.45,40.47 411.5,359.0 3.61 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(21.43%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.45 12.46,15.73 look 668.0,331.0 -19.3 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.44%←42.27%(-1.96%) | -353 98.33% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.95,75.66 (1.2,2.85,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -1.99% -1.26% -13.21% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.71%(-8.45%) | -8 2.23% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.61 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.11% 11.32% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.9←81.69(0.26%) 10.0←9.43(6.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←2.71 (-39.11%) Q1←Q4 連5降 1.65←7.2 (-77.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.2←16.37 (+11.18%) Q1←Q4 第1升 18.2←15.87 (+14.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.36←5.53 (+11.18%) Q1←Q4 第1降 5.36←6.26 (+14.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.17←41.36 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 40.17←36.35 (+10.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.13←97.82 (+18.72%) Q1←Q4 連5升 116.13←57.46 (+102.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 369.36←441.72 (+18.72%) Q1←Q4 第1降 369.36←414.19 (-10.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.08←6.14 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 6.08←7.0 (-13.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.82←6.1 (-4.59%) Q1←Q4 第1降 5.82←6.95 (-16.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.82←49.68 Q1←Q4 第1降 44.82←51.39 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.44←33.79 Q1←Q4 第1降 29.44←39.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.38←32.99 Q1←Q4 第1降 29.38←38.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.55←9.41 Q1←Q4 第1降 8.55←12.39 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.68←5.2 Q1←Q4 第1降 4.68←6.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 東哥遊艇第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 【公告】東哥遊艇民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 東哥遊艇Q1營收年成長14.7%，全新船款開模即獲10億元訂單入手 113/04/10 《動休閒》東哥遊艇Q1營收年增14.7％ 全新船款10億大單入袋 113/04/10 東哥Q1營收年增15％ 史上最大型遊艇訂單10億落袋 113/04/10 【公告】東哥遊艇 2024年3月合併營收9.35億元 年增4.67% 113/04/10 《業績-動休閒》東哥遊艇3月營收為9.35億元，年增4.67% 113/04/07 《動休閒》東哥 三大法人買進 113/04/06 東哥 三大法人買進 113/03/08 【公告】東哥遊艇 2024年2月合併營收2.76億元 年增-2.82% 113/03/08 《業績-動休閒》東哥遊艇2月營收為2.76億元，年減2.82% 113/03/03 《動休閒》東哥遊艇單周漲逾11％ 113/03/02 東哥遊艇 單周漲逾11％ 113/03/02 〈熱門股〉東哥遊艇去年大賺2.3個股本 股價周漲11% 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇擬配股息12元 創高 113/02/29 東哥遊艇擬配股息12元 創高 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇112年每股盈餘23.66元 3月4日受邀法說 113/02/29 東哥去年EPS 23.66元，連續4年營收、獲利成長，擬每股配息12元創高 113/02/29 【公告】東哥遊艇受邀參加大和國泰證券舉辦之法說會，說明2023年營運狀況及未來展望 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇擬每股配息12元 6月11日股東會 113/02/29 【公告】東哥遊艇董事會決議股利分派 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.34 | 1038.46 | 178.41 | 934.61 | 150.57 | 最低殖利率 | 2.2% | 802.767 | 115.22 | 722.491 | 93.7 | 最高淨值比 | 4.51 | 341.21 | -8.52 |
| 平均 本益比 | 25.71 | 645.84 | 73.15 | 616.25 | 65.22 | 平均殖利率 | 3.45% | 589.26 | 57.98 | 530.34 | 42.18 | 平均淨值比 | 2.85 | 216.0 | -42.09 |
| 最低價 本益比 | 10.08 | 253.21 | -32.12 | 297.9 | -20.13 | 最高殖利率 | 4.7% | 375.763 | 0.74 | 338.187 | -9.33 | 最低淨值比 | 1.2 | 90.79 | -75.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 668.0 | 289.0 | 28.25 | 12.22 | 12.0 | 1.8% | 4.15% | 10.85 | 5.71 |
| 111 | 344.5 | 123.0 | 17.29 | 6.17 | 10.0 | 2.9% | 8.13% | 7.58 | 3.29 |
| 110 | 184.5 | 39.25 | 18.99 | 4.04 | 5.0 | 2.71% | 12.74% | 5.41 | 1.52 |
| 109 | 77.0 | 25.5 | 72.09 | 23.87 | 1.02 | 1.32% | 4.0% | 2.47 | 0.92 |
| 108 | 64.1 | 38.05 | 122.63 | 72.79 | 0.51 | 0.8% | 1.34% | 1.9 | 1.31 |
| 107 | 82.2 | 29.0 | 20.15 | 7.11 | 2.0 | 2.43% | 6.9% | 3.29 | 1.04 |
| 106 | 94.0 | 66.3 | 30.19 | 21.29 | 2.07 | 2.2% | 3.12% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -3.99% 357(0.6%) | -2.86% 366(-1.87%) | -8.91% 507(-29.09%) | 10.52% 786(-54.29%) | -2.36% 761(-52.76%) | -25.84% 1536(-76.6%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 | 380.83↘ | 382.8↘ | 386.8↘ | 384.21↘ | 387.32↘ | 391.06↘ | 390.92↘ | 380.58↗ | 377.2↘ | 377.78↘ | 377.76↘ | 402.23↘ | 429.79↘ | 437.24↘ |
| 乖離率 | -2.06% | -2.56% | -3.57% | -2.92% | -3.7% | -4.62% | -4.58% | -1.99% | -1.11% | -1.27% | -1.26% | -7.27% | -13.21% | -14.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 388.5 | 400.0 | 370.0 | 409.5 | 411.0 | 386.5 | 362.0 | 348.0 | 392.0 | 379.0 | 374.5 | 614.0 | 495.0 | 528.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 781.94% | -1.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
