收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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412.5 (-0.72%) 306張 (-64.98%) 825張 485張 458張 季線上 ↗406.2 ↗395.2 ↗386.53 ↗383.85 ↗378.62 ↗381.52 1224張 2.52倍 |
5.77% 12.55% 0.12% 9.13% -30.67% |
12.1%~13.8% 25.8~30.4 |
646.34 (56.69%) 412.5 |
1039.47 (151.99%) 253.21 (-38.62%) |
N/A 0.85 |
N/A 、Y! |
8.89億 369.32億 |
22.06% 17.39% |
造船 |
2024-03-04 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.27,16.42 (10.08,25.73,41.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.86%) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (4.28%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-38.25%) 23-06-05 67.0 (515.67%) 21-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0% 47 -2 0 10.18%←9.48%(7.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.23 59.0 22.04 6.73億(5月) 短突破長 | 14.58 -54.76 14.68 4.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 418.0 (24-07-01) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,11%,8%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 487.09(18.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.7 88.04,90.67 down 415.5,404.0 4.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.84 72.41,53.56 428.0,411.5 4.25 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.09 24.18,18.79 up 668.0,331.0 -14.37 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.08%←41.56%(1.25%) | -153 (連2買轉賣) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.49,75.68 (1.2,2.85,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% 8.12% 9.65% 3.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.6%(98.33%) | 50 (連5買) 16.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.07←81.13(-0.07%) 10.1←11.67(-13.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←2.71 (-39.11%) Q1←Q4 連5降 1.65←7.2 (-77.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.2←16.37 (+11.18%) Q1←Q4 第1升 18.2←15.87 (+14.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.36←5.53 (+11.18%) Q1←Q4 第1降 5.36←6.26 (+14.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.17←41.36 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 40.17←36.35 (+10.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.13←97.82 (+18.72%) Q1←Q4 連5升 116.13←57.46 (+102.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 369.36←441.72 (+18.72%) Q1←Q4 第1降 369.36←414.19 (-10.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.08←6.14 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 6.08←7.0 (-13.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.82←6.1 (-4.59%) Q1←Q4 第1降 5.82←6.95 (-16.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.82←49.68 Q1←Q4 第1降 44.82←51.39 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.44←33.79 Q1←Q4 第1降 29.44←39.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.38←32.99 Q1←Q4 第1降 29.38←38.81 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.55←9.41 Q1←Q4 第1降 8.55←12.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.68←5.2 Q1←Q4 第1降 4.68←6.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 東哥遊艇擬現增600萬股案,補充每股發行價格為335元等事宜 113/07/02 東哥遊艇擴廠 產能拚增五成(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/02 【公告】東哥遊艇113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格) 113/07/01 產能將增50% 東哥第三組裝工廠動土 113/07/01 東哥遊艇第三組裝工廠動土 明年完工 產能將增5成 113/07/01 東哥:高階奢侈遊艇需求旺 建第3組裝廠產能增5成 113/07/01 因應未來市場需求 東哥第三組裝工廠2025年完工 113/07/01 《動休閒》東哥遊艇看好大型豪華遊艇需求 第三組廠動土 113/07/01 東哥遊艇斥資20億元興建第三組裝廠今日動土,預計2025年完工 113/06/25 【公告】東哥遊艇113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/25 《動休閒》東哥遊艇7月10日除息 113/06/21 【公告】東哥遊艇新廠新建工程發包事宜 113/06/08 《業績-動休閒》東哥遊艇5月營收為6.73億元,年增55.24% 113/06/07 【公告】東哥遊艇 2024年5月合併營收6.73億元 年增55.24% 113/05/24 東哥獲40公尺大型遊艇訂單,2年後交船,擬與歐洲船廠策略聯盟 113/05/23 《動休閒》東哥遊艇轉型 射3箭衝營收 113/05/23 《動休閒》東哥遊艇射三箭 打造下一波成長動能 113/05/23 東哥遊艇轉型 射3箭衝營收 113/05/23 東哥遊艇擬定營運策略三支腳 擴張營收 113/05/10 【公告】東哥遊艇 2024年4月合併營收4.23億元 年增14.59% 113/05/10 《業績-動休閒》東哥遊艇4月營收為4.23億元,年增14.59% 113/05/06 東哥遊艇首季EPS 6.08元,規畫與歐洲製造商策略聯盟,擴大OA市占率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東哥遊艇 | 5.77% 825(-62.95%) | 7.7% 753(-59.41%) | 12.55% 485(-36.96%) | 0.12% 458(-33.23%) | 9.13% 600(-49.05%) | -30.67% 1039(-70.56%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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412.5 | 413.5↗ | 406.2↗ | 395.2↗ | 386.53↗ | 383.85↗ | 381.24↗ | 378.62↗ | 381.52↗ | 379.11↗ | 377.87↗ | 376.21↗ | 378.22↗ | 399.06↘ | 418.69↘ |
乖離率 | -0.24% | 1.55% | 4.38% | 6.72% | 7.46% | 8.2% | 8.95% | 8.12% | 8.81% | 9.16% | 9.65% | 9.06% | 3.37% | -1.48% |
均線開始 轉折價位 | 390.0 | 381.0 | 377.5 | 366.0 | 371.5 | 379.0 | 396.0 | 420.0 | 343.0 | 351.0 | 381.0 | 410.5 | 579.0 | 522.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東哥遊艇 | 781.94% | 10.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標