| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 (0.0%) 147張 (-26.39%) 季線下 205張 228張 231張 147張 0.64倍 |
1.0% 5.74% -17.01% -35.92% -41.3% |
20.3~23.0 |
550.55 (171.88%) 202.5 |
N/A 0.82 |
994 、Y! |
小型股 192.14億 |
11.62% 30.92% |
造船 |
2024-11-11 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 | 200.8↗ | 199.05↗ | 195.45↗ | 193.48↗ | 200.84↘ | 210.83↘ | 249.03↘ | 311.3↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.73% | 3.61% | 4.66% | 0.83% | -3.95% | -18.68% | -34.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 197.0 | 191.5 | 200.0 | 242.5 | 244.0 | 316.0 | 345.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 96.2 96.5 | 10 (02-21) | 12.2,11.8 | 118 | 377.7 | 80.0 | 53.61 | 15000 | 0.0% | -17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.52% | 872 | 20.98 | 無 | 153 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.9,9.48 (10.17,25.78,41.38) 2.22,91.22 (1.48,2.91,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.84%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.45←77.05(0.4%) 12.25←12.42(-0.17%), -1.78% 77.45←91.16(-13.71%) 12.25←2.51(9.74%), 300.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[112] (5.3%[113]) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-69.69%) 23-06-05 132.5 (52.83%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.21 782.46 -47.21 3.21億(1月) | -94.16 109.04 -21.84 0.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 206.5 (25-01-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.79% 0.15% -22 -2 0 6.07%←6.55%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 266.5(31.6%) | 日KD RSI MACD | 86.67,85.19 54.07 2.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-11%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.12,29.26 up 27.7 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.66,6.65 up 37.81 -29.35 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←1.48%(-1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.61% -3.95% -18.68% -34.95% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.02%←40.83%(0.19%) | -31 (連5賣) 21.09% | 2年趨勢圖 | 41.02%←49.85%(-8.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.05% 4.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.57%(0.01%) | 6 (連3買) 4.08% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.51%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連7降 0.01←4.98 (-99.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←17.09 (-45.11%) Q3←Q2 連2降 9.38←16.49 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←5.62 (-45.11%) Q3←Q2 第1降 1.36←4.69 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.51←38.63 (+7.46%) Q3←Q2 第1升 41.51←38.61 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 179.06←125.16 (+43.06%) Q3←Q2 連7升 179.06←77.06 (+132.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 714.27←410.08 (+43.06%) Q3←Q2 連2升 714.27←381.26 (+87.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←5.93 (-72.51%) Q3←Q2 連3降 1.63←4.84 (-66.32%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←5.55 (-75.14%) Q3←Q2 連3降 1.38←4.72 (-70.76%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.56←48.85 Q3←Q2 第1降 45.56←43.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←32.89 Q3←Q2 第1降 14.47←28.43 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←30.5 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 15.97←25.82 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←8.1 Q3←Q2 連3降 2.02←8.02 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.1 Q3←Q2 連3降 1.24←4.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/26 鄭仲慧 董事 贈與 11張 113/12/26 鄭仲慧之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/02/21 東哥遊艇113年第四季合併財報，預計3/3提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/12 《產業》富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/12 富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/10 《業績-動休閒》東哥遊艇1月營收為3.21億元，年減47.22% 114/02/10 東哥遊艇1月營收年減47％ 未來美國關稅風險可控 114/02/10 《動休閒》東哥遊艇元月營收3.2億 認美對台加徵關稅無須擔憂 114/02/10 【公告】東哥遊艇 2025年1月合併營收3.21億元 年增-47.22% 114/01/12 調整多元化銷售通路策略，東哥遊艇去年全年營收49.4億元，年減21.8% 114/01/10 通路策略調整影響 東哥遊艇去年營收年減2成 114/01/10 【公告】東哥遊艇 2024年12月合併營收3642.6萬元 年增-94.17% 114/01/10 《業績-動休閒》東哥遊艇12月營收為0.36億元，年減94.17% 113/12/10 東哥遊艇11月營收年減97.1%，正向看待未來豪華遊艇產業景氣 113/12/10 銷售通路調整導致營收認列遞延 東哥11月營收低迷 113/12/10 《動休閒》銷售通路策略調整認列遞延 東哥遊艇前11月營收年減13.9％ 113/12/10 【公告】東哥遊艇 2024年11月合併營收1742.5萬元 年增-97.14% 113/12/10 《業績-動休閒》東哥遊艇11月營收為0.17億元，年減97.14% 113/11/11 東哥遊艇Q3獲利年下滑64.8%，前三季EPS 13.5元，前10月營收年減4% 113/11/09 《動休閒》東哥遊艇前三季每股盈餘為13.5元 美遊艇展取得新訂單 113/11/09 《業績-動休閒》東哥遊艇10月營收為4.22億元，年增4.39% 113/11/08 東哥前三季賺逾12億元 羅德岱堡遊艇展可望斬獲訂單 113/11/08 【公告】東哥遊艇 2024年10月合併營收4.22億元 年增4.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 1.0% 205(-28.26%) | 2.79% 198(-26.09%) | 5.74% 228(-35.59%) | -17.01% 231(-36.44%) | -35.92% 238(-38.37%) | -41.3% 458(-67.94%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
