| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (-3.71%) 339張 (+90.11%) 季線下 145張 209張 231張 339張 1.62倍 |
-8.17% -14.25% -19.76% -43.07% -56.06% |
5.6~6.2 20.1~22.5 |
316.24 (87.68%) 168.5 |
N/A 0.85 |
1537 、Y! |
小型股 159.88億 |
0.0% 0.0% |
造船 |
2025-03-06 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 176.7↘ | 180.3↘ | 184.0↘ | 187.38↘ | 190.72↘ | 192.93↘ | 226.65↘ | 291.34↘ |
| 乖離率 | -4.64% | -6.54% | -8.42% | -10.08% | -11.65% | -12.66% | -25.66% | -42.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 184.5 | 196.5 | 202.5 | 189.5 | 210.0 | 296.0 | 383.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 93.6 94.0 | 1 (03-28) | 7.2,8.2 | 82 | 377.7 | 110.72 | 44.61 | 15000 | 0.0% | -9 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | 2.79% | 836 | 44.76 | 無 | 150 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,7.89 (10.17,14.8,19.44) 1.92,91.15 (1.47,2.9,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.72%) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.49←77.54(-0.05%) 12.56←12.15(0.41%), 0.78% 77.49←84.5(-7.01%) 12.56←5.42(7.14%), 114.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[112] (4.31%[113]) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-74.78%) 23-06-05 143.5 (17.42%) 22-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.62 -1.62 -27.93 3.16億(2月) | -47.21 782.46 -47.21 3.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 206.5 (25-02-24) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.36% 0 0 1 6.11%←6.05%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 207.89(23.38%) | 日KD RSI MACD | 5.66,9.99 look 28.46 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-21%,-12%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.97,14.68 look 19.41 1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1537 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.52,5.53 look 34.46 -29.36 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.19%(-1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.42% -12.66% -25.66% -42.16% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.13%←40.83%(-0.7%) | -107 (連6賣) 31.56% | 2年趨勢圖 | 40.13%←46.62%(-6.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.86% 3.88% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.61%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←2.71 (-97.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.76←9.38 (-49.25%) Q4←Q3 連3降 4.76←16.37 (-70.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.85←1.36 (-49.25%) Q4←Q3 連2降 -2.85←5.53 (-70.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.43←41.51 (+9.44%) Q4←Q3 連2升 45.43←41.36 (+9.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 286.19←179.06 (+59.83%) Q4←Q3 連8升 286.19←97.82 (+192.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 900.4←714.27 (+59.83%) Q4←Q3 連3升 900.4←441.72 (+103.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.96←1.63 (-281.6%) Q4←Q3 連4降 -2.96←6.14 (-148.21%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.99←1.41 (-312.06%) Q4←Q3 連4降 -2.99←5.97 (-150.08%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.72←45.56 Q4←Q3 連2降 7.72←49.68 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -59.94←14.47 Q4←Q3 連2降 -59.94←33.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -56.25←15.97 Q4←Q3 連2降 -56.25←32.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.12←2.02 Q4←Q3 連4降 -3.12←9.41 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←1.24 Q4←Q3 連4降 -1.56←5.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/26 鄭仲慧 董事 贈與 11張 113/12/26 鄭仲慧之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/03/20 東哥遊艇：公司特此聲明正式名稱為「東哥企業股份有限公司」 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】澄清有不明人士假冒東哥遊艇獨董身份企圖混淆投資人 114/03/10 【公告】東哥遊艇 2025年2月合併營收3.16億元 年增14.62% 114/03/10 《業績-動休閒》東哥遊艇2月營收為3.16億元，年增14.62% 114/03/04 調整銷售通路策略，東哥遊艇去年獲利年減54.9%，EPS10.37元 114/03/03 《動休閒》東哥遊艇2024年賺一個資本額 3月6日召開法說會 114/03/03 股市短波－東哥 調整通路獲利腰斬 114/03/03 銷售策略調整 東哥去年EPS減半至10.37元 114/03/03 【公告】東哥遊艇受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司產業概況、營運成果及未來展望 114/02/12 《產業》富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/12 富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/10 《業績-動休閒》東哥遊艇1月營收為3.21億元，年減47.22% 114/02/10 東哥遊艇1月營收年減47％ 未來美國關稅風險可控 114/02/10 《動休閒》東哥遊艇元月營收3.2億 認美對台加徵關稅無須擔憂 114/02/10 【公告】東哥遊艇 2025年1月合併營收3.21億元 年增-47.22% 114/01/12 調整多元化銷售通路策略，東哥遊艇去年全年營收49.4億元，年減21.8% 114/01/10 通路策略調整影響 東哥遊艇去年營收年減2成 114/01/10 【公告】東哥遊艇 2024年12月合併營收3642.6萬元 年增-94.17% 114/01/10 《業績-動休閒》東哥遊艇12月營收為0.36億元，年減94.17% 113/12/10 東哥遊艇11月營收年減97.1%，正向看待未來豪華遊艇產業景氣 113/12/10 銷售通路調整導致營收認列遞延 東哥11月營收低迷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -8.17% 145(133.88%) | -8.67% 125(170.39%) | -14.25% 209(61.96%) | -19.76% 231(46.39%) | -43.07% 222(52.87%) | -56.06% 358(-5.16%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 |
| ROE | 13.0 | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 |
| 本業收入比 | 94.23 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 |
| 自由現金流量 | -13.1 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 |
| 利息保障倍數 | 8.55 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
