| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (9.85%) 358張 (+145.83%) 季線下 195張 267張 238張 358張 1.34倍 |
1.4% -19.67% -24.28% -49.91% -62.24% |
5.5~6.2 19.5~23.5 |
316.24 (118.09%) 145.0 |
N/A 1.04 |
1574 、Y! |
小型股 137.59億 |
11.62% 30.92% |
造船 |
2025-03-06 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 138.0↗ | 140.3↗ | 152.22↘ | 158.36↘ | 173.94↘ | 178.88↘ | 207.22↘ | 274.88↘ |
| 乖離率 | 5.07% | 3.35% | -4.74% | -8.44% | -16.64% | -18.94% | -30.03% | -47.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 127.5 | 180.5 | 185.5 | 200.5 | 191.5 | 289.5 | 384.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 90.6 92.0 | 6 (04-23) | 1.2,1.7 | 17 | 377.7 | 139.65 | 38.39 | 15000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.91% | 812 | 920.0 | 無 | 150 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,6.79 (10.17,14.8,19.44) 1.45,91.03 (1.4,2.87,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.75% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.49←77.51(-0.02%) 12.39←12.46(-0.07%), -2.16% 77.49←82.26(-4.77%) 12.39←5.85(6.54%), 115.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.28%[112] (5.0%[113]) 0 (8.28%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-78.29%) 23-06-05 127.5 (13.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.02 -2.45 -48.02 3.08億(3月) | 14.62 -1.62 -27.93 3.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 193.5 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.38% -21 -7 0 4.24%←6.1%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 184.29(27.1%) | 日KD RSI MACD | 36.84,18.95 up 42.26 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,7%,9%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.15,18.14 up 21.32 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.3,5.24 up 32.56 -29.19 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.35%(-1.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -18.94% -30.03% -47.25% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.93%←40.29%(0.64%) | 140 (連2買) 39.11% | 2年趨勢圖 | 40.93%←45.3%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 0.97% 5.8% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.93%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←2.71 (-97.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.76←9.38 (-49.25%) Q4←Q3 連3降 4.76←16.37 (-70.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.85←1.36 (-49.25%) Q4←Q3 連2降 -2.85←5.53 (-70.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.43←41.51 (+9.44%) Q4←Q3 連2升 45.43←41.36 (+9.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 286.19←179.06 (+59.83%) Q4←Q3 連8升 286.19←97.82 (+192.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 900.4←714.27 (+59.83%) Q4←Q3 連3升 900.4←441.72 (+103.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.96←1.63 (-281.6%) Q4←Q3 連4降 -2.96←6.14 (-148.21%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.99←1.41 (-312.06%) Q4←Q3 連4降 -2.99←5.97 (-150.08%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.72←45.56 Q4←Q3 連2降 7.72←49.68 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -59.94←14.47 Q4←Q3 連2降 -59.94←33.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -56.25←15.97 Q4←Q3 連2降 -56.25←32.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.12←2.02 Q4←Q3 連4降 -3.12←9.41 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←1.24 Q4←Q3 連4降 -1.56←5.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 鄭仲慧 董事 贈與 19張 114/04/15 鄭仲慧之配偶 關係人配偶 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】東哥遊艇 2025年3月合併營收3.08億元 年增-67.02% 114/04/10 《業績-動休閒》東哥遊艇3月營收為3.08億元，年減67.02% 114/04/07 《動休閒》東哥遊艇2優勢 關稅新政衝擊有限 114/04/07 《動休閒》美國關稅新政影響 東哥遊艇2項說明 114/04/07 【公告】美國關稅新政對東哥遊艇之影響 114/03/20 【公告】澄清有不明人士假冒東哥遊艇獨董身份企圖混淆投資人 114/03/10 【公告】東哥遊艇 2025年2月合併營收3.16億元 年增14.62% 114/03/10 《業績-動休閒》東哥遊艇2月營收為3.16億元，年增14.62% 114/03/04 調整銷售通路策略，東哥遊艇去年獲利年減54.9%，EPS10.37元 114/03/03 《動休閒》東哥遊艇2024年賺一個資本額 3月6日召開法說會 114/03/03 股市短波－東哥 調整通路獲利腰斬 114/03/03 銷售策略調整 東哥去年EPS減半至10.37元 114/03/03 【公告】東哥遊艇受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司產業概況、營運成果及未來展望 114/02/12 《產業》富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/12 富豪埋單 遊艇去年外銷次高 嘉鴻集團和東哥遊艇包辦前二名 114/02/10 《業績-動休閒》東哥遊艇1月營收為3.21億元，年減47.22% 114/02/10 東哥遊艇1月營收年減47％ 未來美國關稅風險可控 114/02/10 《動休閒》東哥遊艇元月營收3.2億 認美對台加徵關稅無須擔憂 114/02/10 【公告】東哥遊艇 2025年1月合併營收3.21億元 年增-47.22% 114/01/12 調整多元化銷售通路策略，東哥遊艇去年全年營收49.4億元，年減21.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 1.4% 195(83.34%) | 13.73% 323(10.98%) | -19.67% 267(34.18%) | -24.28% 238(50.01%) | -49.91% 238(50.57%) | -62.24% 328(9.16%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 |
| ROE | 13.0 | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 |
| 本業收入比 | 94.23 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 |
| 自由現金流量 | -13.1 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 |
| 利息保障倍數 | 8.55 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
