| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 (-0.41%) 99張 (-26.67%) 季線下 388張 237張 233張 99張 0.42倍 |
-2.82% -15.14% -21.5% -36.41% -40.49% |
20.2~23.4 |
547.25 (127.07%) 241.0 |
N/A 0.76 |
1273 、Y! |
小型股 229.62億 |
11.63% 30.89% |
造船 |
2024-11-11 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100 | 101.95 103.5 (-0.48%) | 215 (11-21) | 140.4,102.8 | 1028 | 377.7 | 62.2 | 63.81 | 15000 | 0.0% | -58 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.28% | 966 | 8.44 | 無 | 157 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,11.28 (9.86,25.62,41.38) 2.65,91.32 (1.48,3.0,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.18% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.05←77.57(-0.52%) 12.41←11.74(0.67%), 0.39% 77.05←83.9(-6.85%) 12.41←5.9(6.51%), 199.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (4.41%[113]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-63.92%) 23-06-05 105.5 (128.44%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.39 -33.28 -3.98 4.22億(10月) | -37.94 128.02 -4.71 6.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 282.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.91% 0.1% 4 -1 0 7.22%←7.89%(-0.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | 308.37(27.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.93 6.67,9.63 look 262.0,237.5 -2.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-13%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.41 3.75,7.65 look 268.5,212.0 -3.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1273 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.35 1.36,4.39 look 331.0,98.0 -27.35 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←1.36%(-1.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.13% -15.44% -25.22% -31.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.64%←42.75%(-2.11%) | -28 (連2賣) 28.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.27% 5.57% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.6%(0.23%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連7降 0.01←4.98 (-99.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←17.09 (-45.11%) Q3←Q2 連2降 9.38←16.49 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←5.62 (-45.11%) Q3←Q2 第1降 1.36←4.69 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.51←38.63 (+7.46%) Q3←Q2 第1升 41.51←38.61 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 179.06←125.16 (+43.06%) Q3←Q2 連7升 179.06←77.06 (+132.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 714.27←410.08 (+43.06%) Q3←Q2 連2升 714.27←381.26 (+87.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←5.93 (-72.51%) Q3←Q2 連3降 1.63←4.84 (-66.32%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←5.55 (-75.14%) Q3←Q2 連3降 1.38←4.72 (-70.76%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.56←48.85 Q3←Q2 第1降 45.56←43.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←32.89 Q3←Q2 第1降 14.47←28.43 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←30.5 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 15.97←25.82 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←8.1 Q3←Q2 連3降 2.02←8.02 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.1 Q3←Q2 連3降 1.24←4.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/23 闕慶承 董事 洽特定人 7,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 東哥遊艇：ALEXANDER MARINE INTERNATIONAL申購貨幣市場基金，計1200萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/11 東哥遊艇Q3獲利年下滑64.8%，前三季EPS 13.5元，前10月營收年減4% 113/11/09 《動休閒》東哥遊艇前三季每股盈餘為13.5元 美遊艇展取得新訂單 113/11/09 《業績-動休閒》東哥遊艇10月營收為4.22億元，年增4.39% 113/11/08 東哥前三季賺逾12億元 羅德岱堡遊艇展可望斬獲訂單 113/11/08 【公告】東哥遊艇 2024年10月合併營收4.22億元 年增4.39% 113/10/30 【公告】東哥遊艇受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運及財務狀況及未來展望 113/10/30 【公告】東哥遊艇113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 東哥前三季營收小跌 10月底赴FLIBS展7艘30億遊艇 113/10/09 《動休閒》東哥遊艇9月營收年減37.9％ 113/10/09 【公告】東哥遊艇 2024年9月合併營收6.33億元 年增-37.94% 113/10/09 《業績-動休閒》東哥遊艇9月營收為6.33億元，年減37.94% 113/09/11 《業績-動休閒》東哥遊艇8月營收為2.78億元，年增20.28% 113/08/13 高雄今年工業不動產交易次高 豐怡生技 砸近7億買地 113/08/13 東哥遊艇上半年獲利年減5.3%，EPS12元，已斬獲40公尺及45公尺遊艇訂單 113/08/13 豐怡生技砸近7億買乙種工業用地 高雄今年工業不動產交易次高總價 113/08/13 《動休閒》東哥遊艇Q2獲利年增4.3％ H1每股盈餘12元 113/08/12 東哥遊艇 12億訂單入手 113/08/12 東哥上半年賺逾一個股本 12億遊艇訂單入手 113/08/12 《動休閒》東哥遊艇H1每股盈餘12元 113/08/11 《其他股》東哥遊艇45P超大型豪華遊艇新訂單落袋 2026年交船 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -2.82% 388(-74.45%) | -13.0% 310(-68.04%) | -15.14% 237(-58.19%) | -21.5% 233(-57.43%) | -36.41% 387(-74.4%) | -40.49% 563(-82.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 242.33↗ | 242.6↘ | 253.65↘ | 262.97↘ | 265.2↘ | 269.76↘ | 280.51↘ | 285.02↘ | 311.81↘ | 314.58↘ | 322.29↘ | 343.82↘ | 349.74↘ | 352.49↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.66% | -4.99% | -8.35% | -9.13% | -10.66% | -14.09% | -15.44% | -22.71% | -23.39% | -25.22% | -29.91% | -31.09% | -31.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 246.5 | 253.0 | 274.5 | 277.5 | 288.0 | 290.0 | 281.0 | 308.5 | 387.0 | 377.5 | 378.5 | 333.0 | 369.5 | 408.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 781.94% | -36.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
