| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 (-1.78%) 2081張 (-2.3%) 季線下 2369張 2952張 3357張 2081張 |
-6.61% -22.15% 7.8% -28.47% 39.45% |
2.0~2.2 15.1~17.5 |
301.35 (-0.87%) 304.0 |
N/A 1.05 |
N/A 、Y! |
9.06億 275.51億 |
4.27% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2024-04-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 130.0 136.0 (+0.29%) | 1 (11-05) | 2.4,1.9 | 19 | 237.5 | 6.25 | 128.0 | 10000 | 45.8% | -225 | 0 | 724,61 | -12.45% | 760 | -6.48% | 1491 | 3.16 | 無 | 48 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.35,18.89 (14.83,39.09,63.34) 9.46,32.14 (1.83,2.34,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.68←57.38(-16.9%) 21.25←9.33(127.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (2.01%[113]) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-43.39%) 24-05-27 49.2 (517.89%) 22-02-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.62 -16.76 -12.21 3.82億(9月) | 13.97 24.38 -15.25 13個月新高 4.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 356.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 2.3% 53 -7 0 55.64%←62.31%(-10.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | 382.46(25.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.09 6.56,9.8 look 307.5,299.5 -3.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-4%,-7%,-6% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 22.09,27.81 look 320.0,266.0 -12.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 29.18,41.89 447.0,208.0 -9.03 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.44%(-25.87%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.97% -15.55% -24.42% -11.18% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.77%←16.68%(24.52%) | 106 (連2買) 5.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 13.89% 67.32% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←4.58%(-78.17%) | -14 0.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.7 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.0←7.98 (+25.31%) Q2←Q1 第1升 10.0←13.08 (-23.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←0.98 (+25.31%) Q2←Q1 連2升 2.0←2.38 (-23.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.09←10.75 (-6.14%) Q2←Q1 連3降 10.09←12.9 (-21.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.36←83.17 (-14.2%) Q2←Q1 連2降 71.36←56.18 (+27.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.47←179.74 (-14.2%) Q2←Q1 第1降 142.47←127.51 (+11.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.44 (+27.78%) Q2←Q1 連2升 1.84←2.32 (-20.69%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.84 (+91.67%) Q2←Q1 連2升 1.61←2.01 (-19.9%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.44←26.72 Q2←Q1 連2升 33.44←29.62 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←12.26 Q2←Q1 連2升 20.0←18.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.57←16.11 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 16.57←15.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.06←4.89 Q2←Q1 連2升 6.06←9.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←2.83 Q2←Q1 連2升 3.57←4.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/24 韓顯福 董事 信託 1,215張 |
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| 公告 | 113/10/30 高力第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】高力113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/18 潛力股：高力 113/10/16 AI帶動液冷散熱，研調估明年滲透率逾20％，高力等液冷相關廠迎商機 113/10/09 【公告】高力補充說明董事會通過分割「熱能事業部」讓與既存子公司「高力熱能科技股份有限公司」 113/09/14 《電機股》100％持有子公司 高力分割熱能事業部 113/09/13 高力新設子公司股本4.25億元 擬年底完成分割散熱事業 113/09/13 高力 分割熱能事業部為100％子公司 113/09/13 高力分割熱能事業成立高力熱能科技，擬11/12股臨會討論 113/09/11 焦點股：高力兩業務營收看增，產品組合轉佳，股價攻季線 113/09/10 《台北股市》法人喊買 健鼎、高力強出頭 113/09/10 高力2業務業績爬坡 凱基挺股價上攻 113/09/09 熱門股－高力 緩步上攻重返季線 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭：弱中透強 113/09/09 水冷元件出貨增，高力8月營收重返4億元大關，創逾一年新高 113/09/06 熱能產品客戶拉貨回升 高力8月每股賺0.9元 113/09/06 《電機股》高力列注意股 8月每股盈餘0.9元 113/08/30 【公告】高力受邀參加Morgan Stanley Taiwan AI Forum 2024 113/08/30 【公告】高力受邀參加高盛證券 Taiwan Corporate Day 2024 113/08/30 【公告】高力受邀參加Macquarie Asia TMT Conference 2024 113/08/30 【公告】高力受邀參加UBS Taiwan Summit 2024 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | -6.61% 2369(-12.14%) | -13.51% 2374(-12.33%) | -22.15% 2952(-29.51%) | 7.8% 3357(-38.01%) | -28.47% 3269(-36.34%) | 39.45% 5200(-59.98%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 306.17↘ | 311.2↘ | 324.3↘ | 335.0↘ | 337.68↘ | 352.24↘ | 365.58↘ | 359.97↗ | 389.62↘ | 393.31↘ | 402.23↘ | 363.92↗ | 342.28↗ | 332.66↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -2.31% | -6.26% | -9.25% | -9.97% | -13.7% | -16.84% | -15.55% | -21.98% | -22.71% | -24.42% | -16.47% | -11.18% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 322.0 | 325.5 | 351.5 | 352.0 | 390.5 | 430.0 | 379.0 | 282.0 | 479.5 | 500.0 | 425.0 | 221.0 | 218.0 | 270.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 506.8% | 38.0% | 15.0% | 196.0% | 13.0% | 41.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
| ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
| 本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
