| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (-1.67%) 888張 (-33.21%) 季線下 1592張 1249張 1684張 888張 0.71倍 |
4.29% -24.91% -30.59% -41.99% -41.25% |
1.7~1.9 11.4~12.8 |
556.28 (169.38%) 206.5 |
N/A 1.21 |
1556 、Y! |
小型股 188.89億 |
4.23% 8.97% |
氫能 金屬加工／製品 |
2025-03-26 2024-04-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 206.9↗ | 199.25↘ | 226.32↘ | 237.84↘ | 268.83↘ | 274.26↘ | 299.62↘ | 354.32↘ |
| 乖離率 | -0.19% | 3.64% | -8.76% | -13.18% | -23.19% | -24.71% | -31.08% | -41.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 234.0 | 275.0 | 286.5 | 304.0 | 297.5 | 356.0 | 351.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89964/高力四 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 111.5 114.0 | 28 (04-18) | 11,7 | 70 | 237.5 | 31.11 | 86.95 | 10000 | 49.52% | 70 | 0 | 0,110 | -7.12% | 596 | -3.38% | 1327 | 5.98 | 無 | 49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.41,17.02 (27.62,45.86,64.1) 5.59,37.57 (1.83,2.43,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.21% 帶寬大) 月線斜率-1.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.36←45.3(-2.94%) 25.19←22.33(2.86%), 6.05% 42.36←58.78(-16.42%) 25.19←9.48(15.71%), 105.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (4.22%[114]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-61.55%) 24-05-27 50.4 (309.72%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.08 36.5 27.06 4.17億(3月) | 46.76 4.78 12.09 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 319.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.97% -4 11 0 26.44%←41.09%(-14.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 271.37(31.41%) | 日KD RSI MACD | 42.26,39.98 38.53 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-5%,0%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.65,17.01 up 26.25 -9.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1556 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.7,13.09 look 42.4 -26.53 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.48%(-0.36%) | 1 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.12%←3.67%(-2.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.76% -24.71% -31.08% -41.72% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.44%←18.07%(1.37%) | -5 (連5買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 19.44%←19.08%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 7.97% 27.69% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.65%(-0.07%) | -10 (連4賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.58%←4.21%(-3.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.96←12.1 (-17.69%) Q4←Q3 第1降 9.96←9.0 (+10.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←2.6 (-17.69%) Q4←Q3 第1降 0.89←0.73 (+10.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←10.33 (+1.84%) Q4←Q3 連2升 10.52←12.35 (-14.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.02←75.68 (+16.31%) Q4←Q3 連2升 88.02←96.3 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.01←115.35 (+16.31%) Q4←Q3 第1升 126.01←168.02 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.27 (-55.51%) Q4←Q3 第1降 1.01←0.4 (+152.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←2.3 (-69.13%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.74 (-4.05%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.39←33.42 Q4←Q3 連2降 24.39←23.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.91←21.49 Q4←Q3 第1降 8.91←8.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.21←17.11 Q4←Q3 第1降 9.21←4.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←6.7 Q4←Q3 第1降 2.74←1.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←4.22 Q4←Q3 第1降 1.71←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 韓顯福 董事 信託 1,200張 |
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| 公告 | 114/04/15 高力4/16起預定買回庫藏股1,000張，區間價149.45~388.99元 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】高力董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】高力 2025年3月合併營收4.17億元 年增57.08% 114/03/10 【公告】高力受邀參加BofA舉辦之「2025 Asia Tech Conference」法人說明會 114/03/10 【公告】高力受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Titans of Taiwan Tech Trip」法人說明會 114/03/10 【公告】高力受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明高力營運成果及未來展望 114/03/07 【公告】高力 2025年2月合併營收3.05億元 年增46.77% 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：高力(8996-TW)目標價調降至377.5元，幅度約3.45% 114/03/05 《電機股》高力去年EPS達6.56元 114/03/05 高力去年EPS達6.56元 114/03/05 《電機股》高力113年每股盈餘6.56元 擬配息4元 114/03/05 【公告】高力董事會通過決議113年度股利分派情形 114/02/26 【公告】高力113年度合併財務報告預計通過董事會日期 114/02/09 《電機股》高力KD值黃金交叉 114/02/08 高力KD值黃金交叉 114/02/08 【公告】高力 2025年1月合併營收2.91億元 年增-10.14% 114/01/08 【公告】高力 2024年12月合併營收3.44億元 年增24.96% 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/12 高力：明年散熱產品有望倍數成長 113/12/12 高力估下季營收回升，明年業績雙位數成長，獲利增幅高於營收 113/12/06 【公告】高力 2024年11月合併營收3.06億元 年增-9.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力 | 4.29% 1592(-44.2%) | -11.75% 1206(-26.33%) | -24.91% 1249(-28.87%) | -30.59% 1684(-47.25%) | -41.99% 2369(-62.5%) | -41.25% 3311(-73.16%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 |
| ROE | 19.32 | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 |
| 本業收入比 | 86.27 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 |
| 自由現金流量 | 8.46 | 3.33 | -4.81 | 1.64 | -3.84 |
| 利息保障倍數 | 34.37 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
