收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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5.11 (0.2%) 7237張 (-30.96%) 9863張 7970張 30900張 季線下 ↗5.1 →5.07 →5.12 ↘5.16 ↘5.46 ↘5.74 7237張 0.91倍 |
0.39% -8.75% -22.58% 36.27% 48.55% |
N/A N/A 5.11 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
93.83億 47.85億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-28 |
0 | 金仁寶集團股 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.43←23.41(25.72%) 11.07←10.46(5.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 7.97 (-35.88%) 24-07-09 2.66 (92.11%) 23-10-30 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-20 (2.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.92 3.06 -5.87 108.99億(8月) | 1.8 -0.85 -8.83 105.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 5.33 (24-09-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.73% -976 1 0 9.52%←9.73%(-2.16%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.82 39.47,37.72 5.17,4.98 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-5%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 9.49,8.76 up 5.26,5.05 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 46.14,49.84 6.18,4.48 0.19 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -10.98% 0.2% 21.67% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←0.89%(146.07%) | 2800 (連2買) 38.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 5.39% 16.45% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-3.85%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 連2降 0.13←1.66 (-92.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 320.99←282.85 (+13.48%) Q2←Q1 第1升 320.99←347.49 (-7.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.47←8.24 (+13.48%) Q2←Q1 連2升 8.47←7.51 (-7.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.26←139.63 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 151.26←172.47 (-12.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←78.64 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 67.9←74.86 (-9.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.72←47.03 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 43.72←48.94 (-10.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.68←5.3 Q2←Q1 連2升 5.68←5.19 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.91 Q2←Q1 第1降 2.64←2.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←1.7 Q2←Q1 連2升 2.04←0.95 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.99 Q2←Q1 連2升 2.64←1.93 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.99 Q2←Q1 連2升 1.06←0.97 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/01 美德醫等10家上市臺灣存託憑證9/30收盤價彙總表 |
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新聞 | 113/08/20 看好金金併行情?新光金登外資單日買超第一大 113/08/09 【公告】泰金寶-DR 2024年7月合併營收105.76億元 年增1.8% 113/07/09 【公告】泰金寶-DR 2024年6月合併營收106.67億元 年增0.02% 113/06/25 金額2.6億美元 玉山主辦泰金寶永續連結聯貸 113/06/25 《金融股》玉山銀主辦泰金寶永續連結聯貸 2.6億美元落槌 113/06/18 外資由賣轉買!買超前三大有這兩檔航空股 113/06/17 【公告】泰金寶-DR有價證券處置交易資訊公告 113/06/17 【Hot台股】「最低價AI概念股」起飛?網:DR股重返榮耀 專家曝兩大風險喊別追 113/06/07 【公告】泰金寶-DR 2024年5月合併營收105.41億元 年增-11.96% 113/05/09 【公告】泰金寶-DR 2024年4月合併營收105.07億元 年增-1.85% 113/04/09 【公告】泰金寶-DR 2024年3月合併營收94.99億元 年增-15.92% 113/03/08 【公告】泰金寶-DR 2024年2月合併營收85.76億元 年增-22.15% 113/02/15 【公告】泰金寶-DR 2024年1月合併營收95.52億元 年增-10.33% 113/01/26 熱門股-泰金寶-DR 站上所有均線 113/01/18 〈金寶集團旺年會〉積極布局海外 泰國新廠最快第一季啟用 113/01/18 地緣政治效應,泰金寶去年獲利成長,新廠Q1底啟動,今年成長動能增 113/01/18 金寶估下半年營收優於上半年 泰國新廠首季啟用 113/01/18 《熱門族群》集團旺年會 金寶H2勝H1、泰金寶機海策略降成本 113/01/09 【公告】泰金寶-DR 2023年12月合併營收100.61億元 年增-18.19% 112/12/21 泰金寶-DR爆量漲 成交近20萬張 創史上第三大量 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰金寶-dr | 0.39% 9863(-26.62%) | 1.59% 10267(-29.51%) | -8.75% 7970(-9.2%) | -22.58% 30900(-76.58%) | 36.27% 30311(-76.12%) | 48.55% 23536(-69.25%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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5.11 | 5.1↗ | 5.1↗ | 5.07→ | 5.12→ | 5.16↘ | 5.27↘ | 5.46↘ | 5.74↘ | 5.41↗ | 5.33↗ | 5.1↗ | 4.46↗ | 4.2↗ | 4.18↗ |
乖離率 | 0.2% | 0.2% | 0.79% | -0.2% | -0.97% | -3.04% | -6.41% | -10.98% | -5.55% | -4.13% | 0.2% | 14.57% | 21.67% | 22.25% |
均線開始 轉折價位 | 5.09 | 5.04 | 5.19 | 5.27 | 5.71 | 5.76 | 6.05 | 5.89 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 2.85 | 3.95 | 3.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰金寶-dr | 31.12% | 58.0% | -17.0% | -18.0% | 16.0% | 40.0% | 24.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 | 1.08 |
ROE | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 | 2.0 |
本業收入比 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 | 239.06 |
自由現金流量 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 | 36.21 |
利息保障倍數 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 | 1.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標