| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 (-4.73%) 63458張 (+65.81%) 51837張 71267張 44509張 季線上 ↘6.45 ↘6.69 ↘6.65 ↘6.7 ↗5.59 ↗5.09 66630張 0.93倍 |
-10.65% -16.34% 72.08% 86.42% 51.0% |
28.1%~31.7% |
N/A N/A 6.04 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
93.83億 59.49億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-19 |
0 | 金仁寶集團股 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.12% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 7.97 (-24.22%) 24-07-09 2.66 (127.07%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.34% 0% 442 -22 0 10.57%←8.64%(22.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.02 1.19 -10.5 106.67億(6月) | -11.96 0.32 -12.52 105.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 7.97 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-4%,-6% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.73 12.67,22.47 look 6.18,6.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.62 57.21,66.82 6.33,5.26 0.22 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.88 63.65,77.87 6.18,4.48 0.3 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←7.17%(-67.78%) | -1963 3.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.85% 18.66% 37.59% 54.87% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(6.12%) | -2 (連6賣) 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.44←36.19(-15.89%) 11.41←7.16(59.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←2.11 (-89.57%) Q1←Q4 第1降 0.22←2.57 (-91.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 282.85←297.08 (-4.79%) Q1←Q4 連2降 282.85←329.58 (-14.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.24←5.02 (-4.79%) Q1←Q4 第1升 8.24←7.59 (-14.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.63←137.21 (+1.76%) Q1←Q4 第1升 139.63←181.87 (-23.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.64←82.33 (-4.48%) Q1←Q4 第1降 78.64←84.91 (-7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.03←53.26 (-4.48%) Q1←Q4 第1降 47.03←55.28 (-14.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.3←4.35 Q1←Q4 第1升 5.3←5.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←1.69 Q1←Q4 第1升 2.91←2.3 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←0.14 Q1←Q4 第1升 1.7←0.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←0.2 Q1←Q4 第1升 1.99←1.5 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.44 Q1←Q4 第1升 0.99←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/22 美德醫等10家上市臺灣存託憑證7/19收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】泰金寶-DR 2024年6月合併營收106.67億元 年增0.02% 113/06/25 金額2.6億美元 玉山主辦泰金寶永續連結聯貸 113/06/25 《金融股》玉山銀主辦泰金寶永續連結聯貸 2.6億美元落槌 113/06/18 外資由賣轉買！買超前三大有這兩檔航空股 113/06/17 【公告】泰金寶-DR有價證券處置交易資訊公告 113/06/17 【Hot台股】「最低價AI概念股」起飛？網：DR股重返榮耀 專家曝兩大風險喊別追 113/06/07 【公告】泰金寶-DR 2024年5月合併營收105.41億元 年增-11.96% 113/05/09 【公告】泰金寶-DR 2024年4月合併營收105.07億元 年增-1.85% 113/04/09 【公告】泰金寶-DR 2024年3月合併營收94.99億元 年增-15.92% 113/03/08 【公告】泰金寶-DR 2024年2月合併營收85.76億元 年增-22.15% 113/02/15 【公告】泰金寶-DR 2024年1月合併營收95.52億元 年增-10.33% 113/01/26 熱門股－泰金寶-DR 站上所有均線 113/01/18 〈金寶集團旺年會〉積極布局海外 泰國新廠最快第一季啟用 113/01/18 地緣政治效應，泰金寶去年獲利成長，新廠Q1底啟動，今年成長動能增 113/01/18 金寶估下半年營收優於上半年 泰國新廠首季啟用 113/01/18 《熱門族群》集團旺年會 金寶H2勝H1、泰金寶機海策略降成本 113/01/09 【公告】泰金寶-DR 2023年12月合併營收100.61億元 年增-18.19% 112/12/21 泰金寶-DR爆量漲 成交近20萬張 創史上第三大量 112/12/08 【公告】泰金寶-DR 2023年11月合併營收134.07億元 年增-8.26% 112/11/09 【公告】泰金寶-DR 2023年10月合併營收127.37億元 年增2.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | -10.65% 51837(22.42%) | -11.18% 81765(-22.39%) | -16.34% 71267(-10.96%) | 72.08% 44509(42.57%) | 86.42% 30695(106.73%) | 51.0% 20794(205.16%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 | 6.26↘ | 6.45↘ | 6.69↘ | 6.65↘ | 6.7↘ | 6.6↗ | 5.59↗ | 5.09↗ | 4.52↗ | 4.5↗ | 4.39↗ | 3.89↗ | 3.9↗ | 3.9↗ |
| 乖離率 | -3.51% | -6.36% | -9.72% | -9.17% | -9.85% | -8.48% | 8.05% | 18.66% | 33.63% | 34.22% | 37.59% | 55.27% | 54.87% | 54.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.76 | 7.03 | 6.6 | 7.19 | 6.49 | 5.41 | 3.68 | 3.53 | 3.92 | 3.98 | 3.18 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 31.12% | 97.0% | -17.0% | -18.0% | 16.0% | 40.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 | 1.08 |
| ROE | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 | 2.0 |
| 本業收入比 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 | 239.06 |
| 自由現金流量 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 | 36.21 |
| 利息保障倍數 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 | 1.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
