| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 (0.4%) 14123張 (+5.94%) 季線下 16009張 20011張 68123張 14123張 0.71倍 |
0.95% -2.1% -16.46% 47.72% 98.4% |
N/A N/A 7.46 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
微型股 70.00億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-19 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 | 7.48↗ | 7.42↗ | 7.39→ | 7.45→ | 7.68↘ | 8.04↘ | 7.36↗ | 6.19↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.54% | 0.95% | 0.13% | -2.86% | -7.21% | 1.36% | 20.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.54 | 7.24 | 7.68 | 7.52 | 9.03 | 8.59 | 5.1 | 3.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.17←31.66(-1.49%) 11.29←11.28(0.01%), 7.18% 30.17←24.58(5.59%) 11.29←10.14(1.15%), 45.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 10.05 (-25.77%) 25-01-03 2.66 (180.45%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.32 -11.48 25.25 106.61億(2月) 短跌破長 | 26.08 5.59 26.08 120.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 8.14 (25-02-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.45% 441 1 0 15.28%←18.72%(-3.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,67.32 47.37 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,8%,9%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.95,12.85 up 51.07 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 60.82,67.29 61.2 0.33 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -7.21% 1.36% 20.52% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←0.94%(1.55%) | 3282 23.24% | 2年趨勢圖 | 2.49%←0.91%(1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.45% 8.21% 40.61% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.18%(-0.05%) | 25 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.52%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.59←0.27 (+1600.0%) Q4←Q3 連2升 4.59←2.11 (+117.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 425.35←348.12 (+22.18%) Q4←Q3 連3升 425.35←297.08 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.97←9.52 (+22.18%) Q4←Q3 第1降 7.97←5.02 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 150.4←158.64 (-5.19%) Q4←Q3 第1降 150.4←137.21 (+9.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.09←75.1 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 67.09←82.33 (-18.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.71←42.9 (-10.67%) Q4←Q3 連4降 34.71←53.26 (-34.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.77←5.57 Q4←Q3 連2降 4.77←4.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←2.74 Q4←Q3 第1降 1.87←1.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.53←1.73 Q4←Q3 連2降 1.53←0.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←2.45 Q4←Q3 第1升 2.63←0.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.96 Q4←Q3 第1升 1.13←0.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/26 美德醫等10家上市臺灣存託憑證3/25收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】泰金寶-DR 2025年2月合併營收106.61億元 年增24.32% 114/02/10 【公告】泰金寶-DR 2025年1月合併營收120.44億元 年增26.09% 114/01/21 〈焦點股〉泰金寶旗下2公司轉型孵化成金雞 續爆量走揚 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 114/01/14 《存託股》外資單日加碼泰金寶逾萬張 總座喊話戰勝逆境 114/01/13 泰金寶孵2金雞 營運再戰高峰 114/01/13 泰金寶轉骨改革有成，攜手泰達電、所羅門全面導入AI，成長達2026年 114/01/13 〈金寶集團旺年會〉泰金寶鄒孔訓：2025年全面轉型兩家公司 將小雞孵化成金雞 114/01/02 〈焦點股〉「最便宜AI股」泰金寶去年漲195% 紅盤日股價續創14年新高 113/12/17 〈焦點股〉泰金寶伺服器產品明年逐步放量 漲停未鎖住 113/12/09 【公告】泰金寶-DR 2024年11月合併營收133.01億元 年增-0.79% 113/11/26 【Hot台股】網崩「泰金寶拉高出貨了」該跑嗎？ 分析師：先等反彈 113/11/22 泰金寶-DR爆逾27萬張歷史新天量大漲近4％ 台股第一大量 113/11/18 〈焦點股〉泰金寶-DR明年展望正向 無懼大盤走弱價量齊揚 113/11/15 新金寶集團 金寶 泰金寶-DR大漲！從美中貿易戰看台股AI未來趨勢！是吉或是凶？ 113/11/15 熱門股／金寶前3季獲利大增9成 強攻半根漲停、登3個月高 113/11/08 【公告】泰金寶-DR 2024年10月合併營收137.05億元 年增7.6% 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 113/10/13 泰金寶董事長談願景 許介立：集團緊密合作 讓產能更靈活 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 0.95% 16009(-11.78%) | 0.54% 18029(-21.66%) | -2.1% 20011(-29.42%) | -16.46% 68123(-79.27%) | 47.72% 69804(-79.77%) | 98.4% 50565(-72.07%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 |
| ROE | 9.81 | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 |
| 本業收入比 | 124.10 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 |
| 自由現金流量 | 76.53 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 |
| 利息保障倍數 | 3.60 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
