| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 (7.48%) 221402張 (+149.65%) 季線上 短漲多 創多年高 143352張 78595張 39687張 221402張 2.82倍 |
18.87% 39.29% 40.24% 99.27% 173.91% |
N/A N/A 8.19 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
微型股 71.50億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-28 |
1 | 金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.3% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.82←29.43(6.39%) 9.78←11.07(-1.29%), -8.34% 35.82←23.76(12.06%) 9.78←10.31(-0.53%), 28.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 8.25 (-0.73%) 24-11-21 2.66 (207.89%) 23-10-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.59 -11.91 -1.02 137.05億(10月) | 23.25 42.75 -2.14 23個月新高 155.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 8.25 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 22.76% 1537 189 7 15.92%←11.33%(4.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.51 97.27,87.7 13.75,7.97 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,3%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.27 98.18,87.86 13.75,7.97 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.76 98.93,69.01 13.75,7.97 0.38 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.53% 40.24% 40.72% 75.75% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←0.85%(6.41%) | -172 (連2買轉賣) 0.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.76% 85.57% 169.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.52%(0.02%) | 177 (連6買) 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.13 (+107.69%) Q3←Q2 第1升 0.27←1.83 (-85.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 348.12←320.99 (+8.45%) Q3←Q2 連2升 348.12←354.2 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.52←8.47 (+8.45%) Q3←Q2 連3升 9.52←9.61 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.64←151.26 (+4.88%) Q3←Q2 連3升 158.64←195.42 (-18.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←67.9 (+10.6%) Q3←Q2 第1升 75.1←69.5 (+8.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.9←43.72 (+10.6%) Q3←Q2 連3降 42.9←50.11 (-14.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.57←5.68 Q3←Q2 第1降 5.57←5.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.74←2.64 Q3←Q2 第1升 2.74←2.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←2.04 Q3←Q2 第1降 1.73←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←2.64 Q3←Q2 第1降 2.45←1.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.06 Q3←Q2 第1降 0.65←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/21 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/20收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/18 〈焦點股〉泰金寶-DR明年展望正向 無懼大盤走弱價量齊揚 113/11/15 新金寶集團 金寶 泰金寶-DR大漲！從美中貿易戰看台股AI未來趨勢！是吉或是凶？ 113/11/15 熱門股／金寶前3季獲利大增9成 強攻半根漲停、登3個月高 113/11/08 【公告】泰金寶-DR 2024年10月合併營收137.05億元 年增7.6% 113/11/03 《台北股市》美股震盪 持股比例勿拉高 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 113/10/13 泰金寶董事長談願景 許介立：集團緊密合作 讓產能更靈活 113/10/13 出國玩遇班機延誤，如何保障自身權益…買旅遊不便險 注意3細節 113/10/09 【公告】泰金寶-DR 2024年9月合併營收155.6億元 年增23.25% 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/09 【公告】泰金寶-DR 2024年7月合併營收105.76億元 年增1.8% 113/07/09 【公告】泰金寶-DR 2024年6月合併營收106.67億元 年增0.02% 113/06/25 金額2.6億美元 玉山主辦泰金寶永續連結聯貸 113/06/25 《金融股》玉山銀主辦泰金寶永續連結聯貸 2.6億美元落槌 113/06/18 外資由賣轉買！買超前三大有這兩檔航空股 113/06/17 【公告】泰金寶-DR有價證券處置交易資訊公告 113/06/17 【Hot台股】「最低價AI概念股」起飛？網：DR股重返榮耀 專家曝兩大風險喊別追 113/06/07 【公告】泰金寶-DR 2024年5月合併營收105.41億元 年增-11.96% 113/05/09 【公告】泰金寶-DR 2024年4月合併營收105.07億元 年增-1.85% 113/04/09 【公告】泰金寶-DR 2024年3月合併營收94.99億元 年增-15.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 18.87% 143352(54.45%) | 20.62% 126897(74.47%) | 39.29% 78595(181.7%) | 40.24% 39687(457.86%) | 99.27% 44986(392.15%) | 173.91% 31312(607.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 | 7.75↗ | 7.54↗ | 7.1↗ | 6.75↗ | 6.63↗ | 6.51↗ | 5.95↗ | 5.84↗ | 5.97↗ | 6.0↗ | 5.82↗ | 4.97↗ | 4.66↗ | 4.47↗ |
| 乖離率 | 5.68% | 8.62% | 15.35% | 21.33% | 23.53% | 25.81% | 37.65% | 40.24% | 37.19% | 36.5% | 40.72% | 64.79% | 75.75% | 83.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.17 | 6.63 | 6.74 | 6.01 | 5.97 | 5.97 | 5.15 | 5.83 | 6.99 | 5.93 | 4.07 | 3.2 | 2.87 | 3.33 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 31.12% | 137.0% | -17.0% | -18.0% | 16.0% | 40.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 | 1.08 |
| ROE | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 | 2.0 |
| 本業收入比 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 | 239.06 |
| 自由現金流量 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 | 36.21 |
| 利息保障倍數 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 | 1.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
