收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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5.55 (0.54%) 262張 (-11.83%) 140張 89張 141張 季線下 ↗5.33 ↗5.29 ↗5.23 ↗5.23 →5.34 →5.46 262張 2.94倍 |
6.94% 5.11% -2.8% 8.82% 7.35% |
N/A N/A 5.55 |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
37.15億 20.51億 |
0.0% 0.0% |
None |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.23←32.05(44.24%) 16.1←22.64(-28.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 7.67 (-27.64%) 21-11-06 4.6 (20.65%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.69 (24-09-30) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.21 84.09,74.2 5.7,5.45 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,0%,2%,-3% 平,平,買,平,平,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 48.68,35.09 5.6,5.01 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 48.68,43.86 6.33,4.96 0.14 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.12% 1.65% 4.13% 6.32% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.61%(-85.25%) | 17 (連2買) 6.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.21% 0.47% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.43 (+41.86%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.7 (-12.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.1←10.68 (-24.16%) Q2←Q1 第1降 8.1←13.89 (-41.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.38 (-24.16%) Q2←Q1 第1降 -0.35←0.44 (-41.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.19←14.01 (+22.7%) Q2←Q1 連2升 17.19←13.65 (+25.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.75←19.07 (+56.0%) Q2←Q1 第1升 29.75←21.25 (+40.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.01←125.57 (+56.0%) Q2←Q1 第1升 182.01←113.06 (+60.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.03 (-300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.09 (-166.67%) Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.05 (-200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.05←0.08 (-162.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.68←8.97 Q2←Q1 第1降 3.68←8.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.33←3.53 Q2←Q1 第1降 -4.33←3.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.84←1.75 Q2←Q1 第1降 -4.84←3.78 Q2←Q2 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.45 Q2←Q1 第1降 -0.94←1.26 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.41←0.49 Q2←Q1 第1降 -0.41←1.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 112/11/29 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/28收盤價彙總表 112/11/28 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/27收盤價彙總表 |
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新聞 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰聚亨-dr | 6.94% 140(86.89%) | 5.11% 86(203.87%) | 5.11% 89(192.89%) | -2.8% 141(85.62%) | 8.82% 156(67.06%) | 7.35% 99(164.58%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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5.55 | 5.42↗ | 5.33↗ | 5.29↗ | 5.23↗ | 5.23↗ | 5.24↗ | 5.34→ | 5.46→ | 5.37↗ | 5.36↗ | 5.33↗ | 5.24↗ | 5.22↗ | 5.21↗ |
乖離率 | 2.4% | 4.13% | 4.91% | 6.12% | 6.12% | 5.92% | 3.93% | 1.65% | 3.35% | 3.54% | 4.13% | 5.92% | 6.32% | 6.53% |
均線開始 轉折價位 | 5.19 | 5.22 | 5.24 | 5.21 | 5.29 | 5.26 | 5.77 | 5.4 | 5.1 | 5.13 | 5.06 | 5.09 | 5.16 | 5.09 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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泰聚亨-dr | -4.3% | 8.0% | 1.0% | -15.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.1 | 2.36 | 8.24 | -0.71 | -4.22 |
ROE | 2.97 | 3.72 | 8.31 | -7.45 | -21.51 |
本業收入比 | 36.67 | 105.35 | 194.04 | 13.71 | 41.76 |
自由現金流量 | 5.66 | 4.49 | -4.41 | 3.49 | 0.63 |
利息保障倍數 | 3.59 | 4.14 | 11.20 | -4.89 | -14.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標