| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (0.0%) 340張 (-13.25%) 季線下 549張 609張 885張 340張 0.56倍 |
-0.75% -5.0% -9.22% -13.92% -27.32% |
6.7~7.5 |
177.32 (33.33%) 133.0 |
N/A 0.34 |
1079 、Y! |
中型股 1313.35億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 47.31, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.37,18.95 (17.24,25.26,33.28) 5.49,24.23 (6.12,8.04,9.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.07%) 月線斜率-0.25 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.94←90.29(-0.35%) 2.99←2.87(0.12%), 1.87% 89.94←91.78(-1.84%) 2.99←1.29(1.7%), 78.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (3.21%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-44.58%) 22-01-21 129.0 (3.1%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.96 3.47 2.23 70.59億(10月) 短跌破長 | 1.26 -13.31 3.75 68.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 143.0 (24-11-08) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.43%←0.46%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 149.64(12.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 13.04,13.04 look 137.0,131.5 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-5%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 5.88,3.27 up 133.5,129.0 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.28 5.63,17.45 look 148.5,129.0 -3.18 | 投信(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←1.51%(-1.05%) | -3 (連2賣) 0.88% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -6.05% -7.57% -13.95% | 外資(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.92%←17.69%(-5.77%) | -108 31.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.3% 1.25% | 自營商(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.18%(0.1%) | 10 (連3買) 2.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 227.19←222.67 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 227.19←230.73 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.45←20.05 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 22.45←19.49 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.73←90.79 (-0.07%) Q3←Q2 第1降 90.73←90.4 (+0.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.89←34.71 (+0.52%) Q3←Q2 第1升 34.89←33.05 (+5.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.63←47.68 (+0.52%) Q3←Q2 連2降 47.63←45.18 (+5.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.61 (-9.94%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.71 (-15.2%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.19 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.25 (+36.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.68←22.88 Q3←Q2 連2升 23.68←21.64 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←9.01 Q3←Q2 連2升 9.88←8.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.74←7.61 Q3←Q2 第1降 6.74←7.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←6.51 Q3←Q2 第1降 6.04←7.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←3.35 Q3←Q2 第1降 3.04←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,800張 |
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| 公告 | 113/11/18 豐泰11/20參加康和證券舉辦之法說會 113/11/18 豐泰11/20參加麥格理證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/18 《動休閒》豐泰11月20日受邀兩場法說 113/11/18 【公告】豐泰參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/18 【公告】豐泰參加康和證券舉辦之「2025年投資展望說明會」 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/12 《動休閒》豐泰前3季每股盈餘4.34元 113/11/12 【公告】豐泰發言人與代理發言人人事案 113/11/11 【公告】豐泰重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊 113/11/08 【公告】豐泰 2024 年 10 月自結合併損益資訊 113/11/07 【公告】豐泰 2024年10月合併營收70.59億元 年增-9.96% 113/11/07 《業績-動休閒》豐泰10月營收為70.59億元，年減9.96% 113/10/25 【公告】豐泰重要子公司 Dona Orient Holdings Ltd. 股利分派資訊 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 【公告】豐泰 2024 年 9 月自結合併損益資訊 113/10/09 【公告】豐泰 2024年9月合併營收68.22億元 年增1.26% 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/22 《動休閒》豐泰 線型走勢轉強 113/09/21 豐泰 線型走勢轉強 113/09/12 《動休閒》豐泰9月19日參加元大證券「2024年第三季投資論壇」 113/09/10 來億、志強-KY 8月營收成長幅度 優於寶成與豐泰 113/09/10 《動休閒》豐泰前8月每股盈餘4.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -0.75% 549(-37.89%) | -2.56% 677(-49.64%) | -5.0% 609(-44.07%) | -9.22% 885(-61.51%) | -13.92% 1275(-73.27%) | -27.32% 1372(-75.16%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 133.0↗ | 132.7↘ | 133.5↘ | 136.41↘ | 136.98↘ | 137.7↘ | 141.8↘ | 141.56↘ | 140.96↘ | 141.5↘ | 143.9↘ | 150.82↘ | 154.56↘ | 157.56↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.23% | -0.37% | -2.5% | -2.91% | -3.41% | -6.21% | -6.05% | -5.65% | -6.01% | -7.57% | -11.82% | -13.95% | -15.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 134.0 | 136.5 | 141.0 | 140.0 | 141.5 | 147.5 | 146.5 | 145.5 | 165.5 | 154.5 | 163.0 | 183.0 | 181.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -24.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
