| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-0.93%) 496張 (-50.94%) 季線下 1315張 1140張 1058張 496張 0.44倍 |
2.9% -19.62% -19.62% -22.83% -30.62% |
1.3~1.4 5.7~6.8 |
158.95 (49.25%) 106.5 |
N/A 0.74 |
1015 、Y! |
中型股 1051.67億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 106.8↗ | 102.85↘ | 114.12↘ | 117.74↘ | 123.98↘ | 124.98↘ | 131.13↘ | 140.02↘ |
| 乖離率 | -0.28% | 3.55% | -6.68% | -9.55% | -14.1% | -14.79% | -18.78% | -23.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 120.5 | 132.5 | 134.0 | 124.0 | 132.5 | 138.0 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,16.96 (17.17,25.31,33.45) 3.96,27.15 (5.98,7.97,9.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.23% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.72←89.71(0.01%) 3.1←3.05(0.05%), 0.42% 89.72←91.6(-1.88%) 3.1←1.43(1.67%), 68.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (3.62%[114]) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-52.24%) 22-12-22 88.0 (21.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.53 7.78 0.51 71.45億(3月) | 11.42 -4.61 1.63 66.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.5 (25-03-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.05% 12 -1 0 0.23%←0.42%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 124.08(16.51%) | 日KD RSI MACD | 50.0,46.91 40.72 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,3%,3%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.26,23.82 up 31.84 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1015 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.98,19.09 up 30.69 -3.42 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.65%(-0.07%) | -32 6.45% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.19%(-0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.17 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.68% -14.79% -18.78% -23.94% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.82%←11.67%(0.15%) | -42 (連8買轉賣) 8.47% | 2年趨勢圖 | 11.82%←17.67%(-5.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.57% 2.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.26%(0.06%) | 10 2.02% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 218.85←227.19 (-3.67%) Q4←Q3 第1降 218.85←225.35 (-2.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.0←22.45 (-3.67%) Q4←Q3 第1降 18.0←22.95 (-2.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.38←90.73 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 92.38←85.78 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.81←34.89 (-0.23%) Q4←Q3 第1降 34.81←33.02 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.39←47.63 (-0.23%) Q4←Q3 第1升 49.39←46.35 (+6.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.44 (+11.81%) Q4←Q3 第1升 1.61←1.36 (+18.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.69 (-37.28%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.64 (-35.37%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.93←23.68 Q4←Q3 第1降 22.93←23.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.22←9.88 Q4←Q3 第1降 8.22←10.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.78←6.74 Q4←Q3 第1升 7.78←6.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←6.04 Q4←Q3 第1升 6.23←5.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.04 Q4←Q3 第1升 3.31←2.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,800張 |
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| 公告 | 114/04/11 儒鴻/豐泰/來億-KY 大摩挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至6.14元，預估目標價為117元 114/04/10 製鞋類股3月營收表現亮眼 年增幅達4～7成 114/04/09 製鞋類股3月、Q1營收報喜！志強雙創同期新高 百和均年增雙位數 114/04/09 【公告】豐泰 2025 年 3 月自結合併損益資訊 114/04/09 《業績-動休閒》豐泰3月營收為71.45億元，年減1.54% 114/04/09 【公告】豐泰 2025年3月合併營收71.45億元 年增-1.54% 114/04/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為109元 114/03/19 【公告】豐泰參加美銀證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/19 《動休閒》豐泰3月21日受邀法說 114/03/10 鞋業2月營收 豐泰年增、寶成呈年減 114/03/10 【公告】豐泰參加國泰證券舉辦之2025年第一季論壇 114/03/10 【公告】豐泰 2025 年 2 月自結合併損益資訊 114/03/10 《業績-動休閒》豐泰2月營收為66.29億元，年增11.43% 114/03/10 【公告】豐泰 2025年2月合併營收66.29億元 年增11.43% 114/03/07 【公告】豐泰董事會決議2024年度盈餘分配案 114/03/07 【公告】豐泰董事會決議召開 2025 年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】豐泰代理發言人人事案 114/03/07 【公告】豐泰董事會通過豐泰廠區擴建開發中心建築工程額度案 114/03/07 【公告】豐泰董事會通過向關係人購買土地供豐泰廠擴建開發中心使用 114/03/07 【公告】撤銷子公司 Vietnam Nam Ha Footwear Company Limited增資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | 2.9% 1315(-62.28%) | -11.62% 1337(-62.89%) | -19.62% 1140(-56.48%) | -19.62% 1058(-53.11%) | -22.83% 920(-46.08%) | -30.62% 1186(-58.16%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 |
| ROE | 23.26 | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 |
| 本業收入比 | 86.12 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 |
| 自由現金流量 | 52.45 | 29.59 | 114.34 | -14.2 | 47.57 |
| 利息保障倍數 | 31.22 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
