| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (1.42%) 608張 (+102.89%) 季線旁 527張 882張 895張 608張 0.69倍 |
1.06% -2.72% 8.75% -11.73% -23.94% |
1.8~1.9 6.7~8.0 |
162.42 (13.58%) 143.0 |
N/A 0.33 |
143.09(0.06%) 、Y! |
98.75億 1412.10億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.99,19.14 (17.24,25.26,33.28) 6.12,23.37 (6.12,8.04,9.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.58%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.0←91.78(-1.94%) 2.95←1.29(128.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (3.18%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-40.42%) 22-01-21 129.0 (10.85%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.26 -13.31 3.75 68.22億(9月) | -7.98 -1.95 4.04 78.7億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 143.0 (24-11-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.06% -2 0 0 0.45%←0.44%(2.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | 160.3(12.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 100.0,66.67 149.0,142.5 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 24%,3%,1%,-8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.49 50.0,42.26 149.0,133.5 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 143.09(0.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 19.72,22.15 look 148.5,129.0 -2.55 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←1.51%(-68.21%) | -9 (連2買轉賣) 1.48% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.2% 0.16% -2.46% -9.3% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.04%←17.69%(-31.94%) | 294 (連2買) 48.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.66% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.18%(38.89%) | -47 (連2賣) 7.73% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 222.67←206.16 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 222.67←206.56 (+7.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.05←13.41 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 20.05←14.14 (+7.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.79←89.17 (+1.82%) Q2←Q1 連2升 90.79←89.12 (+1.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.71←36.03 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 34.71←35.87 (-3.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.68←48.85 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 47.68←48.87 (-2.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.29 (+24.03%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.21 (+32.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.79 (+49.37%) Q2←Q1 第1升 1.18←0.85 (+38.82%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←20.96 Q2←Q1 第1升 22.88←19.43 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.01←6.51 Q2←Q1 第1升 9.01←6.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←6.5 Q2←Q1 連2升 7.61←6.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←5.13 Q2←Q1 第1升 6.51←5.4 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.71 Q2←Q1 第1升 3.35←2.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,800張 |
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| 公告 | 113/11/04 豐泰第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/25 【公告】豐泰重要子公司 Dona Orient Holdings Ltd. 股利分派資訊 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 《動休閒》豐泰前3季每股盈餘4.34元 113/10/09 【公告】豐泰 2024 年 9 月自結合併損益資訊 113/10/09 【公告】豐泰 2024年9月合併營收68.22億元 年增1.26% 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/22 《動休閒》豐泰 線型走勢轉強 113/09/21 豐泰 線型走勢轉強 113/09/12 《動休閒》豐泰9月19日參加元大證券「2024年第三季投資論壇」 113/09/10 來億、志強-KY 8月營收成長幅度 優於寶成與豐泰 113/09/10 《動休閒》豐泰前8月每股盈餘4.05元 113/09/09 《業績-動休閒》豐泰8月營收為78.70億元，年減7.98% 113/08/13 股市短波－上半年業績 豐泰 營收逆勢增 113/08/13 《動休閒》豐泰H1每股盈餘2.89元 113/08/08 《動休閒》豐泰前7月每股盈餘3.55元 113/08/08 【公告】豐泰 2024 年 7 月自結合併損益資訊 113/08/07 【公告】豐泰 2024年7月合併營收80.27億元 年增3.15% 113/08/07 《業績-動休閒》豐泰7月營收為80.27億元，年增3.15% 113/08/05 【公告】豐泰2024年第2季合併財務報告將提8/13董事會決議 113/08/02 巴黎奧運》巴黎奧運登場 運動鞋產業夯 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | 1.06% 527(15.38%) | 0.0% 595(2.25%) | -2.72% 882(-31.03%) | 8.75% 895(-32.05%) | -11.73% 1386(-56.11%) | -23.94% 1437(-57.69%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 140.67↗ | 140.7↗ | 140.8→ | 140.59↘ | 141.3↘ | 143.44↘ | 143.64↘ | 142.77↗ | 144.88↘ | 145.12↘ | 146.6↘ | 153.22↘ | 157.67↘ | 160.6↘ |
| 乖離率 | 1.66% | 1.63% | 1.56% | 1.71% | 1.2% | -0.31% | -0.45% | 0.16% | -1.3% | -1.46% | -2.46% | -6.67% | -9.3% | -10.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 141.5 | 143.0 | 145.5 | 147.0 | 154.5 | 145.0 | 131.5 | 150.0 | 154.5 | 162.0 | 172.5 | 188.0 | 191.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -19.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
