收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.65 (2.0%) 23張 (+114.88%) 33張 37張 32張 季線旁 ↗34.9 ↗34.7 ↗34.67 ↗34.78 ↘35.52 ↘35.94 23張 0.62倍 |
3.94% 0.28% -3.65% -7.28% -13.26% |
45.96 (28.92%) 35.65 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
12.04億 42.91億 |
25.19% 0.43% |
天然氣 |
2024-06-03 2024-06-27 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.82,N/A (16.52,21.63,26.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.62% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (N/A) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-18.7%) 22-04-07 33.9 (5.16%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.15%←0.12%(25.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.43 -21.98 90.4 1.28億(7月) 月營營益增 | 69.49 -38.72 97.22 1.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.65 (24-08-23) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 22%,-16%,-34%,-34% 平,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 100.0,91.07 36.0,35.6 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.01 43.21,24.69 up 35.75,34.35 -0.07 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.97 20.23,11.05 up 37.95,31.35 -0.44 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.51%(15.69%) | 15 65.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,23.45 (1.73,1.84,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.5% -0.81% -2.86% -5.99% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -1 4.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.62% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.42←79.19(-0.97%) 2.67←2.06(29.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.91←14.81 (+0.68%) Q2←Q1 連2升 14.91←15.01 (-0.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.59 (-6.07%) Q2←Q1 第1降 6.19←3.01 (+105.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←0.77 (-6.07%) Q2←Q1 連3升 1.49←0.48 (+105.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.72←8.7 (-34.25%) Q2←Q1 第1降 5.72←7.1 (-19.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.4←19.43 (+4.99%) Q2←Q1 第1升 20.4←58.64 (-65.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.26←141.35 (+4.99%) Q2←Q1 第1升 155.26←260.44 (-40.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.51 (+86.27%) Q2←Q1 連2升 0.95←0.5 (+90.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.49 (+89.8%) Q2←Q1 連3升 0.93←0.28 (+232.14%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.79←17.07 Q2←Q1 第1升 31.79←21.08 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.05←11.75 Q2←Q1 第1升 24.05←15.94 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.38←9.58 Q2←Q1 第1升 19.38←18.7 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.2←2.29 Q2←Q1 連2升 4.2←2.27 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.95←1.05 Q2←Q1 連2升 1.95←0.98 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/10/09 徐信安之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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公告 | 113/08/23 欣高8/23起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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新聞 | 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/09 營收速報 - 欣高(9931)7月營收1.28億元年增率高達41.43% 113/08/09 【公告】欣高 2024年7月合併營收1.28億元 年增41.43% 113/08/09 《業績-油電》欣高7月營收為1.28億元,年增41.43% 113/08/05 受益轉投資房產入帳 欣高上半年每股賺1.46元年增87% 113/08/05 【公告】欣高稽核主管異動。 113/08/05 【公告】欣高發言人異動 113/07/29 【公告】欣高113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】欣高變更股利發放日期 113/07/23 【公告】欣高因凱米颱風變更股利發放日期。 113/07/19 【公告】欣高法人董事代表人異動(更正新任生效日期) 113/07/18 【公告】欣高法人董事代表人異動 113/07/10 【公告】欣高 2024年6月合併營收1.64億元 年增69.49% 113/07/10 《業績-油電》欣高6月營收為1.64億元,年增69.49% 113/06/07 營收速報 - 欣高(9931)5月營收2.67億元年增率高達162.63% 113/06/07 《業績-油電》欣高5月營收為2.67億元,年增162.63% 113/06/07 【公告】欣高 2024年5月合併營收2.67億元 年增162.63% 113/06/03 【公告】欣高112年度盈餘分配現金股利除息相關日期。 113/05/31 【公告】欣高113年股東常會重要決議案。 113/05/21 【公告】欣高召開法人說明會相關資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣高 | 3.94% 33(-30.64%) | 3.33% 35(-35.7%) | 0.28% 37(-38.05%) | -3.65% 32(-29.06%) | -7.28% 31(-26.64%) | -13.26% 23(-0.18%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.65 | 35.23↗ | 34.9↗ | 34.7↗ | 34.67↗ | 34.78↗ | 34.91↘ | 35.52↘ | 35.94↘ | 36.42↘ | 36.47↘ | 36.7↘ | 37.54↘ | 37.92↘ | 38.27↘ |
乖離率 | 1.19% | 2.15% | 2.74% | 2.83% | 2.5% | 2.12% | 0.37% | -0.81% | -2.11% | -2.25% | -2.86% | -5.03% | -5.99% | -6.85% |
均線開始 轉折價位 | 34.5 | 34.55 | 34.5 | 35.5 | 35.15 | 35.95 | 36.9 | 37.3 | 37.75 | 38.0 | 38.5 | 39.1 | 41.15 | 41.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | |
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欣高 | 24.76% | -9.0% | 1.0% | -11.0% | 12.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.89 | 12.67 | 13.91 | 12.94 | 12.99 |
ROE | 6.85 | 7.18 | 10.36 | 9.0 | 9.71 |
本業收入比 | 79.53 | 71.82 | 57.04 | 66.25 | 76.52 |
自由現金流量 | -0.42 | -1.18 | -0.89 | 0.58 | -0.98 |
利息保障倍數 | 88.81 | 292.56 | 806.52 | 5342.78 | 6849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標