| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (-0.74%) 35張 (-67.71%) 季線下 51張 32張 23張 35張 1.09倍 |
-1.75% -2.46% -2.03% -8.91% -13.68% |
48.17 (42.73%) 33.75 |
N/A 0.2 |
319 N/A |
微型股 40.62億 |
25.19% 0.43% |
天然氣 |
2024-06-03 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 34.08↘ | 34.16↘ | 34.26↘ | 34.3↘ | 34.36↘ | 34.31→ | 34.32↘ | 34.38↘ | 34.47↘ | 34.51↘ | 34.7↘ | 35.78↘ | 36.25↘ | 36.55↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -1.2% | -1.49% | -1.6% | -1.78% | -1.63% | -1.66% | -1.83% | -2.09% | -2.2% | -2.74% | -5.67% | -6.9% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 34.35 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 33.85 | 34.45 | 34.45 | 35.15 | 35.75 | 37.05 | 38.5 | 39.1 | 38.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,N/A (15.0,20.87,26.74) 1.4,24.11 (1.73,1.84,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.48←78.45(0.03%) 2.72←2.72(0.0%), -0.21% 78.48←79.3(-0.82%) 2.72←1.88(0.84%), 1.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (3.78%[113]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-23.03%) 22-04-07 33.4 (1.05%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 -5.02 62.89 1.04億(11月) | 8.31 -6.15 68.81 1.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.2 (24-12-12) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.7 14.71,34.31 look 34.0,33.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-2%,-2% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.7 12.82,37.61 look 35.45,33.55 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 319 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.56 4.22,9.24 look 37.95,31.35 -0.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -1.83% -2.74% -6.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-0.01%) | -10 (連3賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.58%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 0.55% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.57←14.91 (+4.43%) Q3←Q2 連3升 15.57←14.87 (+4.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←6.19 (-45.56%) Q3←Q2 連2降 3.37←2.73 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.49 (-45.56%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.25 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.57←5.72 (-2.62%) Q3←Q2 連2降 5.57←7.91 (-29.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.94←20.4 (+90.88%) Q3←Q2 連2升 38.94←48.62 (-19.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.47←155.26 (+90.88%) Q3←Q2 連2升 189.47←292.59 (-35.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.95 (-44.21%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.34 (+55.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.93 (-69.89%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.17 (+64.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.55←31.79 Q3←Q2 第1降 19.55←14.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.35←24.05 Q3←Q2 第1降 13.35←9.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.23←19.38 Q3←Q2 第1降 19.23←14.97 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←4.2 Q3←Q2 第1降 2.22←1.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.95 Q3←Q2 第1降 1.07←0.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/10/09 徐信安之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 113/12/10 欣高 113年11月營收1.04億、年增2.84% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-油電》欣高11月營收為1.04億元，年增2.84% 113/12/10 【公告】欣高 2024年11月合併營收1.04億元 年增2.84% 113/11/08 【公告】欣高 2024年10月合併營收1.09億元 年增8.32% 113/11/08 《業績-油電》欣高10月營收為1.09億元，年增8.32% 113/10/22 【公告】欣高113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】欣高 2024年9月合併營收1.16億元 年增28.43% 113/10/09 《業績-油電》欣高9月營收為1.16億元，年增28.43% 113/09/10 《業績-油電》欣高8月營收為0.93億元，年增1.36% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/09 營收速報 - 欣高(9931)7月營收1.28億元年增率高達41.43％ 113/08/09 【公告】欣高 2024年7月合併營收1.28億元 年增41.43% 113/08/09 《業績-油電》欣高7月營收為1.28億元，年增41.43% 113/08/05 受益轉投資房產入帳 欣高上半年每股賺1.46元年增87％ 113/08/05 【公告】欣高稽核主管異動。 113/08/05 【公告】欣高發言人異動 113/07/29 【公告】欣高113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】欣高變更股利發放日期 113/07/23 【公告】欣高因凱米颱風變更股利發放日期。 113/07/19 【公告】欣高法人董事代表人異動(更正新任生效日期) 113/07/18 【公告】欣高法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣高 | -1.75% 51(-31.09%) | -2.17% 53(-34.1%) | -2.46% 32(10.01%) | -2.03% 23(52.17%) | -8.91% 25(36.48%) | -13.68% 25(41.02%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣高 | 24.76% | -14.0% | 1.0% | -11.0% | 12.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.89 | 12.67 | 13.91 | 12.94 | 12.99 |
| ROE | 6.85 | 7.18 | 10.36 | 9.0 | 9.71 |
| 本業收入比 | 79.53 | 71.82 | 57.04 | 66.25 | 76.52 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -1.18 | -0.89 | 0.58 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 88.81 | 292.56 | 806.52 | 5342.78 | 6849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
