| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (0.88%) 443張 (+8.55%) 季線下 894張 2368張 3335張 443張 0.19倍 |
-1.58% -13.38% -9.5% 11.18% 18.69% |
5.5~6.4 |
109.29 (59.31%) 68.6 |
N/A 0.44 |
192 、Y! |
小型股 202.62億 |
6.95% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-10-15 2024-08-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 68.23↗ | 68.36↘ | 69.29↘ | 72.69↘ | 74.34↘ | 75.18↘ | 76.7↘ | 76.92↘ | 71.52↗ | 71.26↗ | 70.29↗ | 67.13↗ | 65.21↗ | 64.72↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.35% | -1.0% | -5.63% | -7.72% | -8.75% | -10.56% | -10.82% | -4.08% | -3.73% | -2.4% | 2.19% | 5.2% | 6.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 68.9 | 71.7 | 84.3 | 77.8 | 80.4 | 81.5 | 73.0 | 65.4 | 66.0 | 62.3 | 54.6 | 57.6 | 59.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,11.3 (9.31,18.0,26.7) 1.6,42.5 (1.43,2.51,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.92% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.13←72.28(0.85%) 7.8←8.05(-0.25%), -1.22% 73.13←70.41(2.72%) 7.8←9.86(-2.06%), 2.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (4.05%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-20.79%) 24-12-04 46.0 (49.13%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.3 -2.15 24.25 12.84億(11月) | 24.05 -8.66 24.77 13.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 86.6 (24-12-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.15% 0 0 0 3.02%←2.64%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.36(18.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.54 6.3,3.2 up 70.6,67.8 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-16%,-6%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.56 2.04,7.79 look 69.8,62.1 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 192 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.82 47.83,75.81 70.8,66.1 2.15 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.62%(-0.13%) | -119 (連8賣) 26.86% | 2年趨勢圖 | 1.49%←0.18%(1.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.72% -10.82% -2.4% 5.2% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.08%←33.07%(0.01%) | -3 (連2買轉賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 33.08%←27.09%(5.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.36% 16.8% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.8%(-0.01%) | 8 (連3買) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.76%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.41 (-41.46%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.26 (-7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.2←37.22 (+16.07%) Q3←Q2 連3升 43.2←35.77 (+20.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.35←6.62 (+16.07%) Q3←Q2 連3升 9.35←4.81 (+20.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.31←48.4 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 45.31←48.97 (-7.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←62.73 (-6.6%) Q3←Q2 第1降 58.59←55.94 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.97←187.44 (-6.6%) Q3←Q2 連3降 159.97←187.99 (-14.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.17 (+30.77%) Q3←Q2 連3升 1.53←0.86 (+77.91%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←1.52 (+36.18%) Q3←Q2 連3升 2.07←1.32 (+56.82%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.3←36.89 Q3←Q2 連3升 38.3←33.29 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.65←17.78 Q3←Q2 連3升 21.65←13.46 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.15←11.02 Q3←Q2 連3升 12.15←6.91 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←2.69 Q3←Q2 連3升 3.33←1.78 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.54 Q3←Q2 連3升 2.03←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 113/12/25 百和：百和興業-KY資金貸與香港百期國際貿易1.63億元 113/12/25 百和：百和興業-KY對越南百宏新增資金貸與2.94億元 |
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| 新聞 | 113/12/12 《其他股》百和1至11月每股淨利4.53元 113/12/12 【公告】百和113年11月份自結合併損益相關資訊 113/12/06 《熱門族群》製鞋族群 11月營收兩樣情 113/12/05 台電小額綠電熱銷 賣逾900萬度 113/12/05 製鞋族群 11月營收兩樣情 113/12/05 製鞋與鞋材廠 11月營收兩樣情 113/12/05 【公告】百和113年11月份自結合併營收概算 113/11/12 今年前十月EPS 台灣百和4.23元、百和-KY0.85元 113/11/12 《其他股》百和前10月每股盈餘4.23元 113/11/12 【公告】百和113年10月份自結合併損益相關資訊 113/11/07 【公告】百和113年10月份自結合併營收概算 113/11/05 【公告】代子公司越南百和責任有限公司董事會決議發放股利事宜 113/10/14 台灣百和、百和-KY 業績回溫 113/10/14 前九月EPS出爐！ 台灣百和為3.81元、百和-KY 0.84元 113/10/14 《其他股》百和前3季每股盈餘3.81元 113/10/14 【公告】百和113年9月份自結合併損益相關資訊 113/10/07 台灣百和、百和-KY 9月、前九月營收聯袂成長 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/22 《其他股》台灣百和 三大法人按讚 113/09/21 台灣百和 三大法人按讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -1.58% 894(-50.39%) | -5.25% 1781(-75.1%) | -13.38% 2368(-81.27%) | -9.5% 3335(-86.7%) | 11.18% 3202(-86.15%) | 18.69% 2386(-81.41%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
| ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
| 本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
| 自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
