| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-3.14%) 56張 (+55.32%) 32張 33張 28張 季線下 ↘128.1 ↘129.45 ↘130.56 ↘130.73 ↘133.92 ↘135.36 56張 1.7倍 |
-5.73% -6.79% -11.79% -11.15% -15.7% |
-13.0%~-15.1% |
109.41 (-11.41%) 123.5 |
153.57 (24.35%) 65.25 (-47.17%) |
N/A 0.11 |
N/A |
2.30億 29.32億 |
31.31% 0.0% |
家電 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.8,N/A (6.76,11.34,15.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.38%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-36.18%) 22-04-06 72.1 (71.29%) 21-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.25% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.81 -8.96 13.78 2.49億(6月) | 16.38 -31.6 16.14 2.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 134.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-20%,-18%,-18% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.43 4.0,5.52 look 126.5,123.0 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.22 2.04,3.35 look 130.5,123.0 -1.45 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 1.37,17.72 look 174.0,123.0 -4.77 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-9.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,39.11 (2.82,3.54,4.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -8.76% -9.62% -8.24% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.73% 2.93% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.48←68.83(-0.51%) 15.79←14.28(10.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.17 (+82.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←7.13 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 6.37←6.11 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←1.06 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.65 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←6.23 (+39.49%) Q1←Q4 第1升 8.69←9.66 (-10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.78←36.88 (+24.13%) Q1←Q4 第1升 45.78←34.64 (+32.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.03←153.09 (+24.13%) Q1←Q4 第1升 164.03←199.98 (-17.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←3.61 (-56.23%) Q1←Q4 第1降 1.58←2.19 (-27.85%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←3.7 (-52.97%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.26 (-23.01%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.05←39.3 Q1←Q4 第1降 35.05←35.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←14.84 Q1←Q4 第1降 7.77←10.68 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←11.63 Q1←Q4 第1降 5.71←8.25 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←8.53 Q1←Q4 第1降 3.8←5.49 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←4.16 Q1←Q4 第1降 1.63←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/22 7/25辦理上洋上櫃現增普通股公開申購電腦抽籤說明 |
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| 新聞 | 113/07/08 上洋H1營收年增13.8%，寫同期高點，看好高溫助攻空調銷售動能 113/07/08 上洋上半年營收創同期新高 第3季泰國擴大展店 113/07/08 《家生活》上洋H1營收年增13.8% 創新高 113/07/08 【公告】上洋 2024年6月合併營收2.49億元 年增2.82% 113/07/08 《業績-其他電》玖鼎電力6月營收為0.95億元，年減11.24% 113/07/08 《業績-家生活》上洋6月營收為2.49億元，年增2.82% 113/07/02 【公告】上洋訂定112年現金股利除息基準日等相關事宜 113/07/02 【公告】上洋113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收存款機構及存儲款項機構) 113/06/21 【公告】上洋113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/11 上洋5月營收年增16％ 空調新品搶夏季商機 113/06/11 《業績-家生活》上洋5月營收為2.73億元，年增16.38% 113/06/11 【公告】上洋 2024年5月合併營收2.73億元 年增16.38% 113/05/21 【公告】上洋113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】上洋董事會通過辦理現金增資發行普通股新股 113/05/20 提供數位信託平台 台新銀攜手上洋開辦員工持股信託 113/05/20 台新銀攜手上洋 開辦員工持股信託 113/05/09 《家生活》家用空調挹注 上洋4月營收登峰 113/05/08 迎夏天旺季 上洋4月營收創歷史新高 113/05/08 【公告】佳聯有線 2024年4月合併營收3589.6萬元 年增-0.76% 113/05/08 【公告】上洋 2024年4月合併營收3.99億元 年增41.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | -5.73% 32(75.79%) | -6.44% 38(46.28%) | -6.79% 33(72.29%) | -11.79% 28(97.01%) | -11.15% 23(140.9%) | -15.7% 22(149.4%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 126.5↘ | 128.1↘ | 129.45↘ | 130.56↘ | 130.73↘ | 131.14↘ | 133.92↘ | 135.36↘ | 136.12↘ | 136.25↘ | 136.65↘ | 134.97↘ | 134.59↘ | 136.06↘ |
| 乖離率 | -2.37% | -3.59% | -4.6% | -5.41% | -5.53% | -5.83% | -7.78% | -8.76% | -9.27% | -9.36% | -9.62% | -8.5% | -8.24% | -9.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 130.5 | 132.0 | 132.0 | 134.0 | 133.5 | 139.5 | 137.0 | 140.0 | 139.5 | 139.0 | 128.0 | 145.5 | 148.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 151.37% | -8.0% | 15.0% | 23.0% | 47.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 | 5.47 |
| ROE | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 | 30.24 |
| 本業收入比 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 | 41.22 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
