| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.8%) 22張 (-4.41%) 季線上 23張 55張 42張 22張 0.4倍 |
0.8% 1.2% 5.44% -9.35% -6.67% |
115.78 (-8.11%) 126.0 |
N/A 0.36 |
171 |
微型股 37.64億 |
29.38% 0.0% |
家電 |
2024-11-07 2024-09-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (6.76,11.34,15.91) 2.03,61.58 (2.35,3.31,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.82←64.49(-0.67%) 15.66←16.14(-0.48%), -4.1% 63.82←72.79(-8.97%) 15.66←8.95(6.71%), 129.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-34.88%) 22-04-06 88.3 (42.7%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.22 -1.73 26.25 3.23億(10月) | 54.41 4.16 25.19 3.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 129.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 15.79,15.79 look 126.5,124.5 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 14%,10%,-9%,10% 平,買,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 63.64,69.17 130.5,123.0 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.92 45.57,38.4 147.5,123.0 -4.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% 2.84% 0.41% -4.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←1.31%(-0.9%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.36% 5.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.35 (+28.57%) Q3←Q2 連4升 0.45←0.16 (+181.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.7←9.21 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 9.7←6.5 (+49.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.09 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 1.11←0.55 (+49.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.45←8.78 (-3.76%) Q3←Q2 第1降 8.45←8.34 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.45←33.14 (+6.97%) Q3←Q2 第1升 35.45←39.45 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.76←138.91 (+6.97%) Q3←Q2 連2降 127.76←186.74 (-31.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←3.54 (-11.58%) Q3←Q2 第1降 3.13←1.86 (+68.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.18←3.14 (+1.27%) Q3←Q2 連2升 3.18←1.61 (+97.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.78←37.88 Q3←Q2 第1降 36.78←34.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.44←11.8 Q3←Q2 第1降 11.44←8.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.91←8.84 Q3←Q2 連2升 8.91←6.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.11←8.65 Q3←Q2 第1降 6.11←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←2.96 Q3←Q2 第1降 2.9←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 吳國華 經理人 信託 29張 113/11/13 李振維 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 113/11/14 11/13上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/08 《家生活》上洋10月、前10月營收 齊創同期高 113/11/08 【公告】上洋 2024年10月合併營收3.23億元 年增35.22% 113/11/08 《業績-家生活》上洋10月營收為3.23億元，年增35.22% 113/11/07 空調出貨動能強 上洋前三季EPS 8.32元 113/11/07 上洋前三季EPS 8.32元 空調成長動能強 113/11/07 空調、洗衣雙動能助攻，上洋Q3獲利寫同期新高，前三季每股賺8.32元 113/11/07 《家生活》空調+洗衣業務添柴 上洋Q3獲利創同期高 113/10/30 【公告】上洋113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】上洋受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/10/27 《體壇風雲》再見滿貫轟 道奇攻下首勝 113/10/08 福貞9月啤酒罐需求帶動營收 上洋靠空調攻日系餐飲 113/10/08 上洋9月營收3.3億元年增54% IOT洗衣業務拓展校園市場 113/10/08 上洋9月營收年增54％ 導入IoT智慧系統提升校園洗衣服務 113/10/08 《家生活》上洋前3季營收年增25% 創同期高 113/10/08 商用、家用空調出貨暢旺，上洋9月、前三季營收雙創同期新高 113/10/08 《業績-家生活》上洋9月營收為3.28億元，年增54.42% 113/09/10 空調旺季＋專案驗收，上洋8月營收寫同期高點 113/09/10 《家生活》空調暢銷 上洋8月營收寫同期高 113/09/09 天熱 上洋節能空調暢旺 113/09/09 《業績-家生活》上洋8月營收為3.15億元，年增68.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 0.8% 23(-2.37%) | -5.97% 61(-62.79%) | 1.2% 55(-59.09%) | 5.44% 42(-46.75%) | -9.35% 42(-46.19%) | -6.67% 31(-26.83%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 126.0↘ | 126.7↗ | 126.6↘ | 127.5↗ | 127.03↗ | 126.52↗ | 123.72↗ | 122.52↗ | 123.53↘ | 123.91↘ | 125.48↘ | 130.65↘ | 131.63↘ | 131.32↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.55% | -0.47% | -1.18% | -0.81% | -0.41% | 1.84% | 2.84% | 2.0% | 1.69% | 0.41% | -3.56% | -4.28% | -4.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 126.5 | 132.0 | 123.5 | 125.0 | 125.0 | 119.5 | 120.0 | 133.0 | 131.5 | 139.0 | 139.0 | 135.0 | 128.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 151.37% | -10.0% | 15.0% | 23.0% | 47.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 | 5.47 |
| ROE | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 | 30.24 |
| 本業收入比 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 | 41.22 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
