| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 (1.47%) 4801張 (-1.37%) 季線上 8026張 5864張 2031張 4801張 0.82倍 |
0.36% 9.96% 8.66% 14.52% -1.43% |
82.39 (-40.29%) 138.0 |
N/A 0.3 |
237 |
微型股 41.55億 |
29.38% 0.0% |
家電 |
2024-11-07 2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 137.5↗ | 136.5↗ | 132.8↗ | 131.44↗ | 127.9↗ | 127.22↗ | 124.77↗ | 129.18→ |
| 乖離率 | 0.36% | 1.1% | 3.92% | 4.99% | 7.9% | 8.47% | 10.6% | 6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 131.0 | 125.5 | 125.0 | 125.0 | 127.0 | 120.5 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.52,N/A (6.76,11.37,15.97) 2.24,61.61 (1.96,2.76,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率0.47 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.82←63.82(0.0%) 14.79←15.34(-0.55%), -2.6% 63.82←70.96(-7.14%) 14.79←10.2(4.59%), 74.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (4.8%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-28.68%) 22-04-06 108.0 (27.78%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.61 -25.59 39.61 2.69億(1月) | 44.93 20.84 28.47 3.61億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 140.5 (25-02-17) 176日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 16.0% 2 0 0 2.27%←0.36%(1.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.19,69.69 71.82 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.18,87.05 72.02 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 237 | 月KD RSI MACD | 75.95,55.7 57.09 -1.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 8.47% 10.6% 6.83% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.32%(0.14%) | 2 (連2買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.78%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.0% 125.9% 410.43% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.35 (+28.57%) Q3←Q2 連4升 0.45←0.16 (+181.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.7←9.21 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 9.7←6.5 (+49.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.09 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 1.11←0.55 (+49.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.45←8.78 (-3.76%) Q3←Q2 第1降 8.45←8.34 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.45←33.14 (+6.97%) Q3←Q2 第1升 35.45←39.45 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.76←138.91 (+6.97%) Q3←Q2 連2降 127.76←186.74 (-31.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←3.54 (-11.58%) Q3←Q2 第1降 3.13←1.86 (+68.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.18←3.14 (+1.27%) Q3←Q2 連2升 3.18←1.61 (+97.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.78←37.88 Q3←Q2 第1降 36.78←34.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.44←11.8 Q3←Q2 第1降 11.44←8.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.91←8.84 Q3←Q2 連2升 8.91←6.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.11←8.65 Q3←Q2 第1降 6.11←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←2.96 Q3←Q2 第1降 2.9←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 吳國華 經理人 信託 29張 113/11/13 李振維 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/02/20 金穎生技、上洋2/20起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】上洋113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/09 上洋1月營收寫同期新高，新機上市助攻Q1動能 114/02/08 《水泥股》上洋1月營收年增40％ 空調新機型即將上市 114/02/08 【公告】上洋 2025年1月合併營收2.69億元 年增39.62% 114/02/08 《業績-家生活》上洋1月營收為2.69億元，年增39.62% 114/01/10 【公告】上洋董事會決議通過台灣子公司設立案 114/01/08 《家生活》上洋2024年營收突破35億大關 刷新紀錄 114/01/08 空調銷售淡季報喜 上洋去年營收創新高 114/01/08 空調換機潮助攻，上洋去年營收年增28%，創歷史新高 114/01/08 【公告】上洋 2024年12月合併營收3.61億元 年增44.93% 114/01/08 《業績-家生活》上洋12月營收為3.61億元，年增44.93% 113/12/22 《產業》上洋三事業群並進 營收連五年成長 113/12/22 上洋三事業群並進 營收連五年成長 113/12/22 上洋代理減碳空調 推動永續 113/12/13 上洋攜手日本三菱重工空調參展台北建材展，搶攻減碳空調商機 113/12/09 上洋11月、前11月營收創同期新高，商用洗衣打入菲律賓、印尼市場 113/12/09 洗衣海外布局成果顯現 上洋11月營收歷史新高 113/12/09 《家生活》上洋11月營收年增逾3成 攜前11月續創同期新高 113/12/09 【公告】上洋 2024年11月合併營收2.99億元 年增32.58% 113/12/09 《業績-家生活》上洋11月營收為2.99億元，年增32.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 0.36% 8026(-40.18%) | 5.34% 8696(-44.79%) | 9.96% 5864(-18.12%) | 8.66% 2031(136.33%) | 14.52% 1045(359.08%) | -1.43% 541(786.68%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 | 5.47 |
| ROE | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 | 30.24 |
| 本業收入比 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 | 41.22 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
