| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (-1.68%) 67張 (-14.1%) 季線上 120張 107張 76張 67張 0.63倍 |
-1.68% -1.68% 15.81% 18.15% 10.98% |
132.44 (-9.59%) 146.5 |
N/A 0.4 |
584 |
微型股 44.11億 |
29.38% 0.0% |
家電 |
2025-03-18 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 146.9↘ | 143.2↗ | 145.53↘ | 146.08↘ | 143.93↗ | 140.22↗ | 132.71↗ | 130.41↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 2.3% | 0.67% | 0.29% | 1.79% | 4.48% | 10.39% | 12.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.0 | 143.0 | 149.0 | 149.0 | 135.5 | 126.5 | 124.0 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.58,N/A (6.76,11.37,15.97) 2.3,64.78 (1.96,2.77,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.82←63.82(0.0%) 12.84←14.6(-1.76%), -5.44% 63.82←68.83(-5.01%) 12.84←12.36(0.48%), 19.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[113] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-20.6%) 22-06-06 108.0 (35.65%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.82 50.35 54.01 歷年新高 4.28億(3月) 短突破長 | 70.99 5.95 54.16 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 152.0 (25-03-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.22% -1 0 0 2.98%←3.29%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.25,84.42 down 52.52 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,4%,2%,7% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.36,79.66 65.32 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 584 | 月KD RSI MACD | 87.5,81.21 61.42 0.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 4.48% 10.39% 12.34% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.94%(0.6%) | -11 (連2賣) 16.42% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.78%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.74% 7.23% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.04%(0.07%) | 7 (連2買) 10.45% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.45 (+17.78%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 0.53←0.25 (+112.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.83←9.7 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 9.83←7.13 (+37.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.11 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 1.26←1.06 (+37.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.06←8.45 (-4.62%) Q4←Q3 連2降 8.06←6.23 (+29.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.66←35.45 (+11.88%) Q4←Q3 連2升 39.66←36.88 (+7.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.33←127.76 (+11.88%) Q4←Q3 連3降 124.33←153.09 (-18.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.84←3.13 (+22.68%) Q4←Q3 第1升 3.84←3.61 (+6.37%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←3.42 (+13.45%) Q4←Q3 連3升 3.88←3.27 (+18.65%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.51←36.78 Q4←Q3 第1升 38.51←39.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.84←11.44 Q4←Q3 第1升 12.84←14.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←8.91 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 10.15←11.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.25←6.11 Q4←Q3 連2降 5.25←8.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.9 Q4←Q3 第1升 3.12←4.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 吳國華 經理人 信託 29張 113/11/13 李振維 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/04/08 上洋 114年3月營收4.28億、年增53.82% |
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| 新聞 | 114/04/10 《家生活》上洋Q1營收衝單季新高 2025展望樂觀 114/04/09 買空調剛性需求發威 上洋3月、Q1營收創高 Q2續熱 114/04/09 上洋Q1營收創新高 商用空調成長強勁 114/04/09 空調、洗衣雙動能加持，上洋今年展望樂觀，美國市場評估延後 114/04/08 【公告】上洋 2025年3月合併營收4.28億元 年增53.82% 114/04/08 《業績-家生活》上洋3月營收為4.28億元，年增53.82% 114/03/28 《家生活》抗碳費挑戰 上洋攜手三菱重工推空調節能整合方案 114/03/27 搶攻減碳商機，上洋攜手三菱重工，推空調節能整合方案 114/03/17 【公告】上洋受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《家生活》家用+商用空調銷售旺 上洋2月營收年增71% 114/03/10 空調銷售旺 上洋前二月營收年增54％ 114/03/10 【公告】上洋 2025年2月合併營收2.85億元 年增70.99% 114/03/10 《業績-家生活》上洋2月營收為2.85億元，年增70.99% 114/03/03 上洋連續4年賺逾一個股本，去年獲利寫次高，擬配息8元 114/02/27 上洋2024年每股賺11.71元 配發股息8元 114/02/27 上洋連四年賺逾一股本 擬配息8元 114/02/27 《家生活》上洋連4年賺逾1股本 擬配息8元 114/02/27 【公告】上洋董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】上洋董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】上洋113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | -1.68% 120(-44.55%) | 2.45% 152(-55.92%) | -1.68% 107(-37.63%) | 15.81% 76(-11.9%) | 18.15% 55(21.18%) | 10.98% 46(45.19%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 |
| ROE | 20.5 | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 |
| 本業收入比 | 103.67 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 |
| 自由現金流量 | -5.89 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 20.44 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
