| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (-0.1%) 290張 (+74.61%) 212張 513張 1069張 季線下 ↘98.68 ↗98.97 ↘98.42 ↘99.88 ↘105.52 ↗104.31 290張 0.57倍 |
-1.11% -9.26% 7.1% -21.29% -18.33% |
153.25 (56.38%) 98.0 |
N/A 0.98 |
N/A 、Y! |
6.80億 66.64億 |
16.61% 8.85% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-04-12 2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.58,N/A (32.69,49.92,67.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.51% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (1.83%[113]) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-46.01%) 22-09-16 78.2 (25.32%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.43% 20 -2 0 8.72%←11.96%(-27.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.75 2.63 29.82 歷年新高 11.36億(7月) | 42.24 6.9 26.81 11.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 105.0 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,4%,-2%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 64.82,61.49 98.2,92.4 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 29.38,28.32 up 113.0,88.1 -0.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.45%(6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←7.36%(1.63%) | 20 (連2買) 6.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,42.42 (2.04,2.79,3.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -6.05% -6.83% -12.89% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.2%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.56% 15.09% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.75←52.12(-8.38%) 23.68←20.74(14.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.67←7.33 (+4.64%) Q2←Q1 連2升 7.67←5.64 (+35.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.94←27.12 (+14.09%) Q2←Q1 第1升 30.94←23.95 (+29.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.02 (+14.09%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.35 (+29.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←0.89 (+60.67%) Q2←Q1 連2升 1.43←1.25 (+14.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.12←61.61 (+0.83%) Q2←Q1 連2升 62.12←61.35 (+1.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.85←3.05 (+0.83%) Q2←Q1 連2升 3.85←6.59 (-41.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.41 (+12.2%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.73 (-36.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.43 (-55.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.27←11.54 Q2←Q1 連2降 11.27←12.56 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.65←0.08 Q2←Q1 第1升 0.65←1.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←0.6 Q2←Q1 第1升 0.73←2.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.52 Q2←Q1 第1升 0.72←1.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.29 Q2←Q1 第1升 0.37←0.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/31 台新國際商業銀行受託保管莫理思勝利有限公司投資專戶 關係人 辦理過額配售 200張 111/08/31 明谷投資(股)公司 關係人 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 113/08/15 伊雲谷：聯佳董事長改由蔡佳宏擔任 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】伊雲谷向關係人取得使用權資產 113/08/11 【公告】伊雲谷 2024年7月合併營收11.36億元 年增47.75% 113/08/03 【公告】伊雲谷113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】伊雲谷 2024年6月合併營收11.07億元 年增42.24% 113/06/24 【公告】伊雲谷董事會推選董事長 113/06/24 【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項 113/06/10 【公告】伊雲谷 2024年5月合併營收10.36億元 年增28.55% 113/05/23 【公告】伊雲谷受邀參加由CGS International Securities Pte. Ltd.舉辦之線上法說會「CGSI Tech & EV Virtual Conference 2024」 113/05/09 【公告】伊雲谷 2024年4月合併營收9.51億元 年增17.16% 113/04/09 【公告】伊雲谷 2024年3月合併營收9.74億元 年增22.66% 113/03/13 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 113/03/10 【公告】伊雲谷 2024年2月合併營收8.52億元 年增27.43% 113/02/15 【公告】伊雲谷 2024年1月合併營收8.86億元 年增23.07% 113/01/10 【公告】伊雲谷 2023年12月合併營收9.23億元 年增11.49% 112/12/10 【公告】伊雲谷 2023年11月合併營收9.22億元 年增24.4% 112/11/09 【公告】伊雲谷 2023年10月合併營收9.26億元 年增32.45% 112/10/13 【公告】伊雲谷受邀參加麥格理證券舉辦之海外路演(NDR) 112/10/11 【公告】伊雲谷 2023年9月合併營收8.67億元 年增21.58% 112/09/26 【公告】伊雲谷董事會決議擬取得雲馥數位股份有限公司百分之三十一股權 112/09/11 【公告】伊雲谷受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -1.11% 212(37.17%) | -3.92% 374(-22.35%) | -9.26% 513(-43.29%) | 7.1% 1069(-72.79%) | -21.29% 695(-58.18%) | -18.33% 561(-48.17%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 98.33↘ | 98.68↘ | 98.97↗ | 98.42↘ | 99.88↘ | 103.07↘ | 105.52↘ | 104.31↗ | 102.98↘ | 103.34↘ | 105.18↘ | 111.39↘ | 112.5↘ | 114.12↘ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.69% | -0.98% | -0.43% | -1.88% | -4.92% | -7.13% | -6.05% | -4.84% | -5.17% | -6.83% | -12.02% | -12.89% | -14.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.3 | 98.4 | 96.2 | 107.5 | 110.5 | 122.0 | 106.5 | 92.7 | 110.0 | 115.0 | 124.5 | 107.0 | 116.5 | 125.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -6.32% | -27.0% | 47.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 | 2.32 |
| ROE | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 | 11.87 |
| 本業收入比 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 | 95.15 |
| 自由現金流量 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
