| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 (-3.46%) 1679張 (+30.39%) 1199張 855張 1221張 季線下 ↘70.32 ↘70.35 ↘71.24 ↘71.3 ↘73.04 ↘73.87 1679張 1.96倍 |
-7.2% -6.42% -11.38% -7.59% 1.67% |
80.28 (19.82%) 67.0 |
103.09 (53.87%) 57.47 (-14.22%) |
N/A 0.96 |
N/A |
11.33億 78.62億 |
27.34% 25.83% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.68,N/A (9.65,13.48,17.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-23.43%) 24-04-08 26.05 (157.2%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.48% 258 0 2 28.05%←24.4%(14.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.51 -27.89 -4.67 4.59億(6月) | -15.64 -13.54 1.57 6.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 74.0 (24-07-15) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,0%,-1%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.1 23.91,47.1 67.4,66.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.67 15.07,23.61 look 70.0,66.7 -1.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 40.06,58.66 82.7,57.5 -0.28 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.55%(-7.06%) | 69 4.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.41,28.8 (1.15,1.71,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% -9.3% -11.83% -6.92% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.36%(-25.0%) | 2 (連9賣轉買) 0.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 4.76% 15.42% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.01←55.73(-13.85%) 23.8←19.45(22.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←0.83 (+61.45%) Q1←Q4 連2升 1.34←0.68 (+97.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.26←20.12 (+0.7%) Q1←Q4 第1升 20.26←18.56 (+9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.25 (+0.7%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.78 (+9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.88←15.4 (-3.38%) Q1←Q4 第1降 14.88←13.97 (+6.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.51←105.59 (-1.02%) Q1←Q4 第1降 104.51←96.27 (+8.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.13←88.05 (-1.02%) Q1←Q4 第1降 86.13←91.05 (-5.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.19 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.86 (+62.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.37 (-43.8%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.93 (-17.2%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.04←24.34 Q1←Q4 第1降 21.04←21.2 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.11←11.18 Q1←Q4 第1降 8.11←9.61 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←8.08 Q1←Q4 第1升 9.02←6.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.89 Q1←Q4 第1升 4.2←3.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.05 Q1←Q4 第1升 2.26←1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】偉訓113年6月自結合併營業收入 113/07/09 【公告】偉訓 2024年6月合併營收4.59億元 年增-34.52% 113/07/09 《業績-電零組》偉訓6月營收為4.59億元，年減34.52% 113/06/20 《電零組》偉訓通過配息3.5元 輝達新顯卡Q4推出 董座：H2會贏去年 113/06/20 【公告】偉訓董事會決議除息基準日 113/06/20 【公告】偉訓一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】偉訓113年5月份自結合併營業收入 113/06/07 【公告】偉訓 2024年5月合併營收6.36億元 年增-15.65% 113/06/07 《業績-電零組》偉訓5月營收為6.36億元，年減15.65% 113/05/14 《電零組》偉訓首季獲利 同期新高 113/05/13 偉訓首季獲利 同期新高 113/05/13 AI PC與電競齊發威 偉訓科技首季獲利創歷年新高 113/05/13 AI PC與電競市場回溫，偉訓Q1營收年、季雙增，EPS 1.4元創同期新高 113/05/13 電競市場回溫 偉訓首季每股賺1.4元、創歷年同期新高 113/05/08 【公告】偉訓113年4月份自結合併營業收入 113/05/08 【公告】偉訓 2024年4月合併營收7.36億元 年增1.91% 113/05/08 《業績-電零組》偉訓4月營收為7.36億元，年增1.91% 113/05/02 【公告】偉訓113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】偉訓113年3月份自結合併營業收入 113/04/10 《業績-電零組》偉訓3月營收為6.39億元，年減15.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | -7.2% 1199(40.0%) | -6.82% 1226(36.96%) | -6.42% 855(96.22%) | -11.38% 1221(37.47%) | -7.59% 3065(-45.2%) | 1.67% 5014(-66.51%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 69.13↘ | 70.32↘ | 70.35↘ | 71.24↘ | 71.3↘ | 71.45↘ | 73.04↘ | 73.87↘ | 75.4↘ | 75.6↘ | 75.99↘ | 73.57→ | 71.98→ | 71.11↗ |
| 乖離率 | -3.08% | -4.72% | -4.76% | -5.95% | -6.03% | -6.23% | -8.27% | -9.3% | -11.14% | -11.38% | -11.83% | -8.93% | -6.92% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 70.4 | 73.6 | 71.7 | 72.3 | 71.8 | 75.6 | 73.8 | 79.4 | 83.4 | 77.2 | 67.5 | 67.3 | 61.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 167.97% | 1.0% | 130.0% | -12.0% | -22.0% | 11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 | 4.12 |
| ROE | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 | 9.84 |
| 本業收入比 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 | 70.60 |
| 自由現金流量 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 | 26.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
