| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9 (1.19%) 6991張 (+117.6%) 季線上 5362張 12990張 6129張 6991張 0.54倍 |
0.97% 12.05% 33.38% 30.96% 38.29% |
64.77 (-31.02%) 93.9 |
N/A 0.77 |
1385 |
微型股 106.38億 |
27.34% 19.05% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-12-11 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9 | 92.77↗ | 92.1↗ | 92.26↗ | 90.55↗ | 89.34↗ | 87.0↗ | 77.34↗ | 74.9↗ | 72.01↗ | 71.78↗ | 71.77↗ | 73.57↗ | 73.98↗ | 73.49↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.95% | 1.78% | 3.7% | 5.1% | 7.93% | 21.41% | 25.37% | 30.4% | 30.82% | 30.83% | 27.63% | 26.93% | 27.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 93.0 | 91.8 | 83.1 | 83.8 | 66.1 | 66.2 | 70.4 | 63.6 | 71.0 | 71.7 | 77.6 | 67.9 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.3,N/A (9.26,12.68,16.11) 3.31,28.37 (1.15,1.71,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.69% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.43←47.21(10.22%) 16.65←23.56(-6.91%), -9.24% 57.43←54.12(3.31%) 16.65←16.37(0.28%), 40.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (3.51%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-3.69%) 24-12-12 26.05 (260.46%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.28 24.72 -9.34 7.2億(11月) 短突破長 | -13.95 -2.01 -11.07 5.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-18 97.5 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.12% 6.17% 304 12 0 47.6%←52.64%(-5.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.33 72.31,69.16 95.9,89.0 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,3%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.03 89.92,88.43 N/A,87.5 3.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1385 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.26 91.93,69.08 N/A,87.5 0.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.5%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.1% 25.37% 30.83% 26.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←4.42%(5.68%) | -410 (連2買轉賣) 5.86% | 2年趨勢圖 | 10.1%←1.47%(8.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.17% 23.16% 212.24% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.82%(-0.03%) | 65 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.11%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.92←1.11 (+343.24%) Q3←Q2 第1升 4.92←0.4 (+1130.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.32←17.84 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 16.32←20.68 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.29 (-8.52%) Q3←Q2 第1升 1.37←2.03 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.48←11.39 (-7.99%) Q3←Q2 連3降 10.48←14.06 (-25.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.43←114.18 (-5.04%) Q3←Q2 第1降 108.43←103.11 (+5.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.12←85.81 (-5.04%) Q3←Q2 連3降 79.12←82.58 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←1.92 (-67.71%) Q3←Q2 第1降 0.62←1.62 (-61.73%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←1.31 (-37.4%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.99 (-17.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.91←21.89 Q3←Q2 連2升 22.91←22.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.4←7.25 Q3←Q2 第1升 8.4←9.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←14.19 Q3←Q2 第1降 5.85←10.26 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←5.78 Q3←Q2 第1降 2.19←5.34 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←3.31 Q3←Q2 第1降 1.35←2.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/12/18 南染、偉訓12/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/15 《熱門族群》偉訓、僑威明年大啖換機潮 113/12/15 偉訓、僑威明年大啖換機潮 113/12/10 【公告】偉訓受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會。 113/12/09 【公告】偉訓113年11月份自結合併營業收入 113/12/09 【公告】偉訓 2024年11月合併營收7.2億元 年增8.28% 113/12/09 《業績-電零組》偉訓11月營收為7.20億元，年增8.28% 113/11/25 AI概念股 10月EPS 偉訓 EPS 0.26元 113/11/25 【公告】因偉訓有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/20 【公告】偉訓股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 潛力股：偉訓 113/11/18 焦點股：偉訓布局AI伺服器有成果，股價出量上漲 113/11/18 偉訓機櫃產品成明年成長動能，AI伺服器機殼打入合格供應鏈，股價漲停 113/11/18 《電零組》水冷機櫃傳通過AMD認證 偉訓逆勢衝高 113/11/17 《電零組》強攻散熱 偉訓明年營運看旺 113/11/17 強攻散熱 偉訓明年營運看旺 113/11/15 《電零組》偉訓前3季每股賺3.94元 訂單看到明年Q2 113/11/13 【公告】偉訓代子公司偉碩電子(深圳)有限公司等8家子公司，更正113年7月~113年9月衍生性商品申報資訊 113/11/08 【公告】偉訓113年10月份自結合併營業收入 113/11/08 【公告】偉訓 2024年10月合併營收5.77億元 年增-13.95% 113/11/08 《業績-電零組》偉訓10月營收為5.77億元，年減13.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 0.97% 5362(30.38%) | 2.29% 8980(-22.15%) | 12.05% 12990(-46.18%) | 33.38% 6129(14.07%) | 30.96% 3812(83.37%) | 38.29% 3992(75.12%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 167.97% | 37.0% | 130.0% | -12.0% | -22.0% | 11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 | 4.12 |
| ROE | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 | 9.84 |
| 本業收入比 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 | 70.60 |
| 自由現金流量 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 | 26.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
