收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.3 (0.9%) 1043張 (-37.56%) 1457張 3836張 4433張 季線上 ↘78.7 ↗78.53 ↗75.34 ↘76.01 ↘77.52 ↗76.67 1043張 0.27倍 |
-1.39% -3.57% 9.05% 51.45% 70.22% |
73.97 (-5.52%) 78.3 |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
44.34億 347.18億 |
5.5% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.48,N/A (10.5,15.19,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.87% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (5.34%[113]) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-9.48%) 24-07-03 33.05 (136.91%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 0.24% -67 -114 0 2.63%←1.91%(37.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.75 4.58 20.08 18.35億(7月) | 20.64 -6.38 18.54 17.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 81.4 (24-08-16) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,8%,10%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.14 83.15,82.25 81.4,75.0 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 65.11,60.57 86.5,68.4 -0.41 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.04%←11.14%(8.08%) | -29 (連28買轉賣) 2.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.58 81.15,83.55 down N/A,68.9 3.37 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.06%←25.54%(5.95%) | 171 (連4買) 16.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,42.55 (0.89,1.07,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 2.13% 14.52% 35.63% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←2.82%(-50.71%) | 10 (連3賣轉買) 0.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.64% 17.3% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.97←61.34(15.7%) 13.06←16.68(-21.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←1.13 (-40.71%) Q2←Q1 第1降 0.67←0.18 (+272.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.56←49.05 (+13.27%) Q2←Q1 連2升 55.56←44.03 (+26.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←5.37 (+13.27%) Q2←Q1 連2升 8.12←3.84 (+26.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←11.27 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 9.58←8.69 (+10.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.13←96.17 (+1.0%) Q2←Q1 第1升 97.13←103.91 (-6.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.31←27.85 (+1.0%) Q2←Q1 連2降 25.31←27.92 (-9.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.67 (+10.78%) Q2←Q1 連2升 1.85←1.05 (+76.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.76 (+64.47%) Q2←Q1 第1升 1.25←0.52 (+140.38%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.53←30.36 Q2←Q1 連2升 32.53←27.96 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.62←10.95 Q2←Q1 連2升 14.62←8.72 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.15←15.52 Q2←Q1 第1降 15.15←10.81 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.31←3.93 Q2←Q1 連2升 4.31←2.54 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.98←2.85 Q2←Q1 連2升 2.98←1.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/08/20 億光補正3~6月關係人交易申報資料 |
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新聞 | 113/08/20 【公告】補正113年3-6月關係人交易申報資料 113/08/14 LED廠H1獲利出爐 億光穩坐每股獲利王 113/08/06 【公告】億光 2024年7月合併營收18.35億元 年增29.75% 113/08/05 【公告】億光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《光電股》億光 營運拚逐季旺 113/07/27 億光 營運拚逐季旺 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增,下半年單季毛利率挑戰新高 113/07/16 《光電股》億光8月1日除息 113/07/05 車用、不可見光出貨旺,億光Q2營收55.79億元,創近9個季度新高 113/07/04 【公告】億光 2024年6月合併營收17.54億元 年增20.64% 113/07/01 《光電股》首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/07/01 首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/06/19 《光電股》億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/19 億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/13 《光電股》億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 【公告】億光累積取得富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/06/12 【公告】億光董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】億光董事會推舉新任董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億光 | -1.39% 1457(-28.38%) | 4.26% 2061(-49.36%) | -3.57% 3836(-72.8%) | 9.05% 4433(-76.46%) | 51.45% 4054(-74.26%) | 70.22% 2568(-59.36%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.3 | 78.13↘ | 78.7↘ | 78.53↗ | 75.34↗ | 76.01↘ | 76.95↘ | 77.52↘ | 76.67↗ | 71.51↗ | 70.83↗ | 68.37↗ | 60.06↗ | 57.73↗ | 56.81↗ |
乖離率 | 0.22% | -0.51% | -0.29% | 3.93% | 3.01% | 1.75% | 1.01% | 2.13% | 9.5% | 10.55% | 14.52% | 30.37% | 35.63% | 37.83% |
均線開始 轉折價位 | 79.7 | 79.7 | 73.7 | 78.0 | 83.6 | 79.2 | 80.5 | 72.0 | 53.5 | 54.1 | 50.0 | 44.0 | 46.0 | 53.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億光 | 70.65% | 56.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標