| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 (-0.26%) 1218張 (-12.78%) 季線下 1453張 1796張 1755張 1218張 0.68倍 |
0.91% 3.61% -10.1% -5.38% 11.69% |
5.0~5.8 |
81.23 (4.95%) 77.4 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-12-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 77.16↗ | 76.36↗ | 75.67↗ | 76.62↘ | 79.1↘ | 80.65↘ | 80.77↘ | 78.83↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.36% | 2.29% | 1.02% | -2.15% | -4.03% | -4.17% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.7 | 73.8 | 74.7 | 82.9 | 82.6 | 86.1 | 81.8 | 69.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,14.25 (10.45,14.96,19.47) 1.7,45.65 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.33←75.27(0.06%) 10.61←10.57(0.04%), 8.44% 75.33←56.41(18.92%) 10.61←19.71(-9.1%), -1.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[113] (6.07%[114]) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-14.19%) 25-02-07 33.05 (134.19%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 12.19 1.64 17.95億(3月) | 5.97 -0.82 2.13 16.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.3 (25-04-02) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.27% -18 0 0 0.9%←0.9%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.21(2.34%) | 日KD RSI MACD | 67.19,65.63 49.71 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,5%,0%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.1,40.61 46.24 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.84,70.35 62.2 -0.22 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←22.33%(0.45%) | 333 (連8買) 27.34% | 2年趨勢圖 | 22.78%←0.03%(22.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.29% -4.03% -4.17% -1.81% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.75%←23.21%(-0.46%) | -142 (連2買轉賣) 11.66% | 2年趨勢圖 | 22.75%←30.65%(-7.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.64% 7.76% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.39%(0.0%) | -38 (連2買轉賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 1.39%←1.09%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.55 (+47.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.54←55.58 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 49.54←44.42 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.97←7.14 (-10.87%) Q4←Q3 連2降 3.97←4.17 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.49←10.83 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 10.49←9.64 (+8.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.23←102.06 (+8.98%) Q4←Q3 連3升 111.23←105.98 (+4.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.04←24.0 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 27.04←28.69 (-5.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.25 (+49.6%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.32 (+484.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.21 (-102.48%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.79 (-103.8%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←30.4 Q4←Q3 連2降 27.6←28.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←12.85 Q4←Q3 連2降 8.01←9.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.45←10.01 Q4←Q3 第1升 19.45←3.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←2.84 Q4←Q3 第1升 4.74←0.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←1.94 Q4←Q3 第1升 3.32←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】億光 2025年4月合併營收18.07億元 年增-7.36% 114/05/05 【公告】億光114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《光電股》日亞化專利過期 億光：對現有產品無影響 114/04/25 日亞化擬索賠250萬歐元 億光：專利過期產品無影響 114/04/22 日亞化在德告億光專利侵權勝訴 求償250萬歐元 114/04/21 2024年台灣LED元件產值779億元，今年估增5%，富采、億光名列全球十大 114/04/11 化干戈為玉帛！億光撤回IKEA美、德專利訴訟 114/04/11 億光與IKEA化干戈為玉帛 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/11 《光電股》億光與IKEA握手言和 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/08 【公告】億光 2025年3月合併營收17.95億元 年增0.78% 114/04/08 億光殖利率飆逾7％ 股價領先族群翻紅 114/03/24 【公告】億光發言人異動 114/03/16 《光電股》億光股價挾量大漲 114/03/15 億光 股價挾量大漲 114/03/15 《光電股》億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 熱門股－億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 潛力股：億光 114/03/14 《光電股》億光去年獲利翻倍增 擬配息5.31元、殖利率6.7% 114/03/13 獲利、股息皆新高 億光殖利率飆6.76％ 114/03/13 【公告】億光董事會通過投資設立Everlight Electronics(Thailand) Co.,Ltd. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 0.91% 1453(-16.17%) | 4.88% 1589(-23.31%) | 3.61% 1796(-32.17%) | -10.1% 1755(-30.56%) | -5.38% 2872(-57.57%) | 11.69% 3363(-63.76%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
