| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 (1.66%) 986張 (-48.46%) 季線上 1211張 1823張 3660張 986張 0.54倍 |
0.47% 3.88% 13.38% 7.4% 70.86% |
5.0~5.9 |
81.37 (-4.94%) 85.6 |
N/A 0.55 |
482 N/A 、Y! |
小型股 379.54億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-12-26 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 84.82↗ | 85.7↘ | 84.9↗ | 84.59↘ | 83.29↗ | 81.97↗ | 80.75↗ | 74.21↗ |
| 乖離率 | 0.92% | -0.12% | 0.82% | 1.19% | 2.77% | 4.43% | 6.01% | 15.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.2 | 88.7 | 82.4 | 86.7 | 77.0 | 75.5 | 79.7 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.82,15.76 (10.5,14.98,19.47) 1.95,43.9 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.11%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.6←74.03(1.57%) 10.31←11.24(-0.93%), -1.44% 75.6←53.86(21.74%) 10.31←20.9(-10.59%), -14.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (6.04%[113]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-5.1%) 25-02-07 33.05 (159.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 1.08 -1.41 16.13億(1月) | 10.06 -1.94 17.71 15.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 90.2 (25-02-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.27% 0.22% -14 3 0 1.28%←1.43%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.36(-2.62%) | 日KD RSI MACD | 50.54,48.1 53.81 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 18%,0%,-2%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.32,76.13 58.2 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 482 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.35,91.46 down 72.54 1.79 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.35%←22.32%(0.03%) | 69 (連4賣轉買) 7.0% | 2年趨勢圖 | 22.35%←0.07%(22.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 4.43% 6.01% 15.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.39%←22.69%(0.7%) | 224 (連5買) 22.72% | 2年趨勢圖 | 23.39%←24.2%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.39% 8.24% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.35%(-0.01%) | 2 0.2% | 2年趨勢圖 | 1.34%←1.04%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.24 (+254.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.58←55.56 (+0.04%) Q3←Q2 連3升 55.58←45.17 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←8.12 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 7.14←4.52 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.58 (+13.05%) Q3←Q2 第1升 10.83←10.34 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.06←97.13 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 102.06←107.65 (-5.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.0←25.31 (+5.08%) Q3←Q2 連3降 24.0←26.89 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.85 (-32.43%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.55 (+118.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←32.53 Q3←Q2 第1降 30.4←28.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←14.62 Q3←Q2 第1降 12.85←10.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←15.15 Q3←Q2 連2降 10.01←9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.98 Q3←Q2 第1降 1.94←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 億光：億光中國對億光照明(中國)新增資金貸與4.51億元 |
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| 新聞 | 114/02/19 潛力股：億光 114/02/07 億光1月營收月增1.09%，高附加價值產品比重提升，估今年營運穩健成長 114/02/06 【公告】億光 2025年1月合併營收16.13億元 年增-1.41% 114/01/17 億光車用、不可見光持續成長，2025年獲利挑戰近10年新高 114/01/07 【公告】億光 2024年12月合併營收15.96億元 年增10.06% 113/12/31 焦點股：億光2025年展望佳，股價改寫新高 113/12/27 《光電股》億光2武器 法人放眼9字頭 113/12/26 《光電股》億光光耦合器 穩坐全球前五大 113/12/26 億光光耦合器 穩坐全球前五大 113/12/26 億光明年不可見光、車用產品挑大樑，毛利率仍維持高檔水準 113/12/26 億光看好光耦合器在算力、CPO應用 將推進相關市場 113/12/25 轉型攻半導體？泰谷砸1.73億投資耀連科技 113/12/24 【公告】億光受邀參加法人說明會 113/12/05 【公告】億光 2024年11月合併營收16.27億元 年增8.6% 113/11/24 《光電股》億光 法人買超擴大 113/11/23 億光 法人買超擴大 113/11/06 【公告】億光 2024年10月合併營收17.26億元 年增16.78% 113/11/04 【公告】億光113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/28 焦點股：億光產品組合優化、產能提升，挹注營運表現，股價挑戰高點 113/10/17 億光專利訴訟案敗訴後提上訴延遲公告 證交所罰3萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 0.47% 1211(-18.57%) | -3.49% 1716(-42.54%) | 3.88% 1823(-45.91%) | 13.38% 3660(-73.05%) | 7.4% 3245(-69.61%) | 70.86% 3648(-72.96%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
