| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 (-1.2%) 1820張 (-0.39%) 季線下 1592張 1627張 1831張 1820張 1.12倍 |
-5.75% -12.87% -12.14% -5.38% 24.45% |
5.1~5.8 |
81.23 (10.07%) 73.8 |
N/A 0.75 |
263 N/A 、Y! |
小型股 327.22億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-12-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 76.08↘ | 74.98↘ | 78.58↘ | 79.61↘ | 80.87↘ | 81.83↘ | 81.27↘ | 78.33↗ |
| 乖離率 | -3.0% | -1.57% | -6.08% | -7.3% | -8.74% | -9.81% | -9.19% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 74.7 | 84.7 | 84.1 | 86.7 | 84.0 | 78.0 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,13.59 (10.45,14.96,19.47) 1.63,45.83 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.01% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.52←75.43(0.09%) 10.47←10.44(0.03%), 9.46% 75.52←56.41(19.11%) 10.47←19.71(-9.24%), -1.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[113] (6.37%[114]) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-18.18%) 25-02-07 33.05 (123.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 12.19 1.64 17.95億(3月) | 5.97 -0.82 2.13 16.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.8 (25-03-21) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.41% -9 1 0 0.82%←1.09%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.17(4.57%) | 日KD RSI MACD | 36.11,42.78 40.17 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-7%,-3%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.38,32.61 41.47 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 263 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.2,73.89 58.23 0.15 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.46%←22.03%(0.43%) | -488 (連3賣) 26.81% | 2年趨勢圖 | 22.46%←0.01%(22.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -9.81% -9.19% -5.78% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.95%←23.28%(-0.33%) | 462 (連3買) 25.38% | 2年趨勢圖 | 22.95%←27.76%(-4.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.73% 7.3% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.42%(0.01%) | 4 (連3賣轉買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.24%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.55 (+47.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.54←55.58 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 49.54←44.42 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.97←7.14 (-10.87%) Q4←Q3 連2降 3.97←4.17 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.49←10.83 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 10.49←9.64 (+8.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.23←102.06 (+8.98%) Q4←Q3 連3升 111.23←105.98 (+4.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.04←24.0 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 27.04←28.69 (-5.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.25 (+49.6%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.32 (+484.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.21 (-102.48%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.79 (-103.8%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←30.4 Q4←Q3 連2降 27.6←28.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←12.85 Q4←Q3 連2降 8.01←9.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.45←10.01 Q4←Q3 第1升 19.45←3.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←2.84 Q4←Q3 第1升 4.74←0.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←1.94 Q4←Q3 第1升 3.32←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/22 日亞化在德告億光專利侵權勝訴 求償250萬歐元 114/04/21 2024年台灣LED元件產值779億元，今年估增5%，富采、億光名列全球十大 114/04/11 化干戈為玉帛！億光撤回IKEA美、德專利訴訟 114/04/11 億光與IKEA化干戈為玉帛 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/11 《光電股》億光與IKEA握手言和 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/08 【公告】億光 2025年3月合併營收17.95億元 年增0.78% 114/04/08 億光殖利率飆逾7％ 股價領先族群翻紅 114/03/24 【公告】億光發言人異動 114/03/16 《光電股》億光股價挾量大漲 114/03/15 億光 股價挾量大漲 114/03/15 《光電股》億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 熱門股－億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 潛力股：億光 114/03/14 《光電股》億光去年獲利翻倍增 擬配息5.31元、殖利率6.7% 114/03/13 獲利、股息皆新高 億光殖利率飆6.76％ 114/03/13 【公告】億光董事會通過投資設立Everlight Electronics(Thailand) Co.,Ltd. 114/03/13 【公告】億光董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】億光 2025年2月合併營收16億元 年增5.98% 114/03/03 【公告】億光澄清新聞媒體報導(延續113/10/15補充說明) 114/02/07 億光1月營收月增1.09%，高附加價值產品比重提升，估今年營運穩健成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -5.75% 1592(14.35%) | -1.2% 2006(-9.27%) | -12.87% 1627(11.85%) | -12.14% 1831(-0.61%) | -5.38% 3005(-39.43%) | 24.45% 3469(-47.53%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
