| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (-1.27%) 5570張 (-13.86%) 季線下 6420張 3724張 3374張 5570張 1.5倍 |
-4.91% -1.77% -0.26% 1.31% 62.82% |
4.9~5.7 |
80.66 (4.07%) 77.5 |
N/A 0.57 |
408 N/A 、Y! |
小型股 343.63億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 78.73↘ | 79.88↘ | 79.44↘ | 79.05↗ | 78.79↘ | 78.38↗ | 79.81↗ | 78.99→ | 78.66↘ | 78.74↘ | 78.71↗ | 72.76↗ | 68.8↗ | 66.4↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.98% | -2.44% | -1.96% | -1.64% | -1.12% | -2.89% | -1.89% | -1.47% | -1.57% | -1.54% | 6.51% | 12.65% | 16.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 81.5 | 79.0 | 76.8 | 78.9 | 76.7 | 77.1 | 77.7 | 83.6 | 81.2 | 76.5 | 50.0 | 47.6 | 45.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.23,14.6 (10.5,15.19,19.88) 1.76,44.03 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←73.06(0.97%) 11.24←11.67(-0.43%), -0.87% 74.03←53.25(20.78%) 11.24←21.11(-9.87%), -13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (5.93%[113]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-10.4%) 24-10-30 33.05 (134.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.6 -5.7 18.38 16.27億(11月) 短跌破長 | 16.77 -1.57 19.37 17.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 85.8 (24-11-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.68% 1.26% -7 8 0 1.56%←1.79%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.03(1.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 17.24,32.35 look 78.4,76.0 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,1%,6%,5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 41.56,53.46 85.2,74.7 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 408 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.61 78.75,84.1 down 86.5,68.9 1.92 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.3%←13.8%(1.5%) | 1084 (連7買) 19.46% | 2年趨勢圖 | 15.3%←0.07%(15.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.89% -1.54% 12.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.65%←28.61%(-0.96%) | -2135 (連4賣) 38.33% | 2年趨勢圖 | 27.65%←24.46%(3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 7.24% 16.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.4%(-0.04%) | -80 (連4賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.18%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.24 (+254.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.58←55.56 (+0.04%) Q3←Q2 連3升 55.58←45.17 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←8.12 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 7.14←4.52 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.58 (+13.05%) Q3←Q2 第1升 10.83←10.34 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.06←97.13 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 102.06←107.65 (-5.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.0←25.31 (+5.08%) Q3←Q2 連3降 24.0←26.89 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.85 (-32.43%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.55 (+118.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←32.53 Q3←Q2 第1降 30.4←28.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←14.62 Q3←Q2 第1降 12.85←10.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←15.15 Q3←Q2 連2降 10.01←9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.98 Q3←Q2 第1降 1.94←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】億光 2024年11月合併營收16.27億元 年增8.6% 113/11/24 《光電股》億光 法人買超擴大 113/11/23 億光 法人買超擴大 113/11/06 【公告】億光 2024年10月合併營收17.26億元 年增16.78% 113/11/04 【公告】億光113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/28 焦點股：億光產品組合優化、產能提升，挹注營運表現，股價挑戰高點 113/10/17 億光專利訴訟案敗訴後提上訴延遲公告 證交所罰3萬元 113/10/14 《光電股》億光發明及設計共5項專利仍有效 113/10/14 【公告】億光電子澄清媒體報導 113/10/13 舞光照明專利勝訴 捍衛市場公平 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/04 億光進軍半導體展 第三代半導體產品亮相 113/08/20 【公告】補正113年3-6月關係人交易申報資料 113/08/14 LED廠H1獲利出爐 億光穩坐每股獲利王 113/08/06 【公告】億光 2024年7月合併營收18.35億元 年增29.75% 113/08/05 【公告】億光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《光電股》億光 營運拚逐季旺 113/07/27 億光 營運拚逐季旺 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增，下半年單季毛利率挑戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -4.91% 6420(-13.24%) | -1.9% 4624(20.46%) | -1.77% 3724(49.56%) | -0.26% 3374(65.05%) | 1.31% 3698(50.6%) | 62.82% 3325(67.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 70.65% | 54.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
