收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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103.5 (0.0%) 11638張 (+53.02%) 12295張 20649張 11471張 季線下 ↗102.8 ↗102.0 ↘105.26 ↘105.4 ↘105.88 ↗105.59 11638張 0.56倍 |
2.48% -2.82% 0.0% 6.37% 8.95% |
10.8%~12.4% 4.2~5.1 |
105.97 (2.39%) 103.5 |
117.45 (13.48%) 94.5 (-8.7%) |
52.63 (-49.15%) 0.04 |
N/A N/A 、Y! |
372.33億 3853.58億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-08-06 2024-07-08 |
0 | 富邦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.0,24.94 (22.77,25.54,28.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.17 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (4.01%[113]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 116.0 (-10.78%) 24-07-05 90.4 (14.49%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.75% 0.31% -6 0 0 0.05%←0.01%(400.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.51 3.97 10.92 166.69億(6月) | 8.49 6.57 11.01 160.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.5 (24-07-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,3%,-3%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 104.71(1.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 19.35,20.43 look 104.0,102.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 52.63(-49.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 19.35,13.98 up 104.0,101.5 -0.45 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.92%←5.06%(76.28%) | 672 (連4賣轉買) 5.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.37 45.41,74.94 105.5,97.0 1.15 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←14.47%(-8.98%) | 2215 (連7買) 19.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,29.07 (4.18,4.64,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -1.98% 0.58% 3.96% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.91%(-13.19%) | 345 (連2賣轉買) 2.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.74% 11.48% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.27←90.07(2.44%) 3.38←4.22(-19.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.95←27.03 (-0.3%) Q1←Q4 第1降 26.95←19.05 (+41.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 482.77←535.99 (-9.93%) Q1←Q4 第1降 482.77←430.15 (+12.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.55←44.77 (-9.93%) Q1←Q4 連2升 46.55←42.9 (+12.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.16←81.93 (-20.47%) Q1←Q4 第1降 65.16←78.94 (-17.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.1←15.27 (+18.53%) Q1←Q4 第1升 18.1←17.47 (+3.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.18←16.04 (+18.53%) Q1←Q4 第1升 17.18←21.03 (-18.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.26 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.96 (+2.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.03 (+5.83%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.97 (+12.37%) Q1←Q1 15季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.29←17.29 Q1←Q4 第1升 19.29←19.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.64←8.35 Q1←Q4 第1升 9.64←9.97 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←7.9 Q1←Q4 第1降 7.21←7.48 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.66←5.23 Q1←Q4 第1降 3.66←4.32 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.09 Q1←Q4 第1降 1.56←1.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/06 蔡明忠 代表(董事) 信託 30,000張 |
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公告 | 113/07/22 7/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 113/07/22 電信三雄攻OTT 大豐收(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/18 NCC連續開罰台灣大 蔡明忠回應 尊法也主張法律應有權益 113/07/18 蔡明忠說話了!針對NCC開罰 強調絕對尊法但法律有的權益台灣大哥大也會主張 113/07/18 台灣大轉投資USPACE 併購日本新創Nokisaki 113/07/18 《通網股》台灣大夥伴USPACE併購日Nokisaki 成亞洲最大智慧停車平台 113/07/18 台灣大策略夥伴USPACE併購日本新創Nokisaki 躍升亞洲最大智慧停車平台 113/07/18 《通網股》超額頻譜遭NCC開罰 台灣大說明 113/07/18 台灣大策略夥伴USPACE併購日本Nokisaki,躍升亞洲最大智慧停車平台 113/07/17 《通網股》NCC鐵腕 台灣大遭罰300萬恐難逃 113/07/17 台灣大AI助海洋保育 揚威國際 113/07/17 《通網股》台灣大30萬怠金後恐再吞300萬?NCC:僅關閉部分離島訊號 113/07/17 台灣大攜手智器科技 搶推AI智慧桶裝瓦斯平台 113/07/17 《通網股》台灣大攜智器科技 替瓦斯業省40%人事成本 113/07/15 台灣大指局部關閉頻寬 NCC:仍違反網路設置計畫 113/07/14 《通網股》NCC開罰奏效?台灣大7月15日關閉部分超額頻譜 113/07/13 台灣大將於15日局部完成網路整併 關閉部分頻寬 113/07/12 台灣大哥大Disney+ 暑假限定優惠 每月199元 113/07/11 《通網股》3G網路關閉 台灣大捐贈近200台VoLTE手機助偏鄉 113/07/11 《業績-通網》台灣大6月營收為166.69億元,年增10.51% 113/07/10 《通網股》NCC開鍘 台灣大違規發射超額頻寬遭罰30萬 113/07/10 合併綜效+5G滲透率升,台灣大Q2營業利益創近7年新高,H1每股賺2.05元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣大 | 2.48% 12295(-5.34%) | 2.48% 13864(-16.05%) | -2.82% 20649(-43.64%) | 0.0% 11471(1.46%) | 6.37% 7873(47.82%) | 8.95% 5613(107.34%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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103.5 | 103.67↗ | 102.8↗ | 102.0↗ | 105.26↘ | 105.4↘ | 105.66↘ | 105.88↘ | 105.59↗ | 103.8↗ | 103.64↗ | 102.9↗ | 100.65↗ | 99.56↗ | 99.24↗ |
乖離率 | -0.16% | 0.68% | 1.47% | -1.67% | -1.8% | -2.04% | -2.25% | -1.98% | -0.29% | -0.14% | 0.58% | 2.83% | 3.96% | 4.29% |
均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 116.0 | 106.0 | 106.0 | 107.5 | 105.5 | 102.0 | 99.4 | 98.0 | 97.2 | 93.8 | 94.5 | 103.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台灣大 | -7.85% | 4.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標