| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-2.59%) 12591張 (+40.9%) 季線旁 9110張 6650張 6851張 12591張 1.89倍 |
-1.31% 0.0% -4.64% 6.6% 16.26% |
4.5~5.1 |
121.75 (7.74%) 113.0 |
N/A 0.05 |
996 N/A 、Y! |
大型股 4207.29億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-12-16 2024-07-08 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 115.0↘ | 115.6↘ | 114.9↘ | 114.12↘ | 114.18→ | 113.78↗ | 113.82↘ | 113.93↘ | 112.72↗ | 112.4↗ | 111.49↗ | 108.32↗ | 106.69↗ | 105.8↗ |
| 乖離率 | -1.74% | -2.25% | -1.65% | -0.98% | -1.03% | -0.69% | -0.72% | -0.82% | 0.25% | 0.53% | 1.35% | 4.32% | 5.91% | 6.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 114.5 | 113.5 | 115.0 | 113.0 | 111.0 | 114.0 | 118.5 | 106.0 | 104.0 | 106.0 | 99.0 | 97.2 | 97.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.51,23.64 (22.74,25.47,28.2) 4.19,26.97 (4.18,4.64,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.66% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.99←92.88(0.11%) 2.89←2.96(-0.07%), -1.75% 92.99←90.5(2.49%) 2.89←3.87(-0.98%), -16.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.88%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-5.04%) 24-09-25 90.4 (25.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 44.79 9.59 歷年新高 230.65億(11月) 短突破長 | 7.5 0.1 10.08 159.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 117.5 (24-12-17) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.34% 297 -15 0 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.06(3.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 35.71,64.29 115.0,112.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,5%,6%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 40.0,46.67 116.0,110.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 996 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.72 74.36,76.53 116.5,105.5 1.47 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←12.02%(0.13%) | 2900 (連5買) 23.03% | 2年趨勢圖 | 12.15%←2.82%(9.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -0.82% 1.35% 5.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.97%←14.97%(0.0%) | -5420 (連4賣) 43.05% | 2年趨勢圖 | 14.97%←15.88%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.32% 3.61% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.72%(0.0%) | 149 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.67%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.68←27.06 (-1.4%) Q3←Q2 第1降 26.68←18.56 (+43.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←477.44 (-1.14%) Q3←Q2 連3降 472.02←431.87 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.76←49.51 (-1.14%) Q3←Q2 連4升 51.76←42.98 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.03←67.1 (+16.29%) Q3←Q2 連2升 78.03←74.41 (+4.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.43←18.11 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 18.43←17.39 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.7←15.8 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 17.7←18.43 (-3.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.07 (+28.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.04 (+32.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.2 (+0.83%) Q3←Q2 連4升 1.21←1.03 (+17.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.95←20.23 Q3←Q2 連3升 20.95←19.56 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.97←10.37 Q3←Q2 連3升 10.97←9.95 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←7.7 Q3←Q2 連2升 9.64←7.8 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←4.03 Q3←Q2 連2升 5.2←5.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q3←Q2 連2升 2.03←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
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| 公告 | 113/12/20 台灣大向台灣固網取得新北市林口區使用權資產事宜 113/12/20 台灣大向台灣固網取得台北市內湖區使用權資產，計約658萬元 |
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| 新聞 | 113/12/21 《通網股》台灣大加速5G智慧交通升級 榮獲2024智慧運輸獎 113/12/20 台灣大加速5G智慧交通升級，5G、AI雙核心，提升輕軌營運效率 113/12/19 【公告】台灣大取得台灣固網(股)公司一筆使用權資產 113/12/19 搶不到阿妹演唱會門票？台灣大將獨家直播張惠妹跨年演唱會 113/12/18 《通網股》台灣大女子公開賽今開打 蔡明忠力挺高球新星 113/12/17 2024台灣大哥大女子公開賽12/18開打 總獎金提高到800萬元 113/12/17 台灣大連續8年蟬聯DJSI世界指數前三名 蔡明忠：支持負碳技術和淨零科技研發 113/12/16 連8年入選 台灣大哥大 蟬聯世界指數前三名 113/12/13 【公告】台灣大受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/13 《通網股》台灣大12月16日參加元大證券舉辦之法說 113/12/13 台灣大：Web3助虛擬資產市場發展 支持建置數位皮夾 113/12/13 台北區塊鏈週開幕，台灣大助力Web3虛擬資產市場發展 113/12/12 【公告】台灣大取得富邦產物保險股份有限公司一筆使用權資產(補充交易相對人異動) 113/12/12 《產業》台台併周年 成績單亮眼 113/12/11 台台併周年 成績單亮眼 113/12/11 台灣大公布合併台灣之星周年成績單 蔡明忠：提前達陣獲利目標 113/12/11 台灣大11月營收創高，EPS 0.43元創八年同期新高，前11月每股賺4.25元 113/12/10 台灣大哥大11月每股賺0.43元 超車中華電信 113/12/10 台灣大11月奪電信獲利王 EPS 0.43元創八年同期新高 113/12/10 《通網股》台灣大11月EPS0.43元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -1.31% 9110(38.21%) | -0.44% 6960(80.89%) | -4.64% 6851(83.78%) | 6.6% 9706(29.72%) | 16.26% 7237(73.97%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 14.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
