| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (-0.9%) 4470張 (+41.62%) 季線下 4467張 5892張 6125張 4470張 0.76倍 |
-0.9% -3.93% -2.65% 4.27% 13.05% |
4.4~4.9 |
119.37 (8.51%) 110.0 |
N/A 0.06 |
905 N/A 、Y! |
大型股 4095.59億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-12-16 2024-07-08 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 110.9↘ | 111.25↘ | 112.2↘ | 112.76↘ | 113.22↘ | 113.32↘ | 112.8↗ | 107.98↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.12% | -1.96% | -2.45% | -2.84% | -2.93% | -2.48% | 1.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 111.5 | 115.5 | 117.0 | 111.0 | 114.0 | 104.5 | 97.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.08,23.55 (22.92,25.56,28.2) 4.11,27.01 (4.07,4.56,5.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.74←92.91(-0.17%) 3.0←2.94(0.06%), 0.8% 92.74←90.51(2.23%) 3.0←3.91(-0.91%), -15.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (4.01%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-7.56%) 24-09-25 90.4 (21.68%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.44 -25.61 8.74 171.57億(12月) | 6.28 44.79 9.59 歷年新高 230.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 117.5 (24-12-17) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 0.12% -54 20 0 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.3(3.91%) | 日KD RSI MACD | 0.0,8.33 look 40.29 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-7%,-7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.14,66.32 48.97 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 905 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.28,70.75 59.51 1.06 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←12.27%(-0.74%) | -758 (連2賣) 16.96% | 2年趨勢圖 | 11.53%←2.95%(8.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.32 0.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -2.93% -2.48% 1.87% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.28%←14.89%(0.39%) | 1001 (連2賣轉買) 22.39% | 2年趨勢圖 | 15.28%←15.77%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.61% 3.09% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.66%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.68←27.06 (-1.4%) Q3←Q2 第1降 26.68←18.56 (+43.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←477.44 (-1.14%) Q3←Q2 連3降 472.02←431.87 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.76←49.51 (-1.14%) Q3←Q2 連4升 51.76←42.98 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.03←67.1 (+16.29%) Q3←Q2 連2升 78.03←74.41 (+4.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.43←18.11 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 18.43←17.39 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.7←15.8 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 17.7←18.43 (-3.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.07 (+28.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.04 (+32.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.2 (+0.83%) Q3←Q2 連4升 1.21←1.03 (+17.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.95←20.23 Q3←Q2 連3升 20.95←19.56 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.97←10.37 Q3←Q2 連3升 10.97←9.95 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←7.7 Q3←Q2 連2升 9.64←7.8 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←4.03 Q3←Q2 連2升 5.2←5.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q3←Q2 連2升 2.03←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/19 《通網股》台灣大推AI動態賀卡與祈福點燈平台 114/01/18 《通網股》台灣大 今年資本支出約85.79億 114/01/18 遠傳台灣大布局加密貨幣 中華電力助數位皮夾建置 114/01/17 台灣大 今年資本支出約85.79億 114/01/17 台灣大2025年資本支出85.79億元 與2024年持平 114/01/17 台灣大「金蛇寶滿」銀髮宴陪伴宜花長者 延續18年溫情 114/01/17 【公告】台灣大董事會通過114年度母子公司多項資本支出計劃 114/01/17 《通網股》台灣大通過114年母子公司資本支出合計85.79億元 114/01/17 《通網股》台灣大打造四方共贏 攜手ShopBack開拓逾千家電商商機 114/01/17 台灣大、ShopBack策略結盟 搶攻先享後付市場 114/01/16 《通網股》智慧家庭升級！台灣大「空間淨化套裝」登場 114/01/13 《科技》台灣大攜精誠 3大戰略搶市 114/01/13 台灣大攜精誠 3大戰略搶市 114/01/13 台灣大結盟精誠 搶攻逾5000億元ICT市場商機 114/01/13 《通網股》台灣大攜精誠 搶攻資通訊市場大商機 114/01/13 台灣大攜手精誠資訊 瞄準超過五千億元ICT市場商機 114/01/13 台灣大攜手精誠，瞄準超過5000億元ICT市場商機 114/01/13 《熱門族群》新三雄競逐2024！遠傳、中華電、台灣大誰是最大贏家？ 114/01/12 《熱門族群》新格局戰報！電信三雄2024獲利出爐、中華電穩坐第一 114/01/12 台灣大去年合併營收與EBITDA皆締新猷，EPS 4.57元寫6年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -0.9% 4467(0.06%) | -0.9% 5578(-19.87%) | -3.93% 5892(-24.14%) | -2.65% 6125(-27.03%) | 4.27% 7085(-36.91%) | 13.05% 7549(-40.79%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
