| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-0.42%) 3551張 (+38.54%) 季線上 3884張 5099張 5228張 3551張 0.7倍 短糾結 |
-0.84% 2.62% 1.73% -0.84% 14.08% |
1.0~1.2 4.5~5.3 |
125.11 (6.48%) 117.5 |
59.71 (-49.18%) 0.04 |
1167 N/A 、Y! |
大型股 4374.83億 |
0.0% 0.0% |
電商平台 |
2025-02-27 2024-07-08 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 117.8↘ | 117.45↗ | 116.92↗ | 116.28↗ | 114.24↗ | 113.9↗ | 113.89→ | 110.52↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.04% | 0.5% | 1.05% | 2.85% | 3.16% | 3.17% | 6.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 117.0 | 114.5 | 112.0 | 112.5 | 115.5 | 118.5 | 103.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30455/台灣大五 | 2025-02-25 | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 103.95 103.95 | 296 (03-28) | 128.2,182.3 | 1823 | 115.8 | 2.44 | 101.47 | 30000 | 0.0% | 0 | 0 | -1.31% | 1061 | -0.77% | 1792 | 9.31 | 無 | 166 | |||
| 30454/台灣大四 | 2025-02-24 | 2028-02-24 | 2030-02-24 | 100 | 100.1 100.1 (-0.1%) | 373 (03-28) | 457.2,536.3 | 5363 | 123.0 | 4.78 | 95.53 | 70000 | 0.0% | 0 | 0 | -0.03% | 1060 | -0.02% | 1791 | 13.71 | 無 | 245 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.82,24.13 (23.18,25.69,28.2) 4.18,28.23 (4.07,4.59,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.21% 帶寬窄) 月線斜率0.13 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.97←92.7(0.27%) 2.85←3.0(-0.15%), -3.71% 92.97←90.91(2.06%) 2.85←3.69(-0.84%), -14.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (4.13%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-1.26%) 25-03-25 90.4 (29.98%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.83 -5.67 -0.67 155.28億(2月) 短跌破長 | -2.92 -4.04 -2.92 164.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.0 (25-03-25) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 115 -15 0 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.08(3.05%) | 日KD RSI MACD | 57.14,66.67 57.84 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,4%,7% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 59.71(-49.18%) | 周KD RSI MACD | 84.21,90.82 down 62.21 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.99,77.3 68.28 1.08 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←11.27%(0.12%) | 838 (連5買) 23.6% | 2年趨勢圖 | 11.39%←3.28%(8.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.79 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 3.16% 3.17% 6.32% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.72%←15.58%(0.14%) | -482 (連5賣) 13.57% | 2年趨勢圖 | 15.72%←15.67%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.4% 2.61% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 72 (連2賣轉買) 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.68%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.19←26.68 (+5.66%) Q4←Q3 第1升 28.19←27.03 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 561.52←472.02 (+18.96%) Q4←Q3 第1升 561.52←535.99 (+4.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 54.68←51.76 (+18.96%) Q4←Q3 連5升 54.68←44.77 (+4.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.34←78.03 (+13.21%) Q4←Q3 連3升 88.34←81.93 (+7.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.42←18.43 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 15.42←15.27 (+0.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.7←17.7 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 16.7←16.04 (+4.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.38 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 1.14←1.26 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.21 (+8.26%) Q4←Q3 連4升 1.31←1.03 (+27.18%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.29←20.95 Q4←Q3 第1降 19.29←17.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←10.97 Q4←Q3 第1降 9.74←8.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←9.64 Q4←Q3 第1降 7.28←7.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.45←5.2 Q4←Q3 第1降 4.45←5.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.03 Q4←Q3 第1降 1.93←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】取得富邦二號不動產投資信託基金一筆使用權資產(補充更新付款條件) 114/03/28 《通網股》台灣大攜AI解惑引擎Perplexity 可申請免費體驗 114/03/26 台灣大攜手群聯推AI x aiDAPTIV+地端方案，降低企業90%硬體 114/03/26 打造地端AI解決方案 台灣大、群聯 三大戰略合作 114/03/26 群聯攜手台灣大哥大 「軟體共研」3大戰略推AI應用 114/03/26 台灣大攜手群聯 啟動軟體共研3戰略合作 114/03/26 《通網股》台灣大攜群聯 推地端生成式AI加速落地 114/03/21 《通網股》台灣大編劇養成計畫 推動台灣影視內容國際化 114/03/20 台灣大「影音多享組」成效顯現，5G用戶占比達85%，推促銷攻連假商機 114/03/20 《通網股》台灣大影音多享組成長近50% 5G用戶占85% 114/03/19 《通網股》智慧城市展 台灣大秀12大創新應用、聚焦綠能與AI 114/03/18 台灣大智慧城市展聚焦三大領域，首次亮相車用娛樂服務，進軍儲能市場 114/03/18 泓德能源攜手台灣大 推智慧能源管理解決方案 114/03/18 【公告】台灣大受邀參加美銀證券所舉辦之法說會「2025 Asia Tech Conference」 114/03/13 台灣大攜手BMW 全台首創車用One Number 114/03/13 《通網股》台灣大+BMW 合推5G「車用One Number」服務 114/03/12 《通網股》台灣大聚焦未來交通 2025智慧城市展亮相 114/03/11 《業績-通網》台灣大2月營收為155.28億元，年增1.84% 114/03/10 台灣大2月EPS 0.42元，前2月獲利年增25%，每股賺0.8元 114/03/10 電信三雄2月財報出爐 台灣大躍居單月EPS冠軍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -0.84% 3884(-8.57%) | 0.43% 4237(-16.19%) | 2.62% 5099(-30.36%) | 1.73% 5228(-32.08%) | -0.84% 6004(-40.86%) | 14.08% 7797(-54.46%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 |
| ROE | 16.87 | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 |
| 本業收入比 | 103.68 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 |
| 自由現金流量 | 211.47 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 |
| 利息保障倍數 | 12.37 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
